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如何看待今日的冲高回落

小法沙漏   / 2015-11-17 20:30 发布

         主板市场冲高回落对后市的指引?昨天市场尾盘冲高,加之隔夜海外市场的回暖,对今天早盘市场情绪有一定提振,调整多日的非银金融板块,成为了市场做多意愿的发泄口。但是今天大盘指数在冲高之后午后大幅回落,最终收盘下跌。这样的盘面走势怎么解释?目前主板指数有两个任务一个是站稳年线,一个是突破3500--4000的阻力区域,完成这两个任务需要市场情绪的积聚,在目前市场谨慎情绪较重,但是又不缺机会的市场环境下,目前点位获得场外资金认同需要时间,7月9日-8月21日第一波反弹参与的资金形成了目前的阻力区域,这段时间以沪市为例32个交易日累计的成交量为155.74亿元,目前从11月4日回补八月份大跌缺口开始统计,10个交易日累计成交量为39.83亿元,在时间和量的积累方面目前还不够,指数冲破前期500点的阻力区域稍显勉强。前提是指数能够站稳年线,如果在年线上方再有20多个交易日时间逐渐累积量能以及市场情绪,未来指数进一步走高会更加健康。

          上半年蓝筹板块的启动,最重要的逻辑基础是改革牛,改革牛引爆了低估值蓝筹的想象空间。但事实上改革的进度是慢于预期的,改革涉及的制度、人事、产业变化太多,同时在目前新经济发展得到资本认同的环境下,通过混改参与国有资本主导的传统行业似乎也并不是最优选择,国企改革是一个较慢的过程,市场对这一逻辑的炒作容易引发难以消化的泡沫。从9月份的反弹以来市场资金对国企改革概念反应较为平淡,在我看来,市场资金一旦认识到国企改革的现实问题,慢牛形成概率就大了。慢牛是伴随着对国企改革的合理预期存在的,指数搭台的逻辑也在与此。

         目前非银金融是主板市场的稳定器,业绩成长没有历史包袱,资金有参与意愿,但是对杠杆资金的控制、以及汇金、证金未来的抛售预期,压制了主板票的炒作空间。目前主板市场的系统性风险控制的比较好,目前做主题投资的安全性是比较高的。

      后续建议继续关注的情绪+事实板块机会:新能源汽车、生物医药、迪士尼、创投类标的、券商、航空航天、信息安全。