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这轮股市大牛市中的龙头板块！1、 今年2月初开始我国股市进行了一系列的治理整顿，股市严刑峻法实施、暂停转融券、减少新股发行、降低量化交易、严格垃圾股退市等等，使得股市的生态环境发生了重大变化； 但由于最近十几年上市新股数量过大，目前股市数量过多，使得存量资金无法支撑，因此二月初反...这轮股市大牛市中的龙头板块！
1、 今年2月初开始我国股市进行了一系列的治理整顿，股市严刑峻法实施、暂停转融券、减少新股发行、降低量化交易、严格垃圾股退市等等，使得股市的生态环境发生了重大变化； 但由于最近十几年上市新股数量过大，目前股市数量过多，使得存量资金无法支撑，因此二月初反弹一两个月后大盘再次持续下跌。 在治理股市环境重大改善后但股市严重缺乏资金是所有股民认为大盘很难起来的根源， 连我一周前都认为 ：“大盘目前就是历史大底部区间的观点无一丝一毫变化，但因为严重缺乏资金所以会底部横盘到明年有资金再说， 但未来三五年肯定百分之百是长慢牛市 ”。
不过 9月27日创业板的历史天量，彻底打破了中国股市严重缺乏资金的逻辑， 使得所有人包括我才恍然大悟，中国股市不是缺乏资金，而是之前严重缺乏信. 心。 因此我不需要预判就能知道，明天9月30日中国股市成交量大概率会创中国股市开市以来的历史天量。 因此这轮国. 家强.行发动的股市牛市确定会出现 ! 因此我希望明天所有股民开盘集合竞价或者开盘十分钟之内，全仓买进低估值的绩优成长股，且只买低估值的绩优成长股，不要碰业绩亏损、业绩微利、市盈率极高的股票 ！！！ 因为牛市初期肯定是垃圾股先涨，但国庆节后一周到一周半之内，垃圾股肯定会大幅回调，而低估值的绩优成长股才是这轮牛市中真正的大牛板块！涨幅可能在1倍---5倍。
2、 个人经过评估，这轮大牛市的领头羊板块非两个板块莫属！ 第一个就是科技板块，第二个就是高端制造板块。除这两个板块外，没有任何其它板块能充当领头羊板块的重任，券商板块不可能是领头羊板块，它们最多是辅助板块。白酒和食品板块更不可能了，目前我不认为白酒板块低估了。
3、 科技板块是这轮行情的第一领涨力量，高端制造板块则是第二领涨力量。
（1）科技板块中，中兴通讯目前低估不少，因此我预计它是科技股的龙头之一，中兴通讯如果年底业绩按照 1.6元预估，则正常市盈率按照30倍给，应该到 48元左右，目前28元还有20元的上涨空间。这个价格预估时间是到明年1月份--3月份之间价格，明年如果业绩继续增长，则明年底又按照新业绩进行股价估值。
（2）高端制造板块中，我预计汉钟精机是高端制造板块的龙头之一，它今年业绩预估为 1.8元，目前股价才18元市盈率才10倍，属于严重低估的，正常明年1月份--3月份也应该给到20倍估值，则股价应该创历史新高 30元以上。
因此我主要现在没有一分钱闲钱了，不然明天早上集合竞价是我会买这两个低估值的绩优股，且只买这两个股。 因为我的全部仓位只有一只股，都在一只世界行业里第一的公司身上。 我私下不认为你目前的什么东方财富，券商等股，未来涨幅会超过这两个股的。
（3） 中兴通讯作为科技板块的领涨龙头之一，它最大优势是市盈率估值偏低，但它产品行业看，想象力并不是科技股中最强的。 科技板块里我国股市目前暂时只有两家世界行业里占据第一地位的真正世界级高科技公司，做航空隐身材料的光启技术 和 中科院旗下做非线性晶体材料以及高端元器件的福晶科技。 光启技术因为目前产品主要是军品，正在开拓民用市场，因此目前暂时来说行业想象力不是很强。 整个股市行业和产品想象力最强的也不是目前巨亏但涨幅巨大在高位的寒武纪，也不是一样巨亏股价几百元的创新药龙头百济神州； 而是福晶科技这家我国股市真正民用行业的世界级高科技公司，它对人类的重要贡献比你目前的什么苹果、英伟达等大非常多，用人类一词并没有任何夸张。福晶科技公司已经对人类激光产业做出四十年的杰出贡献了，你苹果只是一个手机而已，你英伟达只是一个算力行业而已，而福晶科技的产品可是无数个行业里的贡献。
3、 福晶科技有点类似于我们的基础科学，苹果和英伟达有点类似于应用产品。 的确福晶科技的产品在过去十几年中一直作为基础科学产品在各行各业使用中，虽然很重要很关键但产品应用量并不大。 但最近一两年开始，随着全世界科技的迅猛发展，随着人工智能算力对光通信产品需求猛增； 机器视觉系统产业开始普及和升级（激光快速扫描三维成像系统）； 自动驾驶激光雷达产业； 元宇宙（AR/VR/MR）对光学产品的需求； 高端光刻机产品需求（我国科学家正在用LBO晶体改造D.UV光刻机光源系统）； 各行各业精密加工的需求迅速扩大； 我国高端实验仪器产业的国产替代； 芯片检测行业对超精密光学元器件的需求。 尤其是未来几年即将到来的基于玻璃通孔基板技术的下一代先进芯片封装技术； 目前生物医药和医疗成像系统产业的升级和换代（用生物光钳技术和飞秒激光技术等进行下一代生物医药研究和打造下一代医疗成像系统）； 量子通讯产业（BBO晶体在里面很关键）； 光量子计算机产业（LBO/BBO/KTP等晶体以及元件在这个产业中非常重要）； 光路集成替代部分电子集成产业；大数据磁光存储行业； 阿秒激光技术产业等等全球最新的科技产业中，大量需要用到福晶科技的行业产品或类似产品。 当然不可能是福晶科技一家公司做完以上所有新兴科技行业的巨大需求，福晶公司有自己的优势，在大量产品上不是世界第一就是中国第一，作为世界头部企业肯定会在目前以及未来开始大量新型科技产业浪潮中受益较大。
福晶科技按照中报和行业发展我个人私下预估今年底扣非后业绩约 0.5元 -- 0.53元之间，目前动态市盈率48倍，按照目前大牛市开始的估值定位，正常估值本应该给中国股市的最高市盈率估值 75倍的（这是我能给出中国股市的最高市盈率标准，没有再高了）， 但我们还是保守点，按照并不确定未来一年一定百分之百是大牛市来低估一些，则正常也应该在60倍--65倍市盈率之间为合理。 未来中期股价预估在 32元--33元之间。 长期股价预估不好说，需要看业绩增长定，如果真在未来一年到一年半新产线投产业绩猛增，则六七十元是可以进行评测的。 当然以上只是按照正常评测，不考虑大牛市中有时疯狂起来不清楚怎么炒的因素。
4、 因此我基本确定未来半年，一年是《国..家强行牛市》， 原因上一篇博客已经说了。 且所有人包括我认为最不可能改变的《股市目前严重缺乏资金》这点， 已经在周五给所有人彻底改变了。 那么制约股市最大的因素资金面不成问题了，则牛市几乎 99.99%确定产生了。 我个人私下预测这轮牛市的领涨板块一定是科技股和高端制造业股，不可能是券商、白酒、食品等板块。世界所有股市崇尚科技，我国难道会走过去二十年来的老路，崇尚地产、白酒、食品 ？ 绝对不可能的事情了，如果依然有网友看见这几天券商、白酒大涨，科技股好像涨幅暂时落后，就认为中国股市这轮牛市还是炒作券商，白酒，那么今年春节时金钱一定会告诉你最真实的答案 ！！！ 如果世界全部在炒高科技股，而我国依然在炒券商和白酒，一定会笑掉全世界所有股民的全部牙齿的！ 连门牙都笑掉一颗不剩，不信我以上言论的人，你尽管用你的金钱在未来四五个月里做个惨痛的实验。
高端制造业里其实也含一般制造业股，海尔智家、美的、格力等这三个家电龙头股我认为也是这轮大牛市中的标杆企业，它们应该都会创历史新高，因为市盈率估值来说，它们目前还可以向上提升一些。
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浙能电力(SH600023) 周二股东大会，股东参会只有9人，所以沟通比较充分。参加小规模的股东大会远比参加大规模的热点企业的股东大会有价值。大概是今年流行抱团电力股，所以涨势不错。今年一季度业绩是大涨的，二季度肯定也不错。年度预算里的60.23 亿元净利润是偏保守的。同比去年二...浙能电力(SH600023) 周二股东大会，股东参会只有9人，所以沟通比较充分。参加小规模的股东大会远比参加大规模的热点企业的股东大会有价值。大概是今年流行抱团电力股，所以涨势不错。今年一季度业绩是大涨的，二季度肯定也不错。年度预算里的60.23 亿元净利润是偏保守的。同比去年二季度，5000大卡的今年二季度价格774，去年二季度882
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招商食品白酒春节跟踪反馈2024年02月08日 2茅台：渠道调研反馈，传统经销商飞天配额维持不变，节前30%回款任务已经完成，需求没有问题，电商、KA等平台投放量同比增加。飞天批价环比此前低点上涨30-40元至2990元，龙年生肖跟随旺季需求反弹至3500元左右。五粮液：样本经销...
招商食品白酒春节跟踪反馈
2024年02月08日 2
茅台：渠道调研反馈，传统经销商飞天配额维持不变，节前30%回款任务已经完成，需求没有问题，电商、KA等平台投放量同比增加。飞天批价环比此前低点上涨30-40元至2990元，龙年生肖跟随旺季需求反弹至3500元左右。
五粮液：样本经销商基本完成60%的开门红要求（包含一二季度配额），部分有余力的经销商超额完成增量打款。考虑传统渠道今年合同量削减，可比口径看进度预计双位数以上增长。上周宣布提价后批价环比+10-15元，目前930-945。多地渠道反馈发货进度35-40%，库存1.5-2个月。点状动销预计仍有增长，主因品牌知名度在节庆期间需求刚性，且性价比较高。
国窖：渠道调研反馈，各大区回款进度普遍完成30%+，和去年节前基本一致，预计节后补货继续完成至35-40%。四川、华北等成熟市场回款进度快于全国水平。发货20%以上，和去年同期持平略慢，考虑到任务量维持20%以上增长，预计动销仍有一定增长。库存2-3个月，环比变化不大，批价跟随上涨5-10元。
汾酒：渠道调研反馈，经销商回款进度在30-35%，总体持平去年同期进度，部分区域和经销商回款进度快于去年。从发货量来看，青花占比高于去年，玻汾占比低与去年，整体结构提升，腰部产品更加夯实。青20目前批价350-360，较15号发货前后上涨约10元。库存两个月正常水平。
古井：渠道调研反馈，目前回款进度约45%，与去年同期基本持平。安徽市场回款较好，超去年同期，整体动销良性，开门红有望超额完成。江苏市场23年库存去化良性，今年开门红表现良好，增长超过公司平均水平。目前库存2.5-3个月，低于去年同期0.5月。开门红期间，分产品看，古16延续23年趋势，增长30%以上，中低档产品古5/献礼出货加速，同比双位数以上增长，古8增长稳定，古20坚持长期主义。目前古20批价480-490，较去年低点上涨20元，企业取消了异地扫码红包，加大窜货查处力度。古16批价315元，较去年底同样有所回升。
洋河：一季度开门红要求50%+，目前完成35%左右，同比去年略有增长，省外进度相对较快。M6+/水晶梦/海之蓝批价分别570/380/120。
今世缘：渠道调研反馈，目前回款进度约35%-40%，国缘品牌进度快一些，V系、今世缘品牌进度慢一些，随着进入旺季动销变热，打款发货节奏明显加快。实际动销目前刚开始，预计节后渠道库存与去年同期持平。苏南地区四开批价390-400，苏北略高一些，相比春节前下降10块钱左右，主要系渠道消化库存。与去年春节比，厂家增加终端反向红包激励以及再来一瓶奖励。节后第五代四开上市，核心目的是维护四开批价止跌。
迎驾：渠道调研反馈，目前回款进度约20%，与去年同期基本持平，大部分都已经发货。目前经销商库存大部分都压到终端，渠道整体3个月左右的库存，比去年同期高1个月。成熟市场洞6终端成交价下降10元/瓶，洞9下降15元/瓶，价格表现与去年春节类似，投入上增加红包费用，目前洞6、洞9终端利润依靠反向奖励等仍然略高于竞品，春节后公司有计划推动缓慢挺价，洞16目前还在核心市场进行消费者培育，成熟市场成交价格最低在300元/瓶。
舍得：渠道调研反馈，2024年山东地区要求双位数以上，目前公司更为注重实际动销，将动销的重要性放在回款之前，目前1月开门红动销完成10%以上全年任务，回款逐步推进。当前库存约3个月，较23年年底消化近1个月库存。目前品味舍得批价330-345，最近一周山东地区走亲访友场景整体恢复较好，但企业采购行为较为谨慎，单次采购量下降。
酒鬼酒：渠道调研反馈，2024年要求增长双位数以上，目前开门红完成进度25%左右，同比去年稍慢，一季度要求完成30%回款任务，目前看有一定压力，节后仍会要求部分回款。春节期间动销端及开瓶端预计好于23年，主要系企业加大推广活动和投入力度，目前省内红坛批价275-285。
老白干：渠道调研反馈，2024年本部要求经销商双位数以上增长，目前回款进度约20%，一季度要求完成40%，与去年同期进度接近。目前终端店现金流较为紧张，今年香烟和头部白酒加大回款要求，对经销商资金有所挤占，老白干作为强势品牌，受到冲击相对较小，但三四线品牌回款难度高。目前甲等15批价290元，新一代产品消费者认可度较高，目前在宴席渠道渗透率较老产品又明显提升，甲20批发价530元。经销商反馈预计春节整体出货量可达到双位数左右的增长，其中团购表现较好，流通基本持平。
珍酒：渠道调研反馈，样本经销商在签量增长20%的基础上，当前完成30%回款比例，与去年同期一致。目前库存3个月左右，较去年同期增加0.5月以内，整体库存良性。珍15目前批发价在340-350，较前期稳定，珍30批发价略有下降至770，主要系厂房加大投入，切入流通渠道，为消费者提供更高性价比的高端白酒产品。春节整体销售量和去年差不多，珍酒性价比较高，消费者动作到位，应该还是有增长，可能有个别产品的会小幅下滑。
华鑫证券：
目前贵州茅台、五粮液、泸州老窖等头部品牌春节回款进度好于去年同期。 山西汾酒、古井贡酒回款基本与去年持平。 舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘等次高端和区域酒企回款进度慢于去年同期。 目前茅五泸头部强势品牌回款进度快于去年同期水平，且基本超出或达到目标，这意味着其业绩确定性仍有一定保障。“部分二三线非强势品牌回款进度慢于去年同期，一定程度上与主要系经销商多以动销出库为导向，更注重周转与现金回笼有关。”有券商食品饮料分析师称，整体看，白酒行业强分化态势延续。
12小时前 作者更新了以下内容
华创证券：
前期终端反馈并不能完全反应动销整体水平，真实动销应结合酒企动作、渠道反馈、消费者端开瓶率等维度综合判断，且伴随临近旺季，渠道及终端动销感知更加充分，反馈亦更加客观。无论是短周期跟踪反馈，还是长周期白酒运行逻辑重构，老四大酒企稳增驱动力底牌仍足，但名酒向下挤压会更加明显，从回款、库存等都会显现剧烈分化。而市场对消费复苏预期普遍较弱，板块估值已极具性价比，短期蕴含超跌反弹机会，长线价值凸显。 华创证券观点如下： 调研反馈辨析：渠道链反馈分化，春节临近预期改善。 根据调研情况反馈，酒企、渠道、终端反馈差异明显，酒企端信心普遍较足，经销商虽有回款压力，但任务完成率较高，终端烟酒店前期反馈则相对平淡。考虑原因一是电商、直播等春节期间投放加码，部分电商活动以名酒引流吸引人气，部分终端零散客群需求被线上分流;二是春节期间企业年会回补、婚喜宴前置，宴席表现相对较好，但酒企主动性更强，业务人员对企业团购、宴席拓展及费用投入力度更大，故终端需求承接效果相对较弱;三是今年春节相对较晚，且近年来旺季集中趋势更加明显，终端烟酒店动销前期尚未步入旺季区间，流速相对不及预期，故整体看终端前期体感相对较差。该行认为前期终端反馈并不能完全反应动销整体水平，真实动销应结合酒企动作、渠道反馈、消费者端开瓶率等维度综合判断，且伴随临近旺季，渠道及终端动销感知更加充分，反馈亦更加客观。
春节回款进度条：开门红基本完成，旺季动销开启。 当前经销商端开门红任务基本完成，回款进度普遍超过30%，伴随春节临近需求升温，终端动销流速、补货有所加快，渠道抛货意愿明显减弱，同时随着百荣等酒类批发市场闭市及跨省物流停运，窜货行为有所缓解，批价亦见底回升。具体来看： 场景端：宴席延续景气，礼赠表现较弱。宴席相对较好，受婚喜宴前置影响，且春节旺季刺激下，有望维持景气表现;高端礼赠今年春节表现相对较弱，且送礼档次有所降低;商务宴请受经济压力表现较弱，但年会场景回补贡献额外增量，低基数下有所回暖，聚饮、伴手礼等场景伴随旺季来临，周转环比加速。 区域端：动销表现整体持平或微增。安徽表现相对景气，本周动销进一步好转，终端二次补货比例增多，周转有所加快;河南价格修复明显，伴随百荣市场闭市及返乡带动需求增加，终端要货增多，主流产品批价提升10-20元。湖南动销整体持平，高端酒略有增长，次高端承压小幅下滑，江苏团购及宴席支持力度增大，其它区域亦同比持平或微增。 酒企端：整体进度符合预期，开门红基本完成。
茅台：当前回款进度30%，已完成年前回款，动销表现稳健，飞天批价环比上升5-30元，龙年生肖投放量增加背景下，批价一度回落，当前反弹至3480元左右。
五粮液开门红任务已完成，提价催化下渠道仍在加速回款，临近春节动销加速下，普五批价亦回升10-20元，龙年生肖酒配额制下批价突破3000元，局部市场出现断货。
泸州老窖回款进度30%-40%，持续推进百城会战加速终端动销，高度国窖批价亦伴随上涨5-15元。 次高端：延续分化表现，基地型次高端相对较好。
汾酒近两周加速回款，当前回款比例30%，接近目标要求，青20批价回升10元左右，汾享礼遇推动下，动销表现较好。
古井贡：当前开门红回款45-50%左右，领先一众酒企，返乡催化下周转率有所提升。
迎驾：进度略慢，高增长目标下回款比例约40%，终端当前二次补货情况增多。
洋河：回款进度35%，扫码红包力度有所加大，持续加大消费者端支持力度。
今世缘：回款35%左右，开门红任务基本完成，当前加强宴席赠酒等费用投放，抢占年夜饭场景。
舍得、酒鬼、水井：进度有所分化。
投资建议：价值布局，首选“老四大”。无论是短周期跟踪反馈，还是长周期白酒运行逻辑重构，老四大酒企稳增驱动力底牌仍足，但名酒向下挤压会更加明显，从回款、库存等都会显现剧烈分化。而市场对消费复苏预期普遍较弱，板块估值已极具性价比，短期蕴含超跌反弹机会，长线价值凸显。具体标的上： 首先聚焦确定性核心龙头贵州茅台(600519.SH)(经营底牌充足，业绩稳若泰山，中长期价值凸显)、山西汾酒(600809.SH)(动销有望延续惯性式较快增长); 其次算清底线价值，寻找超跌修复，推荐五粮液(000858.SZ)(动销优秀，价值底线较高)和泸州老窖(000568.SH)(经营稳健性和报表持续性仍确定); 持续推荐区域龙头，市场相对景气、业绩仍有确定性的古井贡酒(000596.SH)、今世缘(603369.SH)。
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赞(3) | 评论 02月11日 17:40 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-12-30 20:00 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-09-23 22:02 来自网站 举报
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林园投资的三大病，涉及心脑血管，糖尿病，高血压！1.安宫牛黄丸 -心脑血管 4000亿2.华佗再造丸-心脑血管 500亿3.牛黄清心丸-心脑血管 400亿4.麝香保心丸-心脑血管 300亿5.片仔 癀/八宝丹-肝病 400亿6.五羚丹-肝病 200亿7.西黄丸-肿瘤结节 500亿...林园投资的三大病，涉及心脑血管，糖尿病，高血压！
1.安宫牛黄丸 -心脑血管 4000亿
2.华佗再造丸-心脑血管 500亿
3.牛黄清心丸-心脑血管 400亿
4.麝香保心丸-心脑血管 300亿
5.片仔 癀/八宝丹-肝病 400亿
6.五羚丹-肝病 200亿
7.西黄丸-肿瘤结节 500亿
8.灵芝孢子粉-睡眠免疫力 500亿
9.阿胶-补血 500亿
10.消渴丸-糖尿病 300亿赞(3) | 评论 2023-08-12 18:55 来自网站 举报
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券商股在经历了上周五集体暴力拉升后，遭遇回调整理本无可厚非，但今日证券板块的量能却不降反升，反映出在早盘拉升之际短线获利了结的资金不在少数。是否有更多的资金选择高位接力仍是后续关注的重点。此时作为短线情绪高标太平洋具有较为重要的参考价值，当其能够进一步向上开拓市场空间时，仍有望带...券商股在经历了上周五集体暴力拉升后，遭遇回调整理本无可厚非，但今日证券板块的量能却不降反升，反映出在早盘拉升之际短线获利了结的资金不在少数。是否有更多的资金选择高位接力仍是后续关注的重点。此时作为短线情绪高标太平洋具有较为重要的参考价值，当其能够进一步向上开拓市场空间时，仍有望带动券商股整体进一步上冲。另一方面据以往的经验来看，每当券商股发动一波行情时，一般是不会跌破五日均线。故这一角度而言，想要本轮券商行情延续，对于像中信证券、东方财富这样的中军龙头而言，沿5日线上涨的强趋势也不宜遭到破坏。
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8月底平安半年报要出来了，新的计算方式下平安的净利润会更靠近营运利润，有了这个基本上平安的中报没啥悬念。我先来个预测，平安净利润应该在750-850亿范围内，拍脑袋790亿吧营运利润能同比增长就不错了，估计800-900亿之间。新业务价值率那肯定很一般，人员继续流失，但也接近尾声...8月底平安半年报要出来了，新的计算方式下平安的净利润会更靠近营运利润，有了这个基本上平安的中报没啥悬念。
我先来个预测，平安净利润应该在750-850亿范围内，拍脑袋790亿吧
营运利润能同比增长就不错了，估计800-900亿之间。
新业务价值率那肯定很一般，人员继续流失，但也接近尾声。
拭目以待吧，全年能有1400亿净利润的概率还是比较大的。
股价60以上肯定能有，年底能不能保持那不知道，但市值万亿应该没问题。赞(4) | 评论 2023-07-29 13:34 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-07-17 11:59 来自网站 举报
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