-
节后A股一路反弹，沪指累计涨幅超过10%，已逼近3400点。盘面上看，题材股活跃，充电桩概念股连续大涨，激活市场人气；不少投资者似乎又看到了希望。那么，接下来有哪些主题值得关注呢？新能源汽车、上海迪士尼、二胎概念、信息经济、智能制造等五大主题较受券商看好，而其中，多个主题与“十三五”规划相关。
踏准节奏，本周重点布局五大主题板块（附股）
非路遥 / 2015-10-19 09:26 发布
新能源汽车
尽管新能源汽车主题个股近期已普遍大涨，但仍不乏券商看好其后市。老梁认为，“十三五”规划的研究制定备受关注，新能源汽车将是“十三五”期间最重要的投资主线之一。
预计新能源汽车主题的催化剂持续性较强，除了四季度每月强劲销量数据公布之外，短期的政策利好将来自以下几个方面，包括：10月底的十八届五中全会，充电基础设施补贴方案、《电动汽车充电基础设施指南》有望落地，北京、上海、杭州等城市对于新能源汽车限行限购有望取消，明年3月底前《充电基础设施专项规划》、《充电基础设施建设运营管理办法》、初装补贴及充电运营补贴有望同时出台。
上海迪士尼主题
上海迪士尼主题四季度将迎来多个事件催化，包括宣布开园时间、乐园试运营等，都将成为2016年迪士尼正式开园前强有力的主题催化。上海迪士尼主题将是四季度最具爆发性的主题之一，也将为2016年“中美旅游年”活动，奠定一个良好的资本市场氛围。
回顾香港迪士尼从1999年项目谈判到2009年扩建的十余年，多次标志性事件曾点燃资本市场对迪士尼主题的投资热情。若选取4个标志性事件将香港迪士尼发展期人为划分为协议签订期、建设期、开园前、开园后、以及扩建期5个阶段。开园前表现较好的行业包括商贸零售、纺织服装（战略合作）、交运、旅游等，开园后表现较好的行业包括商贸零售、旅游等。对比香港迪士尼，上海迪士尼在占地面积、投资规模、以及人口基数等多方面有明显的优势。上海迪士尼带来的影响将远大于香港迪士尼。相关个股注意挖掘潜伏。
二胎概念
二胎概念也是券商较为看好的主题。老梁认为，2013年底中国放开单独二胎政策，但从实际结果来看对生育率影响不大，远低于之前卫计委预计。中国目前妇女总和生育率仅1.43，距离国际公认的低生育率陷阱（总和生育率1.3）一步之遥，估计全面放开二胎政策已经箭在弦上。
从测算来看，放开二胎对中国经济的积极意义主要在于中长期对老龄化的缓冲，对于经济趋势的短期影响相对有限。但即便如此，全面放开二胎相当于中国的老龄化问题找到了一个理论上的均衡解（具体效果要待事后验证），对中国资产在预期上的积极影响不容忽视。而且，部分直接关联产业仍将会从婴儿潮中受益。按16岁成年前城市农村平均抚养成本20万元粗略估算，二胎婴儿潮所蕴含的消费红利大约在每年1200亿～1600亿元。短期内，二胎婴儿潮的到来将拉动相关食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业的发展；中期来看，二胎婴儿潮的到来将改变中国人口的年龄结构，减缓老龄化速度，房地产等行业也会部分受益。
信息经济和智能制造
除了上述三大主题，券商还看好信息经济、智能制造等。老梁认为，“十三五”规划是现阶段主题投资的热点，近期各部委和各地政府都在追逐信息经济机遇，信息经济无论整体或者结构发展的潜力都巨大，而“十三五”规划从研究制定到明年上两会，期间各行业鼓励信息经济政策也将密集催化。建议从三条主线掘金信息经济主题，包括，信息基础设施建设，推荐标的为特发信息(000070)、光迅科技(002281)等；大数据、云计算、信息安全方面，推荐东方国信(300166)、博彦科技(002649)、启明星辰(002439)等；传统行业与互联网融合方面，推荐步步高(002251)、积成电子(002339)等。
智能制造方面,制造升级有望成为“十三五”规划产业维度的三大主线之一。可重点关注智能制造领域的高档数控机床、机器人(300024)、沈阳机床等。
主线个股操作重点关注微信：sx7990，唯一联系Q863657619学习永无止境
公安备案号 51010802001128号