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我持仓的几个股票中报(1)
Gabriel没有特殊字符 / 2019-09-05 09:35 发布
本文于08-28始发于"Gabriel没有特殊字符"
之前和大家分享过我的股票持仓。最近陆陆续续中报都出来了,和大家随便聊聊吧。
目前股票仓位近乎满仓,持有收益18.9%
华东医药(持仓占比16.5%,当前收益34%)
上半年营业收入182.49亿元,同比增长19.08%,净利润14.74亿元,同比增长16.16%。单季度来看,二季度营业收入85.44亿元,同比增长14.09%,净利润6.18亿元,同比增长0.87%,不及市场预期。受到影响,今天开盘跌3.05%,盘中跌幅近9%,收盘收跌8.08%。
讲道理这个年报增速很喜人了,和其他医药公司对比也是不错的。大家觉得不好的点其实是二季度数据比一季度差好多。还有就是虽然增大了研发费用,但是新药的研发阶段都还比较早期,短期可能不太会能有起色。
但是今天放量大跌,给我感觉还蛮意外的。开盘跌3%我感觉是对中报不及预期的正常反应,但是后面盘中跌到9%收跌8%,这明显就不合理了。看了下今天主要流出是大资金,这个我想了一想,应该是收益了结。华东医药年初随着大盘一波大涨,然后从6月初又开始了一波上涨,到今天看周线已经涨了快3个月了。今天中报出来看起来不太好,机构应该感觉后面不想跟了,于是就纷纷卖出收益了结,然后造成了今天的这波大跌。
关于华东医药,我个人还是比较看好的,虽然可能中间会有些波澜吧,但是长期向好。另外从PE、PB来看,都还是在历史低位,近些年的ROE也异常良好,所以打算继续持有了。
中国平安(持仓占比10%,当前收益53.233%)
上半年净利润876亿,同比增长68%。我看到这个的时候都惊呆了,这是什么神仙增速?这么大的公司还能用这种速度增长的?后面仔细分析了下,这个数据真实性没问题,但是没法维持。主要是两个原因,1是今年上半年的股市上涨,让平安的权益投资比平常高了近100亿,(这个大家都能理解吧?保险的业务模式,收了保费拿去投资)近上半年这走势也不会一直持续,搞不好下半年就还回去了。。2是今年上半年有政策调整带来的一次性收益(财险和寿险的所得税调整带来了近百亿收益)。所以这次的大额增长不一定能持续,要冷静点看。
年报里还有更多关于不同险种情况的介绍,基本上表现都很nice,按照保险行业的走势,下半年一般都会比上半年好些,今年整年的业绩应该不会有大坑了。
平安看历史估值现在不算便宜,但是我个人很看好,后面打算逢低加仓搞起了。
中兴通讯(持仓占比6.9%,当前收益-3.7%)
上半年实现营业收入446.09亿元,同比增长13.12%;净利润14.7亿元,同比增长118.8%。每股收益0.35元。公司预计前三季度实现净利润38亿至46亿元,上年同期亏损72.6亿元。
净利润增长看起来很爆炸,但是去年正是美对中兴制裁的时候。中年报基本上符合预期。
讲道理,中兴通讯我不应该买的。在业务逻辑和行业情况完全不了解的情况下,今年上半年5G大热加上看起来都要走出牛市,当时决定买入中兴来布局下。当时的逻辑是去年中兴已经被美国搞到死了,今年怎么着都不会比去年差了,业绩肯定会向好。于是就进行了买入。结果今年毛衣站继续,并且随着华为崛起,大家普遍觉得中兴后续会被挤压。另外就是5G最开始炒得太热,落地和利益兑现需要一段时间,于是就涨涨跌跌,现在还是亏损的。
后面看看吧,可能就保持个小仓位,或者逢高就清仓了。
今天就先写这么些个呗。昨晚不知道咋回事失眠了,今天无比困,等下发完文章洗澡看看书就睡了。
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