管理 焦点板块及个股

今日行情比较简单，围绕基建展开，传统基建和新基建分庭抗礼，抗病毒概念股分歧中走强。对于明日，操作上去弱留强，对于今日的后排标的谨慎追高。后续，海外疫情在未来两周可能会越演越烈，国内疫情应该是逐步向好，问题在于覆巢之下能否有完卵，这也将是市场最大的分歧。

另外一个需要关注的事件，美国将迎来“超级星期二”，民主党候选人伯尼·桑德斯目前呼声非常高。桑德斯对美国大型科技公司的态度最为鹰派，加上桑德斯试图恢复《格拉斯-斯蒂格尔法案》，要求规范科技巨头的垄断行为。因此，一旦桑德斯在“超级星期二”中胜出，对美国科技龙头股将是大利空。美股的走势对A股具有一定影响，尤其是在美股上周已经大跌10%的背景下。

题材方面，传统基建工程建筑、水泥、电网、特高压、房地产掀起涨停潮，明日去弱留强即可。5G概念股今日也是涨停潮，沪电股份、中兴通讯、生益科技这个是板块中军，这个题材标的过多鱼龙混杂，以前是炒概念，现在是炒业绩，投资者后续应该更加注重个股基本面。

云计算，应该是目前趋势最好的题材，题材中军权重是用友网络、光环新网，正宗小标有数据港、奥飞数据、科华恒盛、南兴股份这几个。经过上周三至周五的A股下跌行情，很容易看出这些标的都是比较抗跌的，上行趋势未被破坏，IDC核心标的值得中长线关注。

个股方面，道恩股份和国农科技是目前最有希望完成穿越的标的。

道恩股份维持上周五观点，已经进入是击鼓传花阶段，具备了人气基础，资金容纳量也比较大，缺点是后续随时都会迎来减持的消息，2月11号三名董事拟减持不超3.26%股份，半个月的时间窗口已经到了。

国农科技，这波上行是因为成为了对智游网安（爱加密）的并购，业绩承诺方承诺2019年度净利润应不低于9000万元；2019年度和2020年度累计净利润应不低于20700万元；2019年度、2020年度和2021年度累计净利润应不低于35910万元。以此计算，2022年应该在1.5亿元左右，由于爱加密属于网络安全行业，具备较高的估值，上一波7连板机构也是一路买上来。从走势上看，今日应该是对于2019年8月1日的九鼎新材，2019年10月8日的宝鼎科技。网络安全按照40倍，爱加密60亿元，原有业务按照15亿的壳估算，目前75亿总市值具备安全边际，因此上周四和上周五机构继续大笔买入，继续往上则进入预期差阶段