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组合的方法和仓位腾挪的技巧
神雕侠 / 2018-11-25 21:50 发布
我们经常说组合和仓位非常重要。事实上,组合的策略和仓位的策略,能让你大部分时间跑赢大盘,避免阶段性全仓踏空的现象,获得超过个股的平均收益。
那么要怎么配置组合呢?
一般情况下,50万以内,2-3只组合,500-1000万的话,10只左右做组合。这样,方便腾挪,也不会有流动性危机。
为什么要这样呢?因为基金买股票,也是一揽子,而不是单独某只股满仓。
我们从一开始,就要把自己的资金账号,当做基金账号去运作,你自己,就是这个账号的基金经理。
在任何时候,都要培养自己的主力思维,而不是被情绪和市场控制。
在投资的过程中,我们要习惯打造组合,有前锋,有后卫,有中场。独仓个股的话,盘底不涨,很闹心的。
要是独仓个股,错过1000点行情,你会怎么想?有的银粉,当年错过了2500点行情。
请注意到,组合不能单选一个行业,也不要选择类似的行业,而是根据大盘的风格轮动和波段做出组合和仓位的轻重的决定。
组合的策略和仓位的策略,能让你大部分时间跑赢大盘。避免阶段性全仓踏空的现象!
按资金量,小资金3只,大资金10只左右,不要超过12只。
我教大家一个方法:
首先,假设我有甲乙丙三只股。
假如他们现在都是10块,未来的空间分别是12,15,20。但是现在我们不知道那只股能到什么价格,因为我们自己不是主力。怎么办?
你买的时候,如果打算独仓,90%的概率是买完就发现,你买了涨幅少的那个。为什么呢?
因为你看好,别的散户也看好,所以主力的筹码少。
所以你买的就是不涨。因为主力没有筹码,他就不会拉。
我们假设这3只个股,平均收益是50%。
那么你做组合,就能达到平均收益,还能超过平均收益。
也就是,比如大家起步10元,过了一两个月后,分别是11,13,18,或者是9.5,11,16。
这样平均下来,收益是多少?大家可以自己计算一下。
其次,做好了组合之后,你再怎么腾挪呢?哪个股减仓,哪个股增仓呢?
这个时候可以利用加减法,让收益超过平均水平。
比如,手上两个股,甲乙都是10元,他们都要到20,但是有的快,有的慢。
但是一两个月后,一只是12元,一只是19元,怎么加减?
你肯定要看趋势,等强的趋势到头了,就大幅减仓,个股不会永远涨的,趋势没完,不要乱动,不要留弱去强。
比如20万吧,两个股平均一个10万。目标都是20元。当甲从10万到了12万,乙从10万到了19万,去乙补甲,这个时候乙留一点仓位,甲从五成仓位到了九成仓位,又到了19,那么你们算算收益。
两种算法,挪的仓位稍微不同,但都可以看出,最少都会比原本最高目标40w还要高。
也就是说,你腾挪的结果是收益为最小150%。但是不腾挪的最高获利是100%,这个模型是同样的目标价。
假设有前提的,你要设置模型:比如我一个账户,买了格林美和招商地产两个股,都是11买的,招商地产就是到了36,而格林美还是12,后来到了20。你算要怎么腾挪,才能跑赢平均收益?
不要去想你就是全仓拿着最高涨幅的那个,从头最低价拿到最高价,那是不可能的!
所以,当两者让你选择的时候:
第一,你要确保两者的平均收益;
第二,你通过调仓和增减仓来达到超过平均收益。
换一句话说:一个股的空间是20%,另一个空间是80%,平均是50%,你同样可以通过加减法获得超过50%的收益。
不要想着最高,就能得到次高。
再算算:假如独仓甲和独仓乙,和加减仓腾挪,分别收益是多少?不同的目标价呢?那么潜伏加上加减仓,你们看看到底收益会怎样。
还有一个可能,当甲到了20目标后,可能半个月后回到了15。
那么,如果你在19元多撤退了,回头再算两者的收益,跟持股不动对比,很明显地规避了回撤。
怎么样让自己的收益最大化?就是避免回撤和风险,在不确定中寻找确定的收益。
通过仓位和组合,让自己的市值稳步上升,而不是图一时之快。
这是可以复制的方法,可以在交易中形成自己的操作系统。