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4.6复盘-接下来板块投资机会分析,四月份板块机会解读
股侠风清扬 / 2020-04-06 11:06 发布
一、大势
1、三大指数依然维持震荡走势,由于资金对于假期消息面的不确定性采取谨慎的态度,成交量再度新低,短期资金还是防御性的思路为主,食品饮料、农林牧渔和抗疫类医疗器械板块反复表现!
2、国内外宏观分析:
①对于国外YQ依然居高不下,印度和土耳其近期数据大幅上升,所以在国外的YQ拐点未出来之前整体资金依然会在防御性的板块反复炒作为主!
②美国QE政策,无线放水,包括欧洲,后期未来刺激经济,必然全球进入低利率甚至负利率时代,全球通胀预期升温,对于人类的衣食住行生活相关的板块通胀预期强烈,包括农作物、农产品能,都有涨价的预期;
②国外的QY主要是二季度,对于二季度的对于上市公司的影响才会显现出来,尤其是出口型的企业,很多二季度的订单取消,如果身边有做企业的朋友可以问问,很多出口型的订单取消,所以很多上市公司有的影响会在二季度;
国内:
①拉动经济的三驾马车:投资、消费和出口;短期之内扩大投资和促进消费必不可少,投资主要是新基建和老基建,两者不是对立关系,消费就是食品饮料板块,这类是依然可以关注的!
②中国14亿人口,民以食为天,QY不管如何都要吃饭,所以生活必需品等这类上市公司影响较小,主要是食品饮料、农业牧渔等必需品,所以在YQ一切不明朗的情况,食品饮料、农林牧渔板块还有反复炒作机会;
二、市场主线分析
主线:
1、食品饮料
对于食品饮料板块通胀预期,加上资金防御为主,业绩的确定性较强,后期依然可以关注的机会;
举个日用调味品栗子:像海天味业、中炬高新、安琪酵母、千禾味业等;一日三餐不管QY如何,这类的家庭消费必不可少,其他的也可以自己深挖一下;
2、农林牧渔+农业种植
几个逻辑:
①全球货币宽松,通胀涨价预期;
②多国限制粮食出口,我国不会有粮食危机,但是粮食农作物的价格今年的高景气度是无法避免的;
③这个就是国际局势,如果M国转移国内矛盾,再次发动,粮食和军工板块也是必炒的;
相关品种:金健米业、北大荒、亚盛集团、农发种业、苏垦农发、金健米业、隆平高科、 银荃高科、、新农开发 、新赛股份、京粮控股、大北农
3、黄金
美元和黄金始终都是跷跷板关系,M国再次QE,美元超发,黄金板块必然受益;
相关品种:赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金、萃华珠宝
4、抗疫类
重点还是呼吸机、口罩和中成药、原料药能出口的这类重点关注!
相关标的:
呼吸机:航天长峰、迈瑞医疗、鱼跃医疗
中成药:以岭药业
口罩:搜于特、延江股份、道恩股份、泰达股份、欣龙控股
辅线:
新基建和旧基建:
科技板块,对于科技板块的观点,之前也讲过,只有创业板指数走势右侧交易机会,应该科技股才能趋势性机会出来,目前是超跌反弹为主,但是优质的基本面比较好的个股拉长时间周期,长线可以重点分批建仓,短线依然等国外Q情拐点和创业板指数走强的信号!
对于市场板块而言,
国外疫Q拐点没出来之前,还是炒防御板块为主,疫Q拐点出来做科技、锂电池新能源汽车产业链等的机会!
温馨提示:
文中内容仅为股侠风清扬个人观点,所展示、提及到的思路策略、板块机会,仅供参考,不构成任何实际操作建议,股市有风险,投资需谨慎!