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地产调控升级,市场恐慌预期升温
股道的卢 / 2018-07-02 16:53 发布
1、指数涨跌
大盘:今日大盘大跌2.52%,创两年来历史新低2756.82点。短期趋势依旧空头。
创业板指:今日下跌1.14%,属于正常的大阳之后小阴的整理。短期空头趋势依旧。
2、市场温度
两市涨跌家数比:596:2654
涨停家数:47只(一字板7只,自然涨停40只)
跌幅超过9%家数:28只
今日大盘如此大跌,涨停家数依旧居高不下,涨停家数大于跌停家数,说明市场分化较为严重。局部赚钱效应仍然较好。实则是妖股炒作的路径。关注股道的卢直播间,免费诊股,轻松擒牛
今日市场下跌的主要因素是权重板块大跌所致,保险(-5.29%)、房地产(-4.42%)、银行(-3.62%)、黑色金属(-3.48%)等。另外,白马股如美的集团大跌(-6.78%)、小天鹅跌停,贵州茅台、五粮液跌幅都在2%+。这才是主板大跌的因素。而创业板相关的新经济今日并没有怎么跌,像有些较好的个股,之前反复提示的东方国信还依旧红盘报收。
从消息面来说,是什么导致市场如此恐慌的呢?根源是在于房地产板块,今日保利地产跌幅9.75%,华夏幸福、招商蛇口、万科A大跌的幅度都在7%以上。现在各地政府楼市调控政策不断升级,这次不像是闹着玩的了,从资金面源头开始控制(棚改货币化安置放缓),到炒房和黑中介打压,到政策房产空置税(香港),再到七部委联合治理楼市乱象。这一条产业链下来,可见上峰调控的决心。
二级市场,房地产板块的反应灵敏,当仁不让的响应政策哐叽一下先来个大阴棒再说。房地产的调控影响最大的板块也就是银行了,银行大部分的资金是放贷给了楼市,这回调控这么严,对银行的盈利和坏账都会带来极大的影响。银行板块的不好预期随之而来,银行板块也跟随下跌。双杀的局面,造成了今日的大跌。
前段时间银行刚刚下跌的时候,就有投资者问,是否可以抄底银行股,答曰:不建议,这种下跌市场预期较差,不做空中接刀的危险操作。我们完全可以等板块趋势扭转之后再看都来得及。对于很多银行股跌破净资产的,个人觉得也不急于去抢。道理很简单--顺势而为。再者这是以前的每股净资产,未来每股净资产是否会下移也是一个问题。因为现在预期银行板块未来盈利将会下滑。市场永远是炒预期的,一旦下行预期形成,那现在刚跌破净资产就参与,后期就可能不是在净资产之下买的了。
最近美元兑人民比不断上涨,今日再度刷新高点,突破6.66,这对市场形成负面影响。从走势也能看出,自从美元不断强势以来,大盘就开始不断下行。这个近期可以关注一下,什么时候美元回调时,市场或有喘息的机会。
这段时间,很多人被指数绑架了情绪,今日也是如此。但真要细看,最近创业板指重心是不断在上移的,并没有想象中的恐慌。大家一定要纠正一个正确的投资思路,现在的市场不再是以前的市场,不太可能全面上涨了,即便有全面上涨的时候,持续的时间也就1-3天,不会更长。资金面已经不允许了。也就是说,现在踏准节奏更为重要,上周就再三声明,市场的主角是中小创代表的新经济,今日他们也并没有怎么下跌。一个阶段一个节奏,投资逻辑的重要性就显现了。
对于7月份的行情,这里再次强调一下,依旧看好。月初就这么调,加上上个月调幅这么深,接下来的7月机会明显大于风险,没什么可担心的。唯一需要注意,就是投资的方向。消息面,阿里巴巴发行CDR进程推迟,这是继小米之后的又一个动作,这就很清楚7月份有一个相对宽松的时间窗口,这就给红7月创造较好的条件。莫恐慌,7月的机会越加明显了。
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