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别慌,放松期指搅局,回踩就是买点(附股)
苏渝 / 2019-04-23 08:20 发布
苏渝
引发大盘“黑周一” 的因素很多,但有一条比较重要。周末有条消息今年股指期货放开政策有望尽快落地。由于股指期货门槛设计:散户不能参与。打2015年机构做空股指期货,引发千股跌停触发大盘融断后,近三年的时间里,三大股指期货交易几近全面受限,市场流动性骤减,风险对冲功能基本瘫痪。但随着投资者对股指期货认知的发展和市场的需求,股指期货分别在2017年2月、2017年9月、2018年12月迎来三次松绑。以沪深 300 主力合约为例,调整后其成交量中位数立即由之前 35000 手上升到 45000 手左右,持仓量由 40000 手上升到 50000 手左右。而新年以来,鉴于股票现货市场的大幅上涨,期货行情也一路高涨,IF 当月合约成交量屡屡突破 10 万手,持仓量也比 2018 年四季度峰值水平增长了近 30%,可以说交易的松绑及股票市场的上涨行情,对于机构套保对冲做多的风险的贡献显而易见。股指期货这次大幅放松,一下把交易放大10倍,几乎接近常态化。这次松绑最大的受益者是量化对冲策略、股指期货套利策略和短线策略,从股指期货在近几次松绑调整之后的表现来看,市场都表现出了用短期下跌来的反映。原因很简单、期指是由机构操纵的,一定会利用这一消息来清洗太多的获利盘。但每一次短期调整后,市场又会重拾升势。
技术上看:多头排列向上趋势并没改变。所谓短期多头排列:即均线系统MA5(白线)、MA10(黄线)、MA20(紫线)、拐头向上发散预示未来股价还在反弹的波浪运行中。尽管周一沪指收出了大阴线,在3300点整数关口处明显受阻,看上去有构筑复合头部之嫌,但大盘沪市依然还站10日均线之上,属于典型短期多头排列型态。周一A股三大股指今日全线下跌,其中沪指收盘下跌1.70%,收报3215.04点短期技术指标显示,日线KDJ处于高位区,特别是KDJ指标中的J值已达100超买区,所以短期大盘回落调整更有利于行情进一步向上拓展空间。周一收盘后我在做的盘后分析时说道:目前是牛市初级阶段,大盘及个股的驱动力从流动性向企业盈利切换中,将增强牛市韧性;低价科技仍是主线。在对经济基本面预期稳中向好的背景下,后续市场将呈现震荡上行走势,大盘如果周二回踩3200点就是买点。
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