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1月6日子弹先知
子弹研报 / 2020-01-06 10:10 发布
今日趋势研判
新闻报道,伊朗名将、伊斯兰革命卫队负责海外行动的指挥官苏莱马尼将军3日遭美军空袭致死引爆中东。伊朗强烈反应,发誓要进行严厉报复,期间美政府网站被黑,伊朗“圣城”库姆的贾姆卡兰清真寺有史以来第一次悬挂起了一面象征着“复仇”的红旗。
受到政治事件影响,周五美国三大股指全线下挫,道指跌超200点,石油、黄金大涨,这一事件的持续发酵与后续演化,无疑将影响全球资本市场以及A股,在连续强反之后,A股短线可能也有技术调整的需要,周一低开概率大,短线先观望为宜,待形势明朗。
潜伏点
美伊地缘政治恶化:环球网报道,伊朗名将、伊斯兰革命卫队负责海外行动的指挥官苏莱马尼将军3日遭美军空袭致死引爆中东。5日消息,在苏莱马尼被杀的一天后(4日),伊朗“圣城”库姆的贾姆卡兰清真寺有史以来第一次悬挂起了一面象征着“复仇”的红旗。军工、原油、黄金板块有望受益。
新型导电剂:新型导电剂(碳纳米管和石墨烯)的性能优于传统导电剂(炭黑和石墨),能够更大地提升锂离子电池的循环寿命和倍率性能。随着动力锂电池对能量密度的要求提高以及相关工艺和技术的成熟,新型导电剂尤其是碳纳米管导电剂未来替代效应显著,将进入快速增长期。
电动趋势:电动化趋势不可阻挡,预计 2025 年全球电动车销量 1800 万辆以上,全球电动化率将达到 16-20%左右,电动车行业将开启 8-10 倍增长之旅,CAGR将达 35-39%,成为未来几年少数高速成长的万亿级别行业。
中期核心关注方向
半导体:通过拆解发现,Mate 30 系列手机采用了占比一半以上的华为海思自研芯片,还有少部分芯片来自美国,供应安全成为重要的战略考量,未来更多的国产半导体厂商将迎来弯道超车的机会。
消费电子:华为中兴5G手机已发布,新一轮換机周期大幕将起,TWS耳机、VRAR、折叠屏等贡献新的增量。
电网自动化:电力自动化信息通信等细分领域投资额有望在2019年下半年增加,本轮电网建设周期向产业信息化和智能化方向转型。
新能源汽车:2018年全求电动化率仅2%。预计2020年全球电动用车销量300万辆,2025年有望达到1400万辆,超4倍增长空间,届时电动化率达到14%左右。
安防:国际关系边际改善有望提升海外订单量,国内需求持续释放,安防市场逐渐走出低谷口。
此外还有:云计算、物联网、光伏等板块。