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1月9日子弹先知
子弹研报 / 2020-01-09 10:14 发布
今日趋势研判
受到中东局势紧张影响,以及新年后出现连续快速逼空行情,市场人气被激发,做多人气火热,获利筹码积蓄较多,如此连续拉升行情难以持久进行,阶段性出现调整走势在所难免,这种调整,更多的是技术调整。
但预计调整空间不会很大,毕竟此轮上涨过程中,仍有部分观望资金迟迟未入场在等待时机,而新进的资金也随时等待调仓换股。此外,当前市场做多热情依旧,赚钱效应明显,回调便是新进资金再次的做多机会。
潜伏点
面板行业:据路透社报道,韩国液晶面板制造商 LG Display Co Ltd 首席执行官周一表示,由于 LCD 价格下跌以及全球供应过剩,LG Display 将于今年年底停止韩国国内 LCD TV 面板的生产。
电动趋势:电动化趋势不可阻挡,预计 2025 年全球电动车销量 1800 万辆以上,全球电动化率将达到 16-20%左右,电动车行业将开启 8-10 倍增长之旅,CAGR将达 35-39%,成为未来几年少数高速成长的万亿级别行业。
中期核心关注方向
半导体:通过拆解发现,Mate 30 系列手机采用了占比一半以上的华为海思自研芯片,还有少部分芯片来自美国,供应安全成为重要的战略考量,未来更多的国产半导体厂商将迎来弯道超车的机会。
消费电子:华为中兴5G手机已发布,新一轮換机周期大幕将起,TWS耳机、VRAR、折叠屏等贡献新的增量。
电网自动化:电力自动化信息通信等细分领域投资额有望在2019年下半年增加,本轮电网建设周期向产业信息化和智能化方向转型。
新能源汽车:2018年全求电动化率仅2%。预计2020年全球电动用车销量300万辆,2025年有望达到1400万辆,超4倍增长空间,届时电动化率达到14%左右。
安防:国际关系边际改善有望提升海外订单量,国内需求持续释放,安防市场逐渐走出低谷口。
此外还有:云计算、物联网、光伏等板块。