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强势调整就是机会!
金鼎股战场 / 2019-04-08 13:24 发布
1、清明假期期间,第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束。双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展。双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。
当初如果不是因为这个事,估计沪指都不会击穿3000点,一番兜兜转转后,又回到了曾经的甜蜜!现实生活中的夫妻可能会破镜难圆,但是作为全球最大的两个经济体,占据了全球GDP的40%以上,即便地球毁灭了,也不能不顾忌双方彼此的利益!
这有利于提升市场的风险偏好!
2. 轰动全国的3.21化工爆炸事件发生后,4月5日,江苏盐城市决定彻底关闭响水化工园区,一年半内江苏省的规模化工企业要从4500家压缩到2000家,削减2500家,再过2年继续削减1000家。这些数据是抽象的,但大家知道意味着这是什么吗?大家都知道2016年开始了一轮轰轰烈烈的各种因素驱动的去产能,2016年全国规模以上化工企业减少了679家,2017年减少了1217家,2018年减少了1500家。也就是说全国三年总共减少了3400家规模以上化工企业。而江苏在未来一年半要削减2500家。这就是新一轮供给侧改革的起点!!!
这个消息出台后,周末各大机构都召开了千人电话会议,都积极看多,说化工指数的空间保守估计在40%以上 。
尤其是光大石化更是积极看好!说“目前中信化工指数pb是2.36,你跟1月4日的1.76比,确实是涨了不少,但是如果你去看历史均值的话,它的数值是多少呢?从2005到现在,它的历史均值是3.22,也就是说从现在开始继续上涨35-40%,整体化工股的估值也就历史平均水平。但我们面临的局面是什么,我们面临的局面是新一轮供给侧改革的开始。所以结论很清楚!!!仓位决定一切!!!”
所以今日化工板块又全面嗨起来了!如果没有舒服的姿势买入的话,还是不建议追涨!如果说周期股都会有机会的话,那么下面重资产的底部的有色更值得关注!
3. 本周,统计局将发布CPI指数、PPI指数月度报告,此外还有3月社会融资规模、3月贸易帐等重磅数据公布。
目前,市场普遍预测,受春节效应影响,3月数据将好于之前的两个月表现。
2019年的春节效应应横跨1-3月且3月数据较强,大概率会出现:经济数据同比增速1-2月偏低、3月偏高;环比增速2月偏低、3月偏高的情况,已经公布的3月PMI数据就是一例:2月的49.2偏低、3月的50.5偏高。
事实上,今年的经济将是真的筑底了!这个我们在上次的宝典19年投资攻略之笑傲江湖篇里有详细的阐述!这也是我们在去年年底积极看多的重要因素之一!
4、说起情感问题,这几天最火头条非亚马逊老大贝索斯离婚莫属,前几天刚和老婆离婚,第二天贝索斯的出轨对象,女主播桑切斯也宣布和丈夫提交了离婚申请书,看来,两人早有预谋!
前妻麦肯齐分到了夫妻共有的亚马逊股份的25%(约350亿美金),其余75%都给贝佐斯,另外麦肯齐宣布《华盛顿邮报》和蓝色起源加在一起40亿美金的股权也放弃了。
即便这样,就凭分到的4%亚马逊股份,麦肯齐也是全球第26大富豪,女性里面她排第三,而离婚后的贝佐斯依然是世界首富。
不过初看起来,似乎麦肯齐比桑切斯看起来更温婉一些?当然,情感和其他的无关!
5、贵州茅台4月4日公告称,公司初步核算,2019年第一季度实现营业总收入同比增长20%左右;实现归属于上市公司股东的净利润同比增长30%左右。
这业绩真是牛逼大了!那些担心增长受阻的无疑是没有喝过茅台酒的吧?
说个有意思的现象,这次回老家,和同学一起吃饭,大家反应的情况是,前两年,我们这个四五线小城市都还是喝本土的酒,现在都普遍升级喝茅台了,所以导致茅台在我们这个四五线小城市都一瓶难求!
照这个趋势看,茅台破千元只是迟早的事情!长期空间依然广阔啊!
6、沪指今日一度到了3288点,在获利盘的打压下,冲高回落,顺利地回补了今日的向上调空缺口!盘面上,化工,军工表现突出!
受到重组利好预期,今日早盘中船防务、中船舶复牌双双涨停。
近期先后有航天长峰、中船舶和中船防务发布重大资产重组公告,涉及两大军工集团。其中航天长峰公告拟发行股份购买航天电源100%股权。
本次资产重组调整,实质上是对南船下属资本运作平台的重新定位——中船舶将定位船舶总装平台,中船防务将定位为船舶动力平台。
不得不说,今年军工资产证券化有望迎来高峰!2019年有望成为船舶行业战略性重组的关键一年。若南北船整合成功,将有利于整个船舶板块,推动整个军工行业的改革进程。
上次已经深入分析提示了大家其中的机会!