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八月最强版块军工航天:持续聚焦国企改革;近期重点推荐PE20倍左右的“低估值+弹性”优质个股
牛牛选股 / 2015-08-18 08:57 发布
投资要点:
1、核心组合:威海广泰、鼎汉技术、天地科技;江南嘉捷、天奇股份、海特高新、中船防务、中鼎股份、宗申动力、利君股份
本周提升天地科技(央企)推荐次序;地方国企新推大冷股份。 组合停牌5 只。
上周银河机械军工核心组合收益率为6.5%,2015 年至今累计收益率为67.6%;上周沪深300 指数涨幅4.3%,申万机械指数7.2%,申万国防军工指数6.5%。
2、其余核心池:大冷股份、南方泵业、海陆重工、四川九洲、中集集团、中联重科、北方创业、中国重工、亚星锚链、博林特、上海机电、洪都航空、卧龙电气、富瑞特装、中国船舶、康尼机电、双环传动、潍柴重机;中国中车、新天科技、隆华节能、三一重工、广日股份、郑煤机、机器人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、应流股份、康力电梯、先导股份、航新科技。
3、本周核心观点:(1)持续聚焦国企改革:国企改革顶层设计出台临近,南北船整合预期持续存在;央企重点推荐天地科技,看好中国重工、中国船舶、中船防务(上周上涨33%)等南北船6 票组合;地方国企看好大冷股份、上海机电、四川九洲、安徽合力、大西洋、潍柴重机、杭齿前进、京城股份。
(2)近期重点推荐PE 20 倍左右的低估值+弹性优质个股:天地科技、江南嘉捷、大冷股份,看好中集集团、上海机电、南方泵业。
(3)下半年估值体系重构,个股分化;聚焦国企改革、中国制造2025、军民融合3 大主题,精选具安全边际、核心竞争力的优质个股。
(4)高度关注9 月3 日阅兵,建议超配军工,尤其是中航工业董事长近期购买的标的(中航动力、中航飞机等);军民融合升为国家战略,重点推荐海特高新、威海广泰、利君股份、四川九洲、宗申动力。
(5)《中国制造2025》:持续推荐海特高新、威海广泰、天奇股份、江南嘉捷、鼎汉技术等(银河证券)