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一位主力交易员的肺腑独白:主力操盘的套路有多深?值得读10遍
股海追击 / 2019-06-21 09:14 发布
保持好一个好心态也是成功交易的关键
一、胜不骄、败不馁,平常心是根本
投资是一个长期的过程,在这个过程中,胜利和失败总是同时存在,相伴而生。市场上机会很多,每天都可以经历多次的成功和失败。在不断的成功和失败的时候,保持平常心,胜利了不骄傲,失败了不气馁,是成功的交易心理非常重要的一个方面。
说来容易做来难。多数开始赚钱、后来亏损的投资者,往往是因为失去了平常心。而做到长期稳定获利的投资者,则往往练就了一颗平常心。尤其是面对失败的时候,平常心显得更为重要。保持平常心对投资者者来说是一个巨大的挑战。投资是一个长期的过程,在一个短时间内保持平常心是远远不够的,重要的是持久。
二、不怕错、就怕拖,即使认错很关键
普通人的自尊心不允许自己认错。错了,也要坚持到底,是大多数新手的本能反应。而对于一个拥有成功交易心理的老手来讲,认错就和呼吸一样自然。JesseLivermore说:"一个人如果不犯错,就可以在一个月内拥有整个世界。"拥有整个世界的人还没出现过,因此不犯错的人并不存在。在市场上,敢于认错、及时认错的人才能笑到最后。
有人曾经做过一个统计,在亏钱的大多数人中,实际是赚钱的次数要多于亏钱的次数,但是由于赚钱往往是赚小钱,亏钱往往是亏大钱,一次亏损就抵消了很多次赚钱的交易,也就是说,最后的亏损往往是由于一两次大亏损造成的,这是大多数人亏损的主要原因。
而大亏损的主要原因,则以被套之后不及时认错,死扛到底,甚至不断加码摊平,最后亏到无法收拾的地步最为常见。因此,不怕错,就怕拖,拖延认错才是亏损的根源,而及时认错才能使自己从被动中摆脱出来。这是成功的交易心理的另一个重要方面。
三、既敢输、又敢赢、盈亏相抵才赚钱
这是一个交易心理问题。成功的投资者要做到:既敢输,更敢赢,既不能因为亏损就缩手缩脚不敢操作,也不能赚点小钱就落袋为安,只有这样才能拥有成功的交易心理。
主力既有资金、信息和对散户行为十分了解的巨大优势,加之主力操作时欲擒故纵、声东击西,一会诱多、一会诱空,欺骗手法之多、之诡秘多端——让我们散户是防不胜防啊!而我们散户的优势却少的可怜,面对的是资金少、虚假信息多,和对主力语言的识别能力有限,这些都大大降低了我们操作成功的概率。熟悉和了解主力的语言该有多么重要,是我们躲不过的关卡,所以我们必须下大功夫来熟悉和掌握它!
主力“试盘”原理:
一般主力持有的基本筹码占流通盘的45%-50%,剩余的55%-50%在市场中。在较长的吸货阶段,主力并不能肯定在此期间没有其它的主力介入,通常集中的“非盘”如果在10%-15%以上,就会给主力造成不小的麻烦。在操作过程中这种情况十分常见。经常两个主力几乎在同时介入,持仓比例都差不多,吸货阶段都十分吃力。常常到最后这只股不错,但就是不涨,上下震荡,成交量时大时小。这类股多半是几个主力碰了头,彼此相互制约。
主力“试盘”目的
顾名思义,试盘就是试一试盘面的情况。所谓“知己知彼,百战百胜”,主力建仓完毕后,并不会急于拉升股价到目标价位,而是通过试盘这个操作来获取一些有用的信息。据此来分析、判断散户的情况,以便决定自己下一步和下一个阶段的操作策略。
明了主力试盘的目的
主力建仓完毕后进行试盘的目的并不是单一的,而是出于多种目的。总结起来试盘的目的共有五点,如图所示,下面一一为读者道来。
(1)通过试盘了解股票是否已经有其他主力潜伏其中
如果有其他主力已经入驻到了这只股票中,那么在有其他主力已经进入的情况下,新进入的主力,就必须采取较为稳妥的办法,解决如何与其他主力相处的问题,是抢主力、联主力还是跟主力,这些都必须事先考虑清楚。
(2)通过试盘了解筹码的分布情况
在试盘价格范围内,主力可以根据上档筹码抛压的轻重、下档买盘的支撑力度,明确其中可能有多少筹码会吐出,有多少筹码能够被自己吸纳,以便决定后续建仓的具体方法和措施。
(3)通过试盘确定股价的波动区间
在试盘阶段,主力既要试探性地拉升股价,又要试探性地打压股价,通过这样的方式可以找出该股股价近期的支撑位和阻力位,这样就可以确定后期补筹的价格区间。
(4)通过试盘了解筹码的锁定程度
在试盘阶段,主力会在风平浪静时,出其不意地突然将该股股价大幅度拉升,然后再让其自然回落,以此来测试盘中筹码的抛压情况。如果拉升时有大量的抛盘涌出,就说明在该价位以下,主力可以展开打压清洗筹码的操作;但如果拉升时抛盘稀少,则说明该股在该价位以下筹码锁定得比较稳定。
(5)通过试盘了解市场对该股的买进兴趣
主力在有准备的情况下突然将手中的少量筹码抛出,把该股的股价突然大幅度打低,通过这样的操作可以观察有多少恐慌性抛盘,或有多少场外买盘对它的低价位感兴趣而去展开买进动作。
主力“试盘”的运作方式:
1,强市中的试盘方式
主力完成建仓之后,便开始准备发动拉升的行情,这时的试盘行为表现在股价上是,股价走势以盘升缓慢上升,日K线为小阴小阳,成交量呈温和放大,股价有明显脱离底部特征。但是,主力当把股价拉到一个相对高度以后,然后采取放任自流不参与的手法,放任股价自己起伏,以此来测试散户接单的大小和抛盘的多少。
2,平衡市的试盘方式
主力在股价的底部循环,经过一段时间的吸筹完成建仓工作后,在某个平静的交易日,目标股突然向上大幅拉升,收出一根中,大阳k线,或者目标股突然向下大幅打压,收出一根中,大阴k线,这是主力的试盘行为,此时测试市场筹码锁定情况和投资者的参与热情。
3,弱市中的试盘方式
主力在股价的底部循环,完成建仓工作后,在盘面上表现为日k线收小阴小阳或十字星,成交量呈温和放大,此时,主力突然将股价打压一个较低的位置后,然后采取放任自流不参与的手法,放任股价随意下跌,借此测试散户的承接抛单的能力,此时的盘面上表现为中阴k线或者大阴k线的无量下跌,短期均线呈空头排列。
4,低位十字星试盘方式
建完仓后,股价在缓缓的走势中,突然在股价是平开的某个交易日中,出现一笔或数笔大成交量的卖单,将股价急速大幅打压,下跌幅度在5%以上,但不久后,股价又迅速被拉升或开始收红盘,最后的日K线是一根长长的下影线的十字星,或者是下影线很长的阳K线,或是阴K线收盘,主力向下砸盘在8%左右,但是瞬间股价又重新拉起,成交量略有放大,主力既能收集最便宜的筹码,又能探明下档的支撑力度。这是一种标准的主力试盘行为,予示着主力可能是最后的一次打压,即将进入迅速的拉升时期。而且,这种行态的出现,意味着后势上涨的概率极高,这时聪明的投资者要高度注意,做好及时跟进的准备,赚大钱就要来临。从技术形态来看,股价沿13日均线下跌很长时间和很大幅度,时间有两个月的交易日,下跌幅度有40%左右。当出现十字星之后,虽然日kdj是金叉,k线连续收红,但是13日均线仍向下倾斜,请不要马上介入,待日kdj死叉后再次金叉时,大胆再大胆地介入。这是千载难逢的好机会。
5,低开收长阳K线试盘法。
建完仓后,某日大幅跳空低开(跌5%以上),但随后股价迅速企稳,瞬间股价上涨,涨幅与下跌的幅度相当,日K线以一根光头大阳线收市,股价较前个交易日有所上涨。当成交量可能放大也可能萎缩,这是主力以低开收阳线的试盘方法。其技术特点是,沿13日均线下跌,幅度在30%左右,时间也是在30个交易日左右突然一个低开大阳线为真,往往这样的主力,把深海探针和低开大阳线汇合用,让你搞不清哪个是真哪个是假。我们就是抓住跌幅和时间就可以了。当日kdj金叉时介入可能算提前一点。
6,长箭射天试盘法。
建完仓后,股价在相对高位或者在相对低位的平台整理的走势中,某日股价突然被大幅拉高(5%以上)。其后,股价开始自由地滑落到开盘价附近。全天收一根带有长长上影线的K线(有人也叫先人指路,指到哪里,以后就涨到哪里)。此时成交量有两种可能,一是有效放大,二是萎缩。放大说明获利及回吐盘较多,主力一般不会马上拉升,有时需要再次打压股价赶出获利盘为止。其技术特征是,一般说来长箭射天放量,股价落地(下跌5%—10%)。估计时间在两周以后,待5日均线交13日均线时介入。
7,基本面试盘法
①,利用消息试盘。建完仓后,借助或者配合上市公司发布的利好或利空进行试盘,观察盘内外情况。比如,某个股票已经下跌65%以上,有点企稳迹象。此时,该股刊登增发3万股公告,股价低开高走,收阳k线,从当日盘面可知,抛盘不大,换手率为0.89%,成交量狭小,股价企稳,这是主力借利空来试盘。此后,该股在5个月上涨50%。
②,利用板块试盘。市场出现某个板块是热点,主力持有的股票正好是该板块的,主力借机试盘,测试该股的市场反应情况。比如,深深房带动深圳本地股发动一波行情,但是上涨时,遭到空头的极大打击,抛盘极大,当日收出长长的上影线,成交量急剧放大,换手率为8.32%,主力发现发动上攻行情条件未成熟,故不得不收兵。
主力“试盘”的形态特征
(1)长上影线试盘。
股价当天在盘中攻击时,以大单冲击为主,在短时间内迅速投入资金拉高股价,形成较长上影线。当上涨到一定幅度后,盘中撤出买盘资金,观察卖盘抛压状态,使得当天股价冲高回落。若放量突破试盘时的最高价位,则意味试盘结束,后市将开启拉升行情。
案例解析:汉缆股份(002498)
以汉缆股份为例,该股票盘中冲高回落,试盘之后连续洗盘调整,随后放量突破,并且站在前期上影线最高价上方,股价开启一路飙涨。
(2) 长下影线试盘。
主力在盘中故意向下砸盘至技术支撑位后,再将卖盘位置卖单撤出,以此观察买盘位置相关大户与散户投资者的买入单量变化,从而判断该股在市场中的关注度。也可迫使部分投资者因害怕亏损而恐慌性抛出低价筹码,达到再次吸筹的目的。向下试盘时,只要收回关键支撑位即为结束试盘。
案例解析:天桥起重(002523)
以天桥起重为例,该股连续收出长下影线,主力明显加大吸筹力度,在吸筹完成后,主力开始放量拉升股价。
(3)涨停试盘。
主力主要通过涨停板,观察盘中抛盘量与跟风资金量的对比情况,分析和判断筹码的稳定度。当天涨停之后,次日往往会展开震荡。涨停之后的第三天,股价展开下跌,或者横盘整理。
案例解析:同力水泥(000885)
就像前期的同力水泥,股价启动前每次涨停后都会迅速回调,前前后后经历了四次涨停试盘,第五次涨停后才开始真正拉升。
(4) 打压挖坑试盘。
主力不断向下用大单砸盘,用意是测试下方买盘力量的强弱。可以使得部分短线投资者因害怕巨大亏损而抛出,主力趁机在较低价再次悄悄买入。打压挖坑试盘的过程中,成交量持续萎缩。当出现地量结构时,往往宣告试盘动作结束。
案例解析:南方航空(600029)
以南方航空为例,该股在回调至60日线附近之后猛烈打击,快速击穿60日线,但是在打压的过程中量能却是大幅萎缩的,随后快速收回60日线,明显的挖坑走势,挖坑结束后股价连续上涨。
主力试盘的注意事项
一般来说,个股放量且有一定升幅后,主力就会清洗短线浮筹和获利盘,并让看好该股的投资者介入,以垫高市场的平均持股成本,减少再次上涨时的阻力。由于主力是看好后市的,是有计划的回落整理,因此,下跌时成交量无法连续放大,在重要的支撑点位会缩量盘稳,盘面浮筹越来越少,表明筹码大部分已经锁定,这时候,再次拉升股价的条件就具备了。
如果成交量再次放大,推动股价向上突破,此时才是主力试盘拉升股价阶段,也就是介入的好时机。由于介入“缩量回调,再次放量上攻”的个股短线收益颇高,而且风险比追涨要小很多,因此是短线投资者的最爱。
我在以前的几年里,抓住了的主力有几百只试盘案例,通过几年间的跟踪观察,精心研究分析实践,最后我才确定只有守株待兔这一战略,才能有效应对。
守株待兔有以下几种结果:
①、主力经试盘后,这个股票不宜建仓而放弃了,但是如果我们不知道,使我们还得白白跟踪傻等很长时间,最后确定没戏,才一步三回头地离开。
②、另一种是距拉升的时间很长,使我跟踪等待在一个月以上。一般情况在3—15天都有所异常表现,只不过有大有小的涨幅罢了,当然,劳而无功失败的情况也是屡见不鲜,这就要求炒股需要有耐心,没有耐心的人是不要炒守株待兔这一战略模式。而这一策略是我自己给自己制定的。我现在跟踪一只股票在一个月左右已经习以为常了,因为我跟踪的不只是一只股票,甚至大盘好的时候每天都会有惊喜,一旦介入成功,一个月的辛苦全都能烟消云散。
③、有十分之一的情况,在发现试盘的第二天介入,就享受主力抬轿子的滋味。
主力试盘实际上是常常贯穿于吸筹和洗盘的过程中间的,没有明显的阶段分期,有的主力操作无试盘。