繁星牛股的微博 - 水晶球财经网

【前三季度75只A股股价翻番最牛股捷荣技术大涨512%】
A股2023年前三季度正式收官。整体来看，虽然市场整体较为震荡，但沪深两市个股在今年前三季度的表现仍可圈可点，实现收红的个股逾2800只，占比过半达53%。其中，涨幅在50%以上的股票有313只；并有75只个股上半年股价翻番，涨幅超过100%。电子股捷荣技术作为“华为概念股”，凭... 展开全文

赞(5) | 评论 10月01日 15:48 来自网站举报

繁星牛股

不得不说的是，在A股整体弱势的情形下，有个板块却走得风生水起，那就是煤炭板块。

看了一下相关的核心龙头，从低位反弹到目前已经有20%幅度了，有些甚至已经突破了中期压力线，这在市场大环境比较迷茫的时候，能走出这种态势实属不易。展开收起

赞(4) | 评论 09月19日 22:34 来自网站举报

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简直是中国文化和全球科技的深度融合：昆仑玻璃，玄武框架，麒麟芯片，盘古模型，鸿蒙系统，泰山架构，北斗导航，灵犀通信，星闪连接，方舟引擎。展开收起

赞(5) | 评论 09月06日 22:21 来自网站举报

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【北向资金增仓榜：67股持股量环比增加超50%】
统计显示，截至8月9日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3128只个股，合计持股量1332.23亿股，相比上一个交易日，持股总量减少4.20亿股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有67只，环比增幅最大的是杭州热电，陆股通最新持有19.36万股，持股量环... 展开全文

赞(28) | 评论 (5) 08月10日 12:34 来自网站举报

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【北向资金增仓榜：46股持股量环比增加超50%】
统计显示，截至8月7日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3128只个股，合计持股量1336.66亿股，相比上一个交易日，持股总量减少3917.20万股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有46只，环比增幅最大的是登康口腔，陆股通最新持有45.67万股，持... 展开全文

赞(22) | 评论 (3) 08月08日 12:52 来自网站举报

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【近日海外机构调研股名单】
统计显示，近10日共有344家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达311家，占比最多；基金公司调研246家，位列其后；海外机构共对77家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，环旭电子参与调研的海外机构达到43家，最受关注；其次是汇川技术，参与调研的海外机构共有43家。

赞(5) | 评论 07月26日 19:15 来自网站举报

繁星牛股

【海外机构调研股名单环旭电子最受关注】
统计显示，近10日共有345家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达311家，占比最多；基金公司调研239家，位列其后；海外机构共对78家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，环旭电子参与调研的海外机构达到43家，最受关注；其次是伟星新材，参与调研的海外机构共有30家。

赞(5) | 评论 07月22日 12:53 来自网站举报

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【国联证券-汽车行业~智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时】
【国联证券-汽车行业~智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时】研究报告内容摘要　　投资要点：　　线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露... 展开全文

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国联证券-汽车行业~智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

【国联证券-汽车行业~智能汽车系列（线控制动篇）：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时】
研究报告内容摘要
　　投资要点：

　　线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。

　　线控底盘是高级智能驾驶核心执行器

　　线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量化，国产线控制动供应商有望在自主品牌崛起背景下，充分享受蓝海市场红利。

　　线控制动多方案并存匹配不同智驾需求

　　从国内外市场来看，制动环节线控进程较快，线控制动产品根据是否保留液压系统分为EHB和EMB，目前EHB为主流量产方案，满足现阶段智能驾驶需求。EHB又分为Two-box和One-box，其中One-box集成度高、成本低，多数创业公司以One-box切入，故其份额有望进一步提升。EMB为完全线控方案，长远看是L4及L5智能驾驶必备执行器，目前伯特利、格陆博已在预研，预计24年会有样机问世。

　　线控制动市场空间广阔

　　21年国内乘用车前装线控制动系统搭载率仅为15.04%，22年快速提升至24.95%，随着新能源汽车进一步聚焦智能化，线控制动出货量有望跟随新能源汽车保持高速增长。我们预计25年线控制动乘用车前装出货量和市场规模有望分别达到930万套和148.80亿元，22-25年CAGR均超过20%。

　　优质Tier1迎国产替代机遇

　　博世、采埃孚等Global Tier1具备先发优势，目前在国内线控制动市场份额超过80%，国内Tier1快速跟进，包括伯特利、同驭汽车、亚太股份在内的制动企业已经实现量产。自主品牌车企崛起增加了国内Tier1进入供应链的机会，具备丰富量产经验、客户优势的企业有望实现对海外Tier1的国产替代，并通过多个项目加深与客户合作关系，进一步形成竞争优势。

　　投资建议

　　底盘执行器对安全性和可靠性要求更高，主机厂与供应商粘性强，线控制动时代，能够获取客户定点以及具备丰富制动产品量产经验的厂商可形成先发优势。自主品牌车企崛起增加了国内厂商替代海外厂商的机会，具备先发优势的国内制动龙头企业伯特利、One-box产品即将在乘用车市场量产的亚太股份。

　　风险提示

　　汽车销量不及预期；原材料价格上行风险；线控制动产品渗透率提升不及预期；新产品研发和客户开拓不及预期；行业空间测算偏差风险。

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赞(3) | 评论 07月11日 23:16 来自网站举报

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【民生证券：看好AI产业加速发展算力等大赛道至关重要】
民生证券指出，看好AI产业加速发展，算力、边缘域、Chiplet三大赛道至关重要。算力为供给侧，是AI产业发展的基石；边缘域为需求侧，为AI应用提供硬件落地；Chiplet则是算力时代的主流方案，也是未来技术发展的核心方向。相关产业链的投资机遇：1）算力：芯原股份、沪电股份、联想... 展开全文

赞(1) | 评论 06月29日 22:07 来自网站举报

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【上半年业绩暴增股名单】统计显示，截至6月20日，已经有46家上市公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司32家、预盈1家；业绩预降、预亏公司分别有7家、1家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有4家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间...展开

【上半年业绩暴增股名单】统计显示，截至6月20日，已经有46家上市公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司32家、预盈1家；业绩预降、预亏公司分别有7家、1家。

业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有4家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体到个股看，悦心健康净利润同比增幅超过10倍。悦心健康预计净利润增幅最高，公司预计上半年实现净利润中值为16500万元，同比增长2016.5%；阿特斯、容大感光预计上半年净利润同比增幅中值分别为312.5%、113%，增幅位列第二、第三。收起

赞(14) | 评论 06月20日 13:31 来自网站举报

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【国金证券：看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇】
国金证券指出，持续看好人工智能成为未来15年最大的科技变革，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、传输、训练以及推理需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存储器，3DNAND，D... 展开全文

赞(4) | 评论 06月14日 22:13 来自网站举报

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【A股唯一AMD算力平台（国外）与华为鲲鹏昇腾（国内）】
1.消息面AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。（AMD-MI300号称史上投入最大的芯片，AMD全力押注AI）人工智能大会将于6月16日在上海召开，昇思AI&大模型创新中心2.AMD算力平台服务器（国外）美股超微电脑涨幅200%以上，超微电脑是AMD（超威半导体）的... 展开全文

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A股唯一AMD算力平台（国外）与华为鲲鹏昇腾（国内）

1.消息面

AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。（AMD-MI300号称史上投入最大的芯片，AMD全力押注AI）

人工智能大会将于6月16日在上海召开，昇思AI&大模型创新中心

2.AMD算力平台服务器（国外）

美股超微电脑涨幅200%以上，超微电脑是AMD（超威半导体）的服务器代工厂（同英伟达与工业富联），超微电脑推出业界首款英伟达H100液冷服务器，降低数据中心电力成本40%。

烽火超微是烽火通信70%和超微电脑30%的控股子公司。主营业务服务器

烽火超微是AMD（超威半导体）的重要战略合作伙伴，烽火超微2022年11月，推出AMD算力平台服务器，加速数据中心的建设。

烽火超微2022年营业收入24.7亿，同比增长55.7%。去年服务器就高速增长，预计今年业绩飙升翻倍以上。

烽火通信是AMD算力平台，数据中心最大最直接的受益对象，和英伟达与鸿博股份性质一样。

3.华为鲲鹏昇腾服务器（国内）

看过我3月8日发布的“浪潮之后，华为破浪”那篇文章，就知道拓息的价值。能超越拓息的，就是烽火通信旗下的长江计算。

长江计算官网：算力基础设施GJD，数字经济建设主力J。长江计算基于鲲鹏与昇腾AI，推出人工智能服务器，集合边缘服务器、推理服务器、训练服务器。目标武汉打造500亿计算机产业群。

长江计算的服务器性能，超越拓息的服务器性能。

算力基础设施GJD的价值，远高于拓息的私人公司。

对比长江计算与拓息服务器收入，长江计算远高于拓息。

总结：

烽火通信是A股唯一AMD算力平台服务器（国外）与华为鲲鹏昇腾服务器（国内），于内存在华为鲲鹏昇腾服务器价值重估，于外与AMD建立算力平台。

风险提示、郑重声明：以上仅代表个人观点，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担

作者：超级大题材
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

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赞(17) | 评论 (2) 06月12日 20:02 来自网站举报

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【博实股份：高温特种作业机器人取得阶段性成果】
博实股份(SZ002698)近日接受机构调研时表示，在电石矿热炉领域的高温特种作业机器人的成功研发及智能工厂技术应用基础上，公司持续研发面向硅锰、硅铁、工业硅炉等矿热炉领域的高温特种作业机器人，已陆续取得阶段性成果。电石矿热炉前机器人→演变为A:硅锰矿热炉领域：首台硅锰出炉机器人... 展开全文

赞(25) | 评论 (4) 06月10日 15:22 来自网站举报

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还得在AI、中特估才能挖到大大的花

◆◆: @天眼财经; 【20230608午评】年线之下挖呀挖，必有大大的花【盘面】周四沪深两市开局涨跌不一，沪指微幅低开并展开震荡，权重股相对活跃，双创板又被按在地板上摩擦，创业板刷新三年多的新低。截至午间收盘，两市涨停23只，跌停2只，红盘个股数量占三成。【技术分析】早评中讲到：“成交大幅萎缩，投资...

赞(6) | 评论 06月08日 12:15 来自网站举报

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【券商金股：四家券商力推一股(名单)】
　券商评级是指证券公司的分析师，通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力，然后进行实地考察调研后得出的评论，备受投资者关注。　　据证券之星数库不完全统计，6月2日券商共给予超20家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看，券商2日关注的个股聚焦于汽车、食品饮料、... 展开全文

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券商金股：四家券商力推一股(名单)

　券商评级是指证券公司的分析师，通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力，然后进行实地考察调研后得出的评论，备受投资者关注。

　　据证券之星数库不完全统计，6月2日券商共给予超20家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看，券商2日关注的个股聚焦于汽车、食品饮料、光伏设备、酿酒、家电等行业。

　　

　　具体来看，作为国内新能源汽车的领头羊，比亚迪备受券商关注，近一个月获太平洋证券、中泰证券、财通证券、申港证券等15份券商研报关注，位居6月2日券商力推股榜首。

　　6月2日又有东吴证券、开源证券、安信证券、华西证券四家券商分别发布研报，均对比亚迪维持“买入”评级。

　　其中东吴证券指出，5月比亚迪新能源汽车销量创历史新高，同比高增109%。考虑公司销量持续高增，维持公司2023-2025年归母净利润预测为284/361/452亿元，同增71%/27%/25%，对应PE26x/21x/16x，给予2023年35倍PE，目标价341元，维持“买入”评级。

　　紧随其后的便是继峰股份，近一个月获华西证券、开源证券、国联证券、中泰证券等7份券商研报关注，位列券商力推股第二名。

　　6月2日又有中泰证券发布研报《大空间&好格局&消费升级，乘用车座椅赛道龙头破局者》，认为公司是大空间、好格局、消费升级乘用车座椅赛道的龙头破局者，座椅订单实现新势力、传统豪华品牌持续突破，当前在手订单年化收入超过 50 亿元；基本盘稳健，传统主业已从市占率和盈利层面证明自身，维持“买入”评级。

　　作为我国粽子领军企业，五芳斋同样备受券商关注，近一个月获开源证券、华鑫证券、中泰证券、中国银河等7份券商研报关注。

　　6月2日又有浙商证券发布研报《五芳斋首次覆盖报告：国货之光五芳斋，变革创新正当时》， 2023年给予其30倍PE，目标市值70亿左右。当前仍有空间，给予“买入”评级。

　　浙商证券认为，五芳斋是国内粽子领军企业，连锁业务有望减亏叠加新品类规模优势凸显，盈利能力有望提升；端午节叠加 618 销售旺季订单良好，全年业绩有望超预期。

　　值得注意的是，6月2日有中泰证券发布研报《阳光电源：逆变器佼佼者，光储赛道奋楫笃行》，对阳光电源首次覆盖，给予“买入”评级。

　　中泰证券指出，阳光电源稳坐全球光伏逆变器龙头，地面+渠道双线迸发；剑指光储大时代，多线并举竞速储能；硅料价格预期下滑，业绩迎来拐点；乘风破浪装机高增，降本创新齐头并进。

　　除了上述个股以外，还有尚太科技、金种子酒、广州酒家、星帅尔、广发证券、索通发展等多股备受券商关注，近一个月获多份券商研报关注。

　　需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星资讯

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赞(36) | 评论 (1) 06月03日 13:58 来自网站举报

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【45股获海外机构调研盟科药业最受关注】
统计显示，近5个交易日（5月22日至5月26日）沪深两市约181家上市公司被机构调研。机构调研榜单中，共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。盟科药业最受关注，参与调研的机构达到157家；广和通、新莱应材、沃特股份等分别被112家、102家、94家机构调研。机构调研次数来看，山推... 展开全文

赞(13) | 评论 (2) 05月29日 21:52 来自网站举报

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【今年10倍大牛股猜想】
今年10倍大牛股猜想？大概率出现在ai的算力cpo和 ai的传媒网络游戏里！有的业绩三五倍了！今天沪指低开高走，涨超1%。AI概念昨天大跌，今天就大涨，AI+游戏传媒分支爆发涨停潮，顺网科技、宝通科技、掌趣科技、蓝色光标、汤姆猫等大涨；ChatGPT概念万兴科技，昆仑万维20CM... 展开全文

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今年10倍大牛股猜想

今年10倍大牛股猜想？大概率出现在ai的算力cpo和 ai的传媒网络游戏里！

有的业绩三五倍了！

今天沪指低开高走，涨超1%。AI概念昨天大跌，今天就大涨，

AI+游戏传媒分支爆发涨停潮，顺网科技、宝通科技、掌趣科技、蓝色光标、汤姆猫等大涨；ChatGPT概念万兴科技，昆仑万维20CM涨停；光模块方向中际旭创，新易盛大涨。液冷也反弹，曙光数创继续突破，高澜股份、网宿科技一度涨10几点。

另外，在线教育、中字头、科创板半导体等板块也有表现，显然是一片繁荣的牛市景象。

这么多板块这么多好股，怎么选？要聚焦主线，聚焦趋势核心，聚焦今年的业绩增长释放，。

聚焦主线，很显然今年的主线肯定是人工智能信创类的AI，从AI板块里面找跳空趋势高开买入法就行了。

1.跳空趋势高开买入法，业绩+风口，缺一不可，只聚焦AI板块的跳空高开买入法就够了，其他数字板块的除非是底部跳空高开的可以研究一下，

上次讲的跳空高开大趋势买入法，业绩+风口，最强主线就是剑桥科技，新易盛，中际旭创，昆仑万维，万兴科技，盛天网络。半路上车的也有几十个点。

后来又出现，ai游戏，蓝色光标、掌趣科技、宝通科技、等。

今年肯定会有不少10倍股，出现在AI板块，大概率就是以上讲的。

当然10倍股不是现在才启动，有的已经涨了两三倍，甚至5倍。它们也不是一步就涨上去的，而是波段式上涨，几波行情达到10几倍涨幅。

所以，他们大回调的时候敢于低吸，能赚其中的一个波段也是大赚。

再一个！

大家都发现了，今年炒AI以来，牛股辈出，但是却没有一个被停牌核查的，这就是说明现在上面对市场的宽容度非常高。相对宽松的环境，各板块或多或少都会涨，将会造就百花齐放的牛市。

数字经济ai人工智能tmt的牛市来了，

5月份大家都会赚钱的。只要持续关注我们，会做到大牛股。

哪些股最有望成为今年10倍股？（周周船长）

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赞(20) | 评论 (1) 04月28日 22:14 来自网站举报

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【长盛基金：二季度市场成长板块或阶段性占优】
日前，长盛基金分别在北京、青岛联合星展银行及中国银行举办投资者交流暨投资策略会，就经济复苏与创新发展等重点议题进行了交流，并就下一阶段的债券市场、权益市场特别是人工智能、新能源等领域进行了分析展望。4月16日，长盛基金携手星展银行及摩根资产管理于北京召开以“拨云见日”为主题的20... 展开全文

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长盛基金：二季度市场成长板块或阶段性占优

日前，长盛基金分别在北京、青岛联合星展银行及中国银行举办投资者交流暨投资策略会，就经济复苏与创新发展等重点议题进行了交流，并就下一阶段的债券市场、权益市场特别是人工智能、新能源等领域进行了分析展望。

4月16日，长盛基金携手星展银行及摩根资产管理于北京召开以“拨云见日”为主题的2023年二季度展望投资策略峰会；4月14日长盛基金联合中国银行在青岛举办了投资交流研讨会。一众大咖汇聚论坛，分析市场趋势、解读行业变化、展望市场机会，从宏观经济、市场策略、行业对比解读等多个方面展开了讨论。

今年以来，在疫情防控措施优化、稳增长等政策的合力助推下，中国经济开始稳步复苏，市场情绪明显回暖，多板块活跃回升。不过，A股后市将如何发展，哪些行业可能具备明显优势，市场仍颇焦虑，对于当前市场环境，长盛基金副总经理郭堃认为，当前经济呈弱复苏格局，叠加偏宽松的流动性，对于成长股非常有利。从宏观角度看，2023年一季度中国经济整体呈现疫后修复的格局，预计二季度国内经济同比将有显著回升，总量政策以稳为主，更多在于稳定信心与推进结构性改革，短期出台进一步刺激经济的政策可能性偏低。

从市场策略角度看，经过春季躁动，二季度将步入一季报业绩的验证期，市场或震荡调整，同时跟踪一季报，挖掘未来一段时期潜在主线。综合流动性、盈利相对优势，成长板块或将阶段性占优。对此，郭堃进一步表示， TMT、新能源、医药、军工等成长方向值得重视。

长盛基金郭堃和长盛高端装备基金经理王远鸿都表示看好TMT行业的投资机会。他们认为，数字经济正成为经济发展的核心引擎，未来以TMT为代表的信息通信产业的高增长将继续兑现。据了解，长盛基金是国内较早成立TMT行业主题产品的基金公司，其管理的长盛电子信息产业和长盛电子信息主题是TMT标杆产品，曾多次荣获“金牛基金”奖。

长盛基金的固收基金经理王贵君对2023年债券市场进行了展望，他预测全年利率波动将加大，在依然存在不确定性的情况下，正在发行的长盛盛逸9个月纯债基金主要投资策略仍将以高等级信用债票息作为底仓收益，小部分利率仓位会做一些波段操作。

据晨星中国一季度榜单，王贵君管理的长盛盛裕和长盛安逸均被评为晨星五星产品。长盛盛裕纯债A是唯一的一只近一年、近三年、近五年均入榜同类TOP10的纯债基金；长盛安逸纯债A同样表现优异，该基金近1年以4.69%的年化回报排名同类7/438，近3年以4.68%的年化回报排名同类4/282。

上述策略会上，业内知名专家也都进行了精彩分享，其中，中国财政学会副会长兼秘书长贾康就后经济政策解读，对后疫情时代宏观经济形势提出看法；长江证券研究所首席宏观分析师于博进行2023年二季度宏观经济与资本市场展望；腾讯金融研究院副院长王志峰深度解读ESG境内外政策发展的最新趋势以及新兴ChatGPT发展对国内资产管理行业的影响，受到了投资者的欢迎。

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赞(12) | 评论 (2) 04月20日 23:19 来自网站举报

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人工智能标准制定者！据中国通信院发布的《人工智能研发运营体系（MLOps）实践指南（2023年）》，MLOps是通过连接模型构建团队、业务团队及运维团队，为机器学习模型全生命周期建设标准化、自动化、可持续改进的过程管理体系，使组织规模化、高质量、高效率、可持续地生产机器学习模型。...展开

人工智能标准制定者！

据中国通信院发布的《人工智能研发运营体系（MLOps）实践指南（2023年）》，MLOps是通过连接模型构建团队、业务团队及运维团队，为机器学习模型全生命周期建设标准化、自动化、可持续改进的过程管理体系，使组织规模化、高质量、高效率、可持续地生产机器学习模型。MLOps能有效缓解AI生产过程的各种管理问题，提升AI生产的转化效率。

中金公司指出，目前MLOps厂商主要分为专项工具和平台型产品两类，海外MLOps生态庞杂，细分赛道参与者众多，国内以平台型厂商为主。

北信源表示，公司与百度将在产品研发、标准制定包括数字水印等多个领域展开深化合作，相关合作协议也正在签署中，将更好的为用户提供满足MLOps标准的服务。

东方国信称，公司的人工智能平台数据科学云平台Data Science Cloud就是一套MLOps工具，对机器学习模型进行持续调优、集成、部署、评价、回测。收起

赞(1) | 评论 04月05日 22:41 来自网站举报

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【中信证券：全面修复行情的第二波将持续数月】
中信证券最新研报表示，“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点，预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置... 展开全文

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中信证券：全面修复行情的第二波将持续数月

中信证券最新研报表示，“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点，预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域，并提高半导体和信创板块的配置优先级。首先，“两会”政策落地整体符合市场预期，其定调的总量政策目标稳健，预计未来行动将更积极，而产业政策上发展与安全并重是未来主旋律；政策落地将淡化市场短期博弈，强化长期共识，有助于市场聚焦产业亮点，且预计未来政策预期仍有上修空间。其次，高频数据显示经济恢复的强度超预期，PMI数据超预期后，2月信贷有望延续同比高增，出行、生产和基建开工的高频数据持续改善，预计地产景气传导将提升经济弹性，数据不断验证下，料经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，一季度经济增速预期将继续上修，预计二季度经济恢复的惯性不减，夯实全面修复行情第二波的基础。最后，国内外的宏观流动性扰动缓解，政策落地和数据验证修复微观主体信心，凝聚场外资金入场共识，预计增量资金入场将驱动第二波行情持续数月。

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