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物极必反，A股行情一触即发
股怪大叔
/ 2020-02-05 09:35 发布
经历前一交易日大幅调整之后，今天A股市场迎来超乎预期的绝地大反弹，北向资金也继续净流入。昨天，市场逾3000只股票跌停；而今天，三大指数小幅低开后很快就开始了上攻行情，不到十分钟指数就悉数翻红。
截至收盘，上证综指涨1.34%，报2783.29点；深证成指涨3.17%，报10089.67点；创业板指涨4.84%，报1882.69点。这2个交易日，北向资金合计净流入231.09亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、中国国旅、格力电器。
消息面上，央行昨日公开市场操作投放1.2万亿元之后，今日继续充足供应流动性，公开市场操作逆回购投放资金5000亿元，两天合计1.7万亿。央行表示，超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行，并将进一步推动贷款市场利率下行，有利于降低资金成本，支持实体经济。
除公开市场操作外，今天市场对于降准、降息的讨论也逐日增多。未来两周，如果肺炎疫情依旧利空环绕，央行可能还会进一步加大投放。目前利率位置已经达到非典水平，后续预估会震荡下行。 全天，投资者恐慌情绪逐渐消退，热点题材十分明显，市场赚钱效应在，然而却是一半天堂一半地域，资金扎堆迹象明显。这次的反弹行情来得太快太猛，以至于很多投资者还没有缓过神来。 东方港湾董事长但斌今天表示：给交易员指令，新基金加买龙头白酒、龙头电池企业；加买港股龙头互联网教育和在线教育企业，将子弹打光了！李大霄更是发文力挺：8个理由，中国股市2685战疫底已经出现，五部委联合出台30条稳定市场的举措，非比寻常。 盘面看，市场上涨的家数为1494，下跌家数为2231。两市成交总额为9101亿元，较前一交易日大增3906亿元。云办公概念高开，而银行、特斯拉、半导体、网红经济、流感、在线教育、网络游戏、证券、农业种植等板块都有过异动拉升迹象。医疗器械服务、化学制药、生物制品涨幅居前；云办公、口罩、生物疫苗暴涨。科创板的有方科技最为强势，全天大涨58.64%。 市场的热门板块是特斯拉（模塑科技和旭升股份），涨停潮最多；其次是在线教育（全通教育和中公教育），疫情受益板块；还有就是网红经济（星期六和引力传媒），这是1月份最为亮眼的题材；而网络游戏的预期和半导体的芯片替代也是高度活跃。 市场的明星股众多，主要还是源于流感的基本面大背景。其中，抗病毒概念的联环药业7个涨停，流感概念的鲁抗医药和四环生物6个涨停，医疗仪器的奥美医疗5个涨停，云办公的三五互联4个涨停，口罩的泰达股份和南卫股份则是3个涨停。 目前的疫情只是短期的事件，市场的情绪有些过度，但中国经济的长期基本面不会受其影响而改变，正如2003年非典之后我们的经济还是节节攀升。对于长线投资者而言，可以在控制风险的情况下，适当维持自己的仓位。在市场调整洗盘之际，不少个股存在低吸机会。 短期即使一波三折，但中长期而言，在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的四重奏下，权益时代长牛趋势仍不会变。在结构上看，机会依然来自于核心竞争力强，受宏观经济影响小的资产。除了医药，趋势性行业的5G通信和新能源汽车依旧会有极为明显的布局机会。 随着 5G 网络规模建设启动，相关子板块景气度有望延续，相关龙头包括中兴通讯、烽火通信、世嘉科技等。除此以外，受益于5G应用以及云计算需求驱动，互联网巨头或有望加大对于IDC等云计算基础设施的投入，相关公司包括星网锐捷、数据港、光环新网。 新能源汽车领域，三花智控和拓普集团持续受益于特斯拉国产化，而旭升股份是绝对的特斯拉产业链业绩主导龙头。此外，动力电池重点关注宁德时代，而LG产业链关注当升科技，电解液则关注天赐材料，三元电池关注华友钴业，薄膜关注法拉电子。 晚间，美股涨幅持续扩大，纳指现涨超2%，道指涨1.61%，标普涨1.63%。中概股普涨，蔚来汽车大涨超10%，阿里巴巴涨逾4%。最引人注目的是特斯拉，股价一度涨逾20%，市值接近1700亿美元，其大股东Baron预计10年后特斯拉营收将破万亿美元。在这种刺激下，明天A股的特斯拉概念或延续强势，受到短线资金追捧。
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