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格力电器:杜邦财务系统分析

4901273   / 2019-09-29 11:35 发布

市场获利能力企业投资获利能力分析中市场获利能力比率是比较特别的一类严格地说除每股收益比率外每股净资产市盈率市净率等指标比率并不直接表明投资的获利能力但是却受到企业获利能力的影响是证券市场的投资者依据企业获利能力进行企业估值的重要工具

1市场获利能力基础知识

1市场获利能力一级分析框架

2市场获利能力二级分析框架

1每股净资产

2每股收益

3市净率

4市盈率

2市场获利能力案例应用

以泸州老窖近2年盈利数据为分析依据

1选取基本每股收益每股净资产每股资本公积金每股未分配利润每股经营现金流5个指标作为主要分析对象

2展开1中的5个指标的历史统计走势

3市场获利能力各项盈利指标统计

以格力电器历史盈利数据为分析依据

1每股净资产

1截止最新每股净资产15.37

2每股净资产变化图

3总资产与总负债柱形图

4每股净资产行业排名情况

2每股收益EPS

1截止最新每股收益2.29

2基本每股收益变化图

3每股收益行业排名情况

3市净率

1截止最新动态市净率3.73

2市净率变化图

3市净率行业对比

4市盈率

市盈率估值一般认为该比率保持在2030之间是正常的过小说明股价低风险小值得购买过大则说明股价高风险大购买时应谨慎但高市盈率股票多为热门股低市盈率股票可能为冷门股

1截止最新动态市盈率12.52

2市盈率变化图

3市盈率行业排名情况

4整体盈利能力分析结论

结合盈利能力的其他指标对格力电器的整体盈利水平做如下评价

盈利能力很强位居行业前列两项指标的行业排名分别为 5/8521/85

1净资产收益率

该指标值越高盈利能力越强行业排名越靠前

2销售毛利率

该指标值越高盈利能力越强行业排名越靠前

5个股操作策略

1业绩预测

1截至2019-09-206个月以内共有 32 家机构对格力电器的2019年度业绩作出预测


预测2019年每股收益 4.79 元较去年同比增长 9.86%预测2019年净利润 287.51 亿元较去年同比增长 9.72%

2业绩预测详表

3详细指标预测

2操作策略

1总体策略

技术面 近期的平均成本为58.73元股价在成本下方运行多头行情中目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势

资金面 近5日内该股资金总体呈流入状态据统计近10日内主力筹码较分散呈低度控盘状态

消息面近期该股消息面总体多空平衡没有较强的利好或利空趋势

行业面近10日来该行业走势不明显明显跑赢大盘最近120个交易日机构评级以增持为主认为该行业有一定投资价值

基本面该公司运营状况尚可多数机构认为该股长期投资价值较高投资者可加强关注

2具体操作如下

短期趋势强势上涨过程中可逢低买进暂不考虑做空

中期趋势回落整理中且下跌有加速趋势

长期趋势迄今为止共1354家主力机构持仓量总计33.88亿股占流通A股56.74%

3估值分析及每股内在价值

公司 2020年 EPS 预测 5.34元股价对应 PE 为10对应的每股内在价值为53.4元

————

参考资料

财务报表分析作者 王化成支晓强王建英

同花顺股票行情公开数据库

证券公司研究报告

$格力电器(SZ000651)$历史公开财务报表数据

@水晶球财经网