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又一医药龙头横空出世,下一个“贵州燃气”?
鬼手老周 / 2019-02-18 17:34 发布
老周简单谈谈,我本人为什么高度重视康龙化成(300759)即将开板后的炒作机会。
第一,医药板块里,研发领域可谓牛股辈出,从凯莱英、到博腾昭衍等医药服务公司个个走势稳健,即使独角兽药明康德也有不少波段性机会。
康龙化成是全球第三大药物发现CRO服务商,国内第二大药物研发服务商。
专注于小分子药物研发服务,具备全流程一体化药物研发生产 CRO+CMO 服务能力。全球前 20 大跨国药企全部为公司的客户,客户覆盖了超过 600 家以上的制药企业、生物科技研发公司和科研院所。目前公司前五大客户分别为阿斯利康、拜耳集团、默沙东、强生、葛兰素史克。
2016年公司在药物发现CRO领域位居全球第三、国内第二,市占率为1.7%,仅次于药明康德3%的市场份额。
在药物研发服务领域(包括药物发现),康龙化成2016年位居国内第二大药物研发服务商,市场占有率为3.35%。
康龙化成六成左右营收来自北美,来自欧洲营收占比从2014年的29%下降至2017年的22%,但国内营收占比在逐年提升,已从2014年的4.78%提升至2018年上半年的8.89%。2015-2017年来自中国的营收复合增长率达105.72%。
第二,短期来看,行情整体转活跃,次新炒作或将快速升温。
公司上市以来已9连板,短期已放量,开板在即。由于药明康德、凯莱英等医药研发股近期表现均较为强势,出现明显机构回流迹象,因此叠加康龙化成特殊的行业地位,后续开板炒作值得投资者重视。
风险提示:本文仅为老周本人谈自己的市场思考心得,主要目的在于交流分享,不构成任何操作建议。投资有风险,需建立在自己独立思考基础上,老周明确反对跟随操作。