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定了,这一板块将引爆九月行情!(附股)
谦逸投研社 / 2019-09-02 17:54 发布
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我们前面反复强调的军工,今天大爆发。资金炒作阅兵的热情超预期,这种热情可能还会持续一段时间,历史回测显示,阅兵前一个月左右,军工指数涨幅明显高于上证指数涨幅,在阅兵即将开始时,军工指数涨幅会迅速回落,但期间仍有超额收益,恭喜跟上吃肉的朋友。
受周末积极舆论信息的影响,早盘A股市场出现了企稳的态势。开盘后,一路震荡走高。医药股、半导体板块、军工板块、光伏板块等品种反复逞强,推动着指数重心节节走高。
午后进一步拓展弹升幅度,接近尾盘时,买力不足,指数有所受阻。整体看,成交量温和放大。个股走势活跃,呈现普涨格局。
综合分析今日市场表现强势,受益于金委会利好提振。尤其是对资本市场深化改革以及长线资金入场的刺激,给市场以极大的鼓励。但是目前各方压力还是比较大,越是维稳就越显得困难。而往往困难之际,行情纵深发展也是比较坎坷的。
消息面上看,9月的谈判应该还是有的,至少川普是这么说的。不过目前双方对有啥成果应该都没抱太大期望。
A股现在走资金逻辑,和基本面,价值,关系不是很大,表现也比较强,而且有政策托底。相比之下,港股就垃圾多了,不管是恒生还是国企指数,今天的表现都很差。
不过讲资金逻辑,前提是外部风险可控,至少9月双方能暂时休战,那么这个逻辑还是可以讲下去。不过我觉得这事情也难说,可能会消停,也可能随时丢新的牌下来,这里无法预测。
另外,市场目前对逆周期的政策期待也比较高。
其实历史上逆周期政策对股市比较管用的情况,是2次,一次2009年,那次力度大,一次2014年,那次结合了万众创新等很多其它政策。
2012年时候其实也有2次降息,但效果不好,其实2009和2014年都同时启动了房地产,房地产和股市大行情时候一般是有些同步关系,最近20年里还是没见过一边房价在跌,一边股市猛涨的情况吧。股价与房价所谓的"跷跷板效应"其实并不存在。
现在房地产行业刚开始调整,对房企的资金面收紧了,后面还要持续不少时间,对上下游行业基本面会有影响。
短期看,流动性仍是制约行情上涨的最主要因素,股指将呈现震荡反弹行情。操作上,我们可以适当加大仓位,把握个股机会。方向上继续关注军工、核心科技。