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【7月12日午评】
7月12日午评指数早间一度回暖，沪指、深成指双双拉升翻红，随后再度下行走弱，创指领跌，沪指盘中再度失守3300点。板块方面，高速公路、水利、新型城镇化等大基建板块强势拉升，钒电池、钛白粉板块继续活跃，钢铁、电力、教育板块异动拉升，保险、银行等大金融护盘明显；昨日活跃的医药股全线回... 展开全文

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7月12日午评

7月12日午评

指数早间一度回暖，沪指、深成指双双拉升翻红，随后再度下行走弱，创指领跌，沪指盘中再度失守3300点。板块方面，高速公路、水利、新型城镇化等大基建板块强势拉升，钒电池、钛白粉板块继续活跃，钢铁、电力、教育板块异动拉升，保险、银行等大金融护盘明显；昨日活跃的医药股全线回调，CRO概念、医疗器械板块跌幅居前，汽车产业链继续回调，半导体芯片股走弱。总体来看，大盘仍在震荡修复，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6100亿，北向资金大幅净卖出超20亿。

技术面上，受隔夜美股三大指数集体收跌影响，沪指深成指集体低开，上证指数低开低走，盘中宽幅震荡走低，收出放量带上影线的小阴线，30日生命线失守，创业板指小幅高开后，在医药权重及宁德时代的拖累下小幅跳水，收出缩量小阴线，失守20日均线关键位。当前沪指日线级别上，留有向下的跳空缺口，短期走势偏弱势。短期承压20日线且成交量有所放大，说明有部分恐慌资金出逃，接下来运行很关键，短期注意半年线的支撑，以及观察能否出现调整后的修复。

展望后市，6月信贷社融总量超预期，企业、零售信贷结构显著改善，过度悲观的宏观经济预期正在扭转，但今年以来，由于政策发力方向和信贷投放呈现出的显著结构性特征，个股表现也出现了极大分化，展望下半年，板块大逻辑为根、结构性优势为果，基于政策发力和落地效果的先后顺序。策略上可适当降低仓位，进入中报披露期，可选择业绩表现向好，市场估值仍处于相对低位的品种进行后续的布局。

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赞(21) | 评论 (8) 2022-07-12 11:35 来自iPhone客户端举报

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【今天热点前瞻：】
今天热点前瞻： 1.上周刚刚说完宁王初步形成M字头形态，有见顶嫌疑，本周开盘就迅速下灌，带着创业板和赛道一起调整。由于基本面上的确定性，这轮赛道行情几乎没有像样的调整，很多核心标的如长安、天齐获利盘较多，一旦出现风吹草动，集中兑现的动作势必带来极端走势。昨天基本所有人都感觉到了赛... 展开全文

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今天热点前瞻：

今天热点前瞻：

1.上周刚刚说完宁王初步形成M字头形态，有见顶嫌疑，本周开盘就迅速下灌，带着创业板和赛道一起调整。由于基本面上的确定性，这轮赛道行情几乎没有像样的调整，很多核心标的如长安、天齐获利盘较多，一旦出现风吹草动，集中兑现的动作势必带来极端走势。

昨天基本所有人都感觉到了赛道的调整。但所有人都能看到的风险，其实已经不算是风险。恰好相反，震荡行情下，市场原本就是退二进一，经过连续两天的下挫，股指短线级别的调整已经到位，今天市场就将开启修复的动作。

.....

2.【虚拟电厂】

消息方面，上周，特斯拉与合作公司推出了虚拟电厂项目。通俗讲，这是一种可以快速响应电网调度指令的物联网技术，处于智能电网产业链的中游。

虚拟电厂并不是一个新概念，不过是特斯拉把这个项目成立做大了。其实，北京、山西两省已经有下达过省级的《虚拟电厂建设方案》。只不过，国内相关技术方面等原因，行业处于发展初期，后续并没有得到大程度的发酵。

专业机构预测，全球虚拟电厂市场规模，将在2023年达到11.88亿美元，年复合增速超30%。国内产业的供需两侧都具备很强的发展潜力，可以持续关注智能电网相关产业。

3.【新冠药物】

最近，国内疫情又反复了，西安、北京、上海等有了新变异毒株的病例。最新消息，美方贸易代表戴琪昨晚确诊了。再往前推，7月8日，菲律宾总统确诊，7月6日，巴西司法部长确诊。

市场对此开始提防，疫情板块的代表新冠药物出现异动。本周是强制披露中报业绩的节点，疫情相关板块属于中报业绩收益赛道。短期上涨动能充足，可能会有一波小高潮。

消息方面，周末国内首个国产新冠特效药上市，是腾盛博药旗下控股公司研制的。目前，华润、国药、SH医药三家做经销。近期的新冠医药板块，以及原料药板块又开始大涨了。但是，新药的定价也不便宜，1万元以内。要看后续各省市怎么去做医保，如果太贵的话，估计业绩也有压力。

4.今天来说一个细分方向：工程机械概念。

当下来看，工程机械板块受到3重利好推动：

A、机械板块有周期属性，一般来说，每年5、6月份是施工旺季。受疫情影响稍有延后，当前各地开工项目陆续展开，三季度会迎来赶工潮。

B、稳增长政策持续发力，从而带动工程机械设备的需求量回暖。截止于 2022 年 5 月，地方政府专项债券累计值超过2.4万亿元，同比增长107%。基础资金充足，板块活性增强。上周，高层表示考虑预先使用明天的专项债额度，如果进一步放开，对板块刺激更强。

C,行业的周期高点在去年4月份，在经历了超14个月的调整之后，目前工程机械板块的估值较低。国内券商预计今年全年的板块估值为12.27，明年进一步下降为10.68，性价比较高。

另外，工程机械行业受原材料价格波动影响比较大，国内主要龙头的营业成本构成中，超一半以上是原材料。当下，国家调控原料价格，钢材自5月份以来持续下行。成本降低，利于企业的业绩恢复。

建议关注有成本优势，及具备自动化技术的优质龙头。

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赞(25) | 评论 (10) 2022-07-12 07:57 来自iPhone客户端举报

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【赛道板块近乎集体“崩盘”，北向资金午盘却逆势大幅净流入超30亿,为啥？】
赛道板块近乎集体“崩盘”，北向资金午盘却逆势大幅净流入超30亿，为啥？今天市场出现大跌，其中赛道板块近乎集体“崩盘”，北向资金午盘却逆势大幅净流入超30亿，市场下跌主要有以下几个方面：原因一方面是美国通胀和就业率数据保持在高位，这进一步促使美联储加快收紧货币政策预期，从这数据看，... 展开全文

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赛道板块近乎集体“崩盘”，北向资金午盘却逆势大幅净流入超30亿,为啥？

赛道板块近乎集体“崩盘”，北向资金午盘却逆势大幅净流入超30亿，为啥？

今天市场出现大跌，其中赛道板块近乎集体“崩盘”，北向资金午盘却逆势大幅净流入超30亿，市场下跌主要有以下几个方面：

原因一方面是美国通胀和就业率数据保持在高位，这进一步促使美联储加快收紧货币政策预期，从这数据看，美国7月份加息75BP基本是板上钉钉的事了。

另一方面，就是国内周末公布的CPI和PPI数据同样处于高位，6月CPI同比2.5%，高于前值的2.1%；PPI同比6.1%，低于前值的6.4%，而国内通胀数据会影响到下半年的货币政策，有点压制了货币政策的宽松预期。

货币宽松会直接影响到流动性，而赛道成长股对流动性又尤为敏感，所以面对全球通胀数据及外围加息，处于高位的赛道股也难免迎来调整。

最后就是近期国内疫情多地爆发，以及网络上一些人士对个股看空的言论都对A股产生了负面影响，比如今天天齐锂业的跌停，导致了整个新能源板块大幅调整，本轮反弹中新能源又是核心方向，新能源陷入调整对A股影响还是蛮大的。

不过，刚刚盘后又有重磅数据公布，央行消息，2022年上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元，数据还是较为炸裂的，但看“放水量”是超预期的，不过资金结构还有待改善。

后续方向上，从本轮反弹来看，“超跌+业绩”是本轮行情的关键，比如新能源赛道方向从一季度一路下跌，但整个行业其实是保持着高景气，业绩都是有实质性增长的，所以我们看到新能源赛道方向从二季度起迎来大幅反弹。

接下来，是半年报业绩窗口期，业绩还将成为主导市场的一大因素，如今天大涨超7%的攀钢钒钛，上半年净利同比预增50.72%-66.66%，还有无锡银行涨超6%，上半年净利润10.2亿元同比增30.27%，业绩超预期让这些个股逆势上涨，面对市场大幅调整，需要继续深挖业绩线。

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赞(4) | 评论 2022-07-11 17:46 来自iPhone客户端举报

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【7月11日收评】
7月11日收评三大指数午后继续下行，尾盘稍有回升，深成指、创业板指双双跌逾2%，沪指盘中失守3300点。板块方面，医药股继续强势，钒电池、钛白粉、养鸡板块强势领涨，家电、猪肉、电力板块活跃拉升；汽车产业链、锂矿股、煤炭等下挫走弱。总体来看，市场情绪较为低迷，两市个股跌多涨少，赚钱... 展开全文

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7月11日收评

7月11日收评

三大指数午后继续下行，尾盘稍有回升，深成指、创业板指双双跌逾2%，沪指盘中失守3300点。板块方面，医药股继续强势，钒电池、钛白粉、养鸡板块强势领涨，家电、猪肉、电力板块活跃拉升；汽车产业链、锂矿股、煤炭等下挫走弱。总体来看，市场情绪较为低迷，两市个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超万亿元，北向资金小幅净流入超9亿元。

从技术面上观察，沪指低开低走，回调到半年线附近受到一定支撑，收出缩量带下影线的小阴线，创业板指早盘小幅低开后，盘中一路震荡走低，尾盘有所回升，收出缩量小阴线，失守2800关键位。预计短期沪指3300点及半年线附近有一定支撑，预期下行空间有限，KDJ的J值下穿0轴，短线超卖信号已现，而且大盘留下向下的一般性跳空缺口，预期中短期会回补，创业板指短线20日均线有支撑。

展望后市，虽然今天指数震荡回调，但A股仍处在震荡上行周期过程中，市场当前在围绕“泛新能源”进行布局，四大变化的出现值得留意，有可能会改变市场下一个阶段的运行逻辑和强势行业。包括中长期社融增速会否持续超预期；大宗是否持续弱势运行；国内通胀升温会否影响货币政策变化；中报业绩披露后，谁是未来一年业绩最强方向。策略上，预计行情节奏趋缓，可围绕“泛新能源”、医药和消费轮动重估，均衡配置。

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赞(18) | 评论 (4) 2022-07-11 15:07 来自iPhone客户端举报

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【7月11日午评】
7月11日午评三大指数持续下挫，创业板指、深成指跌超2%，沪指跟随下行。板块方面，医药商业、新冠治疗等医药相关板块全线活跃，钒电池、钛白粉、禽流感板块强势领涨，家电、猪肉、电力板块活跃；前期热门板块汽车产业链、锂矿、煤炭下挫走弱。总体来看，市场情绪较为低迷，个股跌多涨少，赚钱效应... 展开全文

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7月11日午评

7月11日午评

三大指数持续下挫，创业板指、深成指跌超2%，沪指跟随下行。板块方面，医药商业、新冠治疗等医药相关板块全线活跃，钒电池、钛白粉、禽流感板块强势领涨，家电、猪肉、电力板块活跃；前期热门板块汽车产业链、锂矿、煤炭下挫走弱。总体来看，市场情绪较为低迷，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6600亿，北向资金大幅净流出超20亿。

技术面上，3大指数集体低开，上证指数低开低走，盘中小幅跳水，收出放量中阴线，创业板指小幅低开后，在宁德时代的拖累下一路震荡走低，收出放量小阴线，失守2800关键位。今天指数虽然震荡调整，但中长期震荡上升趋势没有走坏，沪指短期考验3300及半年线支撑，创业板指考验20日均线支撑。

展望后市，“宽货币、宽信用”下，三季度仍是做多窗口，当前市场行情步入关键时间窗口，今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司业绩分化最大的时期，三因素共同导致短期市场波动加大；同时经济仍处于快速恢复的过程中，月度级别的估值修复行情基调仍未变化；策略上，市场结构因素占主导，中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置主线。操作上短期可适当降低仓位，选择确定性较高的板块进行参与，不宜盲目追涨。

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赞(25) | 评论 (12) 2022-07-11 11:32 来自iPhone客户端举报

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【今日热点前瞻：】
今日热点前瞻：1.近期，芯片砍单，半导体被看衰的声音络绎不绝。其实半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节，有企业新增订单额已超过去年全年营收。机构也表示看好2022年半导体材料的板块性机会：今年晶圆厂就将陆续释放新增产能，而在产能爬坡器件，材料作为制造的“边际... 展开全文

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今日热点前瞻：

今日热点前瞻：

1.近期，芯片砍单，半导体被看衰的声音络绎不绝。其实半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。

设备环节，有企业新增订单额已超过去年全年营收。机构也表示看好2022年半导体材料的板块性机会：今年晶圆厂就将陆续释放新增产能，而在产能爬坡器件，材料作为制造的“边际成本”，使用量将持续提升。

A股公司中，半导体设备包括华创、长川、盛美、至纯等公司，材料环节涉及天岳、立昂微、江丰等公司。

2.启动，私募股权创投JJ向投资者实物分配股票试点。

解读：以往私募管理人要卖出股票，然后把收益分配给投资人，此时价格不一致会造成矛盾。同时原来持股5%以上的股东减持要披露，可能会造成集中抛售的问题。

新规规定，管理人把持有的股份过户给投资人，投资人自行决定买卖。从而解决矛盾分歧和集中抛售的问题。对行业内部是个大利好，对有相关业务的上市公司也是利好！

3、六氟磷酸锂价格逼近成本线！

六氟磷酸锂价格之前猛涨到25万元/吨，严重压缩了下游电解液制造上的利润。在经历26周价格回调之后，业内一致性的把价格稳定住了。但是，现货价格仍然达到了二三线厂家的成本线。

主要利好于加工商，但是业内预期由于上游产能问题，以及下游需求回升，下半年价格弹性依然很大。所以，中期不确定性很强，对于上游开采商的利好持续性较高。

4、老美公布6月非农数据，数据稳步向好，7月加息75个基点可能性增加！

数据显示，6月非农就业人口增加37.2万，失业率维持3.6%不变，平均工资同比增长5.11%。数据不错，但大致是在预期之内。所以，美股盘中涨的不错，但是尾盘又回到水平线了。

回到国内，央妈应该是已经预判了美股的预判，本周持续回收流动性，可能是在为加息落地之后，做政策缓冲。国内目前的普遍预期是，央妈会在加息前后继续放水。大A也是在配合宏观宽松的情况，所以先跌为敬。

5.今天来说一个细分方向：电化学储能概念。

受全球能源价格大涨的影响，储能市场迎来了爆发式增长。而在这个领域绝对的先行者，当属中国和美国。

纵观全球的储能市场，平均年复合增速超33%。截至去年年底，全球已投运储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。

但抽水蓄能产业的增速，却出现了首次下滑，占比首次低于90%。与之相对应的是新型储能市场的扩大，累计装机规模为25.4GW，同比增长67.7%。其中，锂离子电池占据主导地位，市场份额超过90%

回到国内，按照高层规划，2025年之前，要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上。依照目前产业的发展规模看，可能会达到55GW。去年年底之前，国内储能市场的主要增量，主要来自新型储能，累计机规模同比增长75%。

近期，储能板块多有轮动，可以逢低挖掘个股机会，亦可考虑价值投资，做中长线规划。

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赞(27) | 评论 2022-07-11 07:49 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、阿兹夫定，阿兹夫定片生产厂家变更拉高新冠药概念股。目前仍没有审批进展，但板块调整充分有潜力阶段活跃二、煤炭机械，德国基本上确定要重启煤炭机组，国际市场上煤炭需求增加有利于刺激煤炭资本开支与设备采购增加三、证券，全面注册制改革研讨会顺利举行，预计利好落地之前... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读

一、阿兹夫定，阿兹夫定片生产厂家变更拉高新冠药概念股。目前仍没有审批进展，但板块调整充分有潜力阶段活跃

二、煤炭机械，德国基本上确定要重启煤炭机组，国际市场上煤炭需求增加有利于刺激煤炭资本开支与设备采购增加

三、证券，全面注册制改革研讨会顺利举行，预计利好落地之前，板块有望反复活跃

四、家电，房地产销售有望复苏，上游原材料有趋势下降预期，边际利好家电行业

五、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动

六、碳中和，高油价和欧洲能源危机背景下，新能源、新能源车相关出口有望实现高增长，继续挖掘业绩有望超预期个股

1.储能电池，政策禁止三元锂电池作为储能电池，刺激钠电池、钒电池产业链异动。市场热炒欧洲光储爆发

2. 新能源车，6月份新能源车销量出炉，机构纷纷把全年销售预测从550万辆上调到600-650万辆

七、稀土永磁，消息称土耳其发现大量稀土资源，足以满足全球1000年需求。利空稀土上游企业，对下游钕铁硼企业中性偏利好

八、能源运输，板块内个股中报预告良好，复合预期。按照历史经验，9月份往往是成品油运输旺季开始，业绩大增大概率有保障

九、汽车零部件，目前新能源汽车不断的在挖掘行业创新点进行炒作，从价值量来看一体化压铸、锂电池、空气悬架、座椅、碳化硅、热管理、域控制器、智能座舱、激光雷达、800V快充等细分值得重点关注

十、养殖，市场预期养殖行业将会触底复苏。认为目前没有起行业大周期的条件，更多的是磨底，表现为波段行情

十一、军工，关注吊舱、红外、雷达、天基互联、国企改革、大飞机方向是否异动。军工电子龙头中报向好，部分机构认为中报整体有望超预期，目前没有十足业绩超预期证据，只能当做短期炒作等待更多验证

十二、种业，国家级转基因种子审定标准印发，转基因商业化获得推进。盘面大北农涨停但板块效应不强，先观望

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赞(1) | 评论 2022-07-10 09:59 来自iPhone客户端举报

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【尾盘外资大幅净买入17亿元，它想干什么？】
尾盘外资逆势大幅净买入17亿元，它想干什么？1.周五市场出转折，今天市场就是这种乐极生悲的走势。三大股指早盘高开，创业板因为有宁德的躁动，开盘就冲出了新高价格，但连续几天的成交量缩量，哪有后续的买力去支撑市场高开高走？于是宁王带头下砸，全天高开低走，尾盘翻绿。从图形上来看，宁王的... 展开全文

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尾盘外资大幅净买入17亿元，它想干什么？

尾盘外资逆势大幅净买入17亿元，它想干什么？

1.周五市场出转折，今天市场就是这种乐极生悲的走势。三大股指早盘高开，创业板因为有宁德的躁动，开盘就冲出了新高价格，但连续几天的成交量缩量，哪有后续的买力去支撑市场高开高走？于是宁王带头下砸，全天高开低走，尾盘翻绿。从图形上来看，宁王的M字头已经初现端倪。本周下半周以来，我连续给大家普及趋势的构成部分。对于大多数趋势股，加速赶顶一定是上涨周期的末期。这也是很多高手错过买点后，宁愿错过也不去追高的原因。对于很多炒作上来的小公司，一旦顶部成型，前面涨的有多流畅，后期调整的就有多迅速。这里提醒大家注意短线高位股的风险。

2.周五尾盘北向资金突然异动，净买入近17亿。近一段时间以来，周五大概率收红，资金怕踏空政策红利。昨天北向的动作值得留意，周末可能会有惊喜。

......

3.【大基建】

前晚一条重磅新闻，高层正考虑提前下达明年的专项债额度，规模在1.5万亿左右。昨天RM日报官方头条：强基建，扩大内需。

什么信号？经济下行，要发动基建托底经济了。

此前GW院开会，说要通过发行金融债筹资3000亿元，补充专项债项目。按照4倍杠杆来计算，将撬动1.2万亿的投资。看来政策发力大基建是明确了。

今年以来新增专项债额度为3.65万亿，完成度93%，主要投向冷链物流、市政、园区建设，其次是交通、棚改等。

当前经济下行压力明显，本周国家回收流动性，一门心思高通胀，也是考虑到经济问题。市场一直认为，接下来高层还会继续放宽政策，刺激经济。

当下全球都在去库存，出口压力很重。消费端还未完全启动，通胀能不能解决还要观察。国家要实现5.5%不能靠地产，发力大基建是情理之中的事情。

4.【元宇宙】

元宇宙板块迎来久违的调整，盘中汉威KJ、宝通KJ、国光电Q、宝鹰GF、智度GF纷纷涨停。

消息方面，上海市发布《促进元宇宙新赛道等方案通知》。明确到2025年，元宇宙相关产业规模达到3500亿元，同时拉动产业链规模2万多亿。

上海市在元宇宙产业建设方面，一直走在全国的前列。这项政策之所以能燃起市场信心，主要是让市场看到了政策对元宇宙的态度，以及元宇宙产业链的规模效应。

回看国内大厂，腾讯、小米、华为等都纷纷入局，各种交流会层出不穷。下个月，世界元宇宙大会也要开幕，这是动真格的。

但在股市里，我们要辩证的来看。当下来讲，元宇宙内容和硬件的联动仍是最具业绩面支撑的方向，硬件方面受消费电子不景气，可能会有压制。所以，市场炒作元宇宙，仍是以短期热点为主。但就赛道属性而言，还应该以中长线眼光看待。

5.半导体设备

近期分享了电力的交易逻辑，今天再次分享半导体交易的逻辑：数据显示，今年 6 月大陆设备中标数达 44 台，本土化率达64.7%。中标厂商中，稷以科技（12 台）、捷佳伟创（中标 11 台）、中微公司（7 台）排名靠前。

放眼整个设备环节，中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微、北方华创近期均已发布机构调研纪要，而无一例外的，这几家半导体设备公司均明确表示，目前在手订单饱满。

消费电子基本面短期未改善，昨天是消息面刺激，技术面尚未走出底部区间，可以让子弹再飞一会儿

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赞(3) | 评论 2022-07-09 10:12 来自iPhone客户端举报

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【周边风云突变，A股市场作妖，市场接下来的看点是啥？】
周边风云突变，A股市场作妖，市场接下来的看点是啥？今天最大的新闻就是日本前首相安倍晋三遭到枪击事件。具体事件我们不用细说，网上新闻铺天盖地。我大A股这边又发挥了自己善于讲故事，炒题材的本色。消息爆出后，A股市场“防弹衣”概念股拉升，际华集团(601718)拉升涨超6%，皖维高新(... 展开全文

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周边风云突变，A股市场作妖，市场接下来的看点是啥？

周边风云突变，A股市场作妖，市场接下来的看点是啥？

今天最大的新闻就是日本前首相安倍晋三遭到枪击事件。具体事件我们不用细说，网上新闻铺天盖地。我大A股这边又发挥了自己善于讲故事，炒题材的本色。消息爆出后，A股市场“防弹衣”概念股拉升，际华集团(601718)拉升涨超6%，皖维高新(600063)涨超3%，泰和新材(002254)涨近2%。首相中枪，“防弹衣”概念股拉升，这“逻辑”用东北人话讲“没毛病”。

想当年，川普上台那一刻，川大智胜暴涨6个点，后来拜登上台，拜登平步青云，登云股份大涨，川大智胜跌了回来。我大A股韭菜们的想象力天马行空，着实令人佩服。

不过这种题材炒作基本上属于有一搭没一搭，都是事后当作搞笑题材，沉迷于这类题材炒作对于我们的投资没有任何帮助。因为事件炒作的不确定性太大，真正能长期让我们投资有收获一定是那些具有相对确定性的机会。

我们认为下半年投资的关键看点就是--确定性。

当前，我们面临经济形势其实并不明朗，虽然国内下半年经济的复苏力度还比较乐观，但美国经济的衰退几乎已成定局，不可避免的对中国经济形成负面影响。如何从不明朗的经济形势中寻找确定性的投资方向？

经济增长的三驾马车中出口受制于海外经济衰退，外需不足，但中美利差倒挂又让人民币有贬值压力，利好出口，所以出口既有利好因素也有利空因素，存在较大不确定性。

相较于出口，政策对消费和投资的刺激所带来的业绩预期的提升，无疑具有较高的确定性，下半年政策刺激应该更会倾向于消费和投资领域，其中消费应该是重中之重。

一方面，消费作为需求的终端，只有当消费实现实质性复苏后，经济的活力才能显现，刺激消费，对于当前的经济是必要之策；另一方面，在历次国内的经济复苏周期内，政策也在追求“确定性”。国内城镇化率已达60%以上，且前期大量资本的涌入基建行业已形成规模较大的存量资产，因此当前针对基建板块投资更多的是以盘活为主，而非再度投入资金进行刺激，多项比较之下，在居民人均可支配收入较此前显著提升的情况下，刺激消费无疑是当前“确定性”最高的选项，在国内经济触底回升的阶段，后续政策继续偏向消费。

今年的情况有点类似2020年，都出现一波大的疫情冲击，上海和武汉都被封城。借鉴武汉解封后的消费复苏情况来判断，自4月8日解封后，武汉批发及零售业在解封当月便出现了快速修复。

按照历史经验，我们预计此轮经济修复周期内，消费将在3季度迎来较大回升，4季度有望回归疫情前水平，此外在此轮政策对消费的大力刺激下，消费需求端的复苏有望超出市场预期。

可以这么说，下半年最具确定性的投资方向就在大消费，这也是我们在过去文章中多次提及的方向。

配置方面，我们建议重点关注防疫政策边际放松事件催化下修复动能加大的消费板块--这些板块相对确定性最强

1）疫情防控政策边际放宽、PPI-CPI剪刀差收敛，受益于消费复苏的核心赛道如食品饮料、医药生物等；

2）顺应地产后周期、且政策重点扶持与刺激的可选消费板块，包括汽车、汽车零部件、家电家居等；

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赞(26) | 评论 (6) 2022-07-08 18:43 来自iPhone客户端举报

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【7月8日收评】
7月8日收评A股三大指数午后持续走弱，沪指跌0.3%，创指跌幅扩大至1%。板块方面，元宇宙、智能音箱、数字孪生强势领涨，黑色家电，元宇宙、医药产业链表现活跃，汽车整车大幅分化，前期热门的钒电池概念回调，磷化工、有机硅、稀土板块下挫走弱。总体来看，市场题材轮动加快，多空博弈激烈，两... 展开全文

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7月8日收评

7月8日收评

A股三大指数午后持续走弱，沪指跌0.3%，创指跌幅扩大至1%。板块方面，元宇宙、智能音箱、数字孪生强势领涨，黑色家电，元宇宙、医药产业链表现活跃，汽车整车大幅分化，前期热门的钒电池概念回调，磷化工、有机硅、稀土板块下挫走弱。总体来看，市场题材轮动加快，多空博弈激烈，两市个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流入超36亿元。

从技术面上观察，沪指低开低走，在20日均线上方宽幅震荡，收出缩量小阴线，创业板指早盘小幅高开后，盘中一路震荡走低，午后小幅跳水，收出放量带上影线的小阴线，失守5日均线，领跌两市。沪指在连续上行之后，在年线和半年线之间震荡，这里的震荡，既是对短期涨幅的消化，同时也为延续上行趋势蓄势，短期沪指20日均线有一定支撑，创业板指2800点有支撑。

展望后市，市场运行继续保持弱势震荡，技术性回调之后迎来技术性修复，当前市场风险不大，结构性机会继续活跃，主力集体抱团高景气赛道行业，形成潮流和趋势，后市仍将在宽幅波动中抬高重心，近期实体经济中的高成长性题材和涨价类题材，是市场领涨板块的常客，策略上逢低吸纳为上策，短线可关注智能音箱、元宇宙、医药产业链、黑色家电的低吸机会。

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赞(22) | 评论 (3) 2022-07-08 15:32 来自iPhone客户端举报

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【7月8日午评】
7月8日午评A股三大指数集体高开，随后一路震荡下行，创指盘中跌幅扩大至0.6%。板块方面，元宇宙、景点旅游、智能音箱等强势领涨，汽车芯片、CRO概念、电力物联网异动拉升；前期热门板块钒电池、钛白粉、DVDF概念大幅回调。总体来看，市场题材轮动加快，多空博弈激烈，个股涨多跌少，赚钱... 展开全文

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7月8日午评

7月8日午评

A股三大指数集体高开，随后一路震荡下行，创指盘中跌幅扩大至0.6%。板块方面，元宇宙、景点旅游、智能音箱等强势领涨，汽车芯片、CRO概念、电力物联网异动拉升；前期热门板块钒电池、钛白粉、DVDF概念大幅回调。总体来看，市场题材轮动加快，多空博弈激烈，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超6600亿，北向资金小幅净流入。

技术面上，受隔夜美股全线上涨影响，3大指数集体高开，上证指数高开低走，盘中反弹到10日均线附近遇阻，收出缩量带上下引线的小阴线。创业板指小幅高开后，在2800点上方展开箱体震荡，收出放量小阴线。沪指中长期仍然处于上升趋势中，但上方年线附近压力较大，股指短线处于震荡蓄势，近期20日均线是重要支撑位，如果要延续强势特征就需要坚守，而一旦失守则短线会有波段调整。

展望后市，国内市场经过上半年的调整，整体估值已经处于历史最低30%的水平，估值优势比较明显，近期央行保持相对宽松的政策，资金进入股市信心大增。策略上随着中报预期的逐渐明朗，可关注高成长、盈利能力强优质品种，短线关注智能音箱、元宇宙、大消费、汽车芯片、医药的低吸机会。

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【今日热点前瞻】
今日热点前瞻：1.【新能源汽车】昨天，新能源整车板块再度领涨，又是熟悉的配方，新一轮行情又要开启了？数据来看，造车新势力6月份销售额超预期的好，迪王也再创新高。前天牛哥说了，汽车持续多久，看龙头比亚迪的人气还在不在就行了。虽然昨天中通上演地天板，但是从分时图看明显是板块拉动个股上... 展开全文

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今日热点前瞻

今日热点前瞻：

1.【新能源汽车】

昨天，新能源整车板块再度领涨，又是熟悉的配方，新一轮行情又要开启了？

数据来看，造车新势力6月份销售额超预期的好，迪王也再创新高。前天牛哥说了，汽车持续多久，看龙头比亚迪的人气还在不在就行了。虽然昨天中通上演地天板，但是从分时图看明显是板块拉动个股上涨。逻辑变了，中通只剩余温。

早盘，SW部等17部门印发《扩大汽车消费若干措施》，提及要促进汽车消费。前天公A部公布上半年新注册登记新能源车数量，同比增长100%。政策红利在，消费需求在，行业的景气度就在。

指数形态来看，汽车行情没涨完，这一点牛哥之前提过。但是整车之前涨的高，与其追高，不如去挖产业链的机会。

盘面上看，这波走势之后，资金没有做顶。机构往往不会出现“A”字型杀跌，肯定要走出一个五浪之后，再出货。当下就是在走五浪，风险肯定大。但是如果有朋友要做中长线，买公司的未来。那很多车企还是值得关注的，比如小康。

如果朋友们想做短期，牛哥之前推荐大家的汽配板块依然有低吸机会。比如最近开始异动的轮胎、PCB、无人驾驶中的传感器、激光等等。这条赛道不会落幕，它的重要性可比拟地产，所以大家可以持续挖掘机会，不用担心资金不光顾。

2.光伏

光伏硅料价格火箭式窜升，整个产业链也停不下来，虽然前期有过内讧，但上下游之间互通有无扩产增量即可解决；就目前来看光伏产业链已经进入了一个循环，硅片企业抢料导致上游硅料价格坚挺，硅料涨价又带动硅片、电池、组件轮番上涨。在这样事态下，除非硅料新产能加速释放或者终端需求熄火，否则光伏产业链涨势难挡。

3.电子证

G常会：确定有序推进电子证照应用的举措，激发市场主体活力。在加强法治政府和服务型政府建设过程中，推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平，要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。

点评：算力将发挥出数字经济时代新生产力的关键作用，为数字中国建设添砖加瓦。

4.今天来说一个细分方向：充电桩概念。

截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量达1000万辆。最新数据显示，今年上半年，新注册登记新能源汽车221万辆，同比增长100.26%，创历史新高。在新能源车爆发的大背景下，叠加国家政策红利，充电桩行业有望开启新一轮高速成长。

据统计，2021-2026年是国内充电桩产业快速成长的关键时期，年复合增长率为37.83%。预计到2026年，行业规模将超过2000亿元。

当前充电设施已经覆盖了超过全国400个城市，并且形成“十纵十横两环”的充电网络，预计未来三年，我国公共类充电桩保持80%左右的增速。

充电桩是我国新基建的重要项目之一。从产业链角度来看，元器件行业的竞争格局更为激烈，上游企业的议价空间有限。企业多呈现横线扩张的趋势。关注，核心元器件制造商及具备整机生产能力的厂家。

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赞(22) | 评论 (8) 2022-07-08 08:02 来自iPhone客户端举报

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【指数企稳反弹，哪些市场风口有望率先崛起？】
指数企稳反弹，哪些市场风口有望率先崛起？业绩线今天市场焦点重回赛道方向，尤其锂电池、储能、新能源汽车等新能源方向再度全面爆发，新能源近期文章也说过，是具备中报业绩支撑的方向，从已经公布的业绩预告看，新能源个股业绩增幅较为亮眼。近期市场虽然在高位震荡，但中报业绩线依旧是市场绕不开的... 展开全文

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指数企稳反弹，哪些市场风口有望率先崛起？

指数企稳反弹，哪些市场风口有望率先崛起？

业绩线

今天市场焦点重回赛道方向，尤其锂电池、储能、新能源汽车等新能源方向再度全面爆发，新能源近期文章也说过，是具备中报业绩支撑的方向，从已经公布的业绩预告看，新能源个股业绩增幅较为亮眼。

近期市场虽然在高位震荡，但中报业绩线依旧是市场绕不开的方向，具备业绩支撑的个股和板块都在轮动上涨，如今天涨停的黔源电力，公司发布业绩预告：上半年净利同比预增164%-194%，另外还有大涨的中远海控、上海洗霸、鼎龙股份、蓝天燃气等都受是到业绩超预期的刺激。

接下来，业绩线作为市场较为明确的方向，还将贯穿整个7月份。

储能

储能今天终于爆发了，板块迎来涨停潮，其中龙头阳光电源午后直接涨停，另外派能科技、固德威、科士达等逆变器个股纷纷爆发大涨。

储能产业链相关公司：

在6月的文章中，我们已解读过，储能是容易被低估的新能源赛道，储能是全球能源转型中不可或缺的环节，最直接的作用就是用电池等载体把用不掉的电力储存起来，作为备用或用电高峰释出。

光伏、风电等新能源相比传统发电，存在较大的不稳定性，，季节、天气等因素都会影响到新能源发电出力的波动和稳定性。

储能贯穿新能源开发与利用的全部环节，是能源转换与缓冲、调峰与提效、传输与调度、管理与运用的核心技术。

从2022年上半年政策来看，针对储能的政策就多达14份，其中包括《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》和《“十四五”能源领域科技创新规划》等。

从明确新型储能可作为独立储能参与电力市场，到储能技术路线图公布，以及推动新型储能规模化、产业化、市场化发展都做出了全面的指导规划。

储能既是国家能源安全的重要保障，也是电动汽车等新兴产业的主要发展动力，具有重要的战略价值和辉煌的产业前景。

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赞(1) | 评论 2022-07-07 17:29 来自iPhone客户端举报

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【7月7日收评】
7月7日收评A股三大指数午后红盘整理，创指涨幅一度扩大至1.7%。板块方面，受利好政策影响，充电桩、特高压、储能强势崛起，整车、零部件、无人驾驶等汽车产业链也全线走高，工业金属、钒电池等持续活跃；新冠治疗、医疗器械、CRO等医药股弱势调整，家电、服装家纺等消费板块下挫。总体来看，... 展开全文

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7月7日收评

7月7日收评

A股三大指数午后红盘整理，创指涨幅一度扩大至1.7%。板块方面，受利好政策影响，充电桩、特高压、储能强势崛起，整车、零部件、无人驾驶等汽车产业链也全线走高，工业金属、钒电池等持续活跃；新冠治疗、医疗器械、CRO等医药股弱势调整，家电、服装家纺等消费板块下挫。总体来看，市场多空博弈激烈，资金抱团赛道股，两市个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流入超36亿元。

从技术面上观察，沪指探底回暖，20天线再次获得支撑，收出缩量小阳线，虽然没有收复5天线和10天线，但短期企稳反弹迹象明显，创业板指早盘小幅高开后，在宁德时代的带领下强势反弹，收出缩量带下影线的小阳线，领涨两市。短期预计沪指20日均线有一定支撑，创业板指有望挑战2900关键位，市场结构性赚钱机会有望继续保持活跃。

展望后市，近期指数虽然因为短线高位的获利回吐震荡蓄势，但市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情，不过行情不会一蹴而就，短期回踩夯实上行基础后或延续上行。今天赛道股表现强势，成为大盘稳定的中流砥柱，赛道股具有高成长性，并且这些行业有国家政策面的支持，通常主力介入力度较深，一旦趋势成型，时空距离都不会小，可逢低作为重点来把握。策略上，对于近期涨幅较大个股要逢高止盈，注意做好高低切换。

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赞(21) | 评论 (8) 2022-07-07 15:05 来自iPhone客户端举报

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【7月7日午评】
7月7日午评A股三大指数开盘涨跌不一，随后震荡上行，沪指翻红，创指涨幅扩大至1%。板块方面，受利好政策影响，汽车整车、零部件、锂电池、无人驾驶等汽车产业链全线爆发，大农业猪肉、养鸡、钒电池强势领涨，电力股、工业金属拉升冲高；CRO概念，家电、服装家纺等板块领跌。总体来看，市场情绪... 展开全文

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7月7日午评

7月7日午评

A股三大指数开盘涨跌不一，随后震荡上行，沪指翻红，创指涨幅扩大至1%。板块方面，受利好政策影响，汽车整车、零部件、锂电池、无人驾驶等汽车产业链全线爆发，大农业猪肉、养鸡、钒电池强势领涨，电力股、工业金属拉升冲高；CRO概念，家电、服装家纺等板块领跌。总体来看，市场情绪逐步回暖，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超6400亿，北向资金大幅净流入超20亿元。

技术面上，上证指数低开高走，盘中回调到20日均线受到一定支撑，收出缩量带上下引线的小阳线。创业板指高开高走，围绕2800点展开箱体震荡，收出缩量小阳线。当前沪指存在快速下跌后的技术反抽修复需求，但对其力度和延续性暂持观察态度，今日若向上修复则关注3400点关口收复表现，反抽无力回落则关注下方20日线支撑，其中期向好趋势不变。

展望后市，随着经济5、6月份的填坑，后续将逐步进入基本面验证阶段，本周以来，央行已连续3天开展7天期30亿元逆回购操作，当前流动性较为宽松。总体来看，此波上涨行情的大逻辑还未有根本性扭转，这意味着短线即使调整依然会在可控的范围内，中长期维持住整体震荡向上仍是大概率事件。策略上，短线操作的重点在于半年报，从中挖掘业绩增长具备可持续性的行业和标的是近期的主策略，可适当短线关注汽车产业链，大农业猪肉、养鸡、电力、钒电池的低吸机会。

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赞(24) | 评论 (8) 2022-07-07 11:33 来自iPhone客户端举报

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【今日热点前瞻】
今日热点前瞻：1.【机器人】机器人相关概念继续走强，可能跟特斯拉又推出太阳能黑科技有关。板块内，巨轮ZN已经12天9板了，龙头股机器人全天震荡走高。但除此之外，其他涨的都是些小盘股，还是在炒热点。午后有一轮急刹，接近翻绿了，情绪并不强，多空博弈比较重。8月18日-22日，有一场世... 展开全文

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今日热点前瞻

今日热点前瞻：

1.【机器人】

机器人相关概念继续走强，可能跟特斯拉又推出太阳能黑科技有关。板块内，巨轮ZN已经12天9板了，龙头股机器人全天震荡走高。但除此之外，其他涨的都是些小盘股，还是在炒热点。午后有一轮急刹，接近翻绿了，情绪并不强，多空博弈比较重。

8月18日-22日，有一场世界机器人大会，市场肯定会围绕热点再炒一波。大家可以找一些质地相对较好的公司，等待一波机会。

其实，机器人概念刚出来的时候，牛哥就提醒过，这个概念会不会成为主流，主要看国内厂商有没有跟随动作。目前来看，还没有这方面的消息。但是市场正在往上游的产业链延伸，比如说昨天领涨的机器视觉、智能制造、自动化、芯片等板块。

特别说一下机器视觉，这项技术可以应用在消费电子产品、汽车领域（无人驾驶）、工业、制造业。牛哥强调过，我国是工业机器人制造大国，特斯拉推出人形机器人，对我国工业智能化方面的推动需要留心。

相关标的有海康、大华GF、炬光、韦尔等，感兴趣的朋友可以研究一下，相关业务在公司经营中的占比情况，这条赛道的中期机会还是不错的。

2.原油大跌受益方向

昨天市场最大的变量是原油的大跌，以及全国零星地区复发的威胁。原油大跌首先利好那些金属用量特别大的行业，比如汽车整车和一体化压铸企业，这也是昨天汽车强的一个催化剂。

除此以外，轮胎、风电一体化概念、航空和油运、化纤化工行业也会因为成本降低而直接受益。这些方向很多都是今天刚刚启动，后市仍有交易机会。另一方面，原油大跌会影响小金属、化肥、煤炭等周期行业，特别是煤炭和原油的调整还是挺大的，基本不给犹豫机会。今天这些方向，如果有反抽的机会，可以处理一些。

3.半导体设备

消息面：上周二中微公司发布预告，Q2 净利润有望环比增长159%-210%，上半年度新增订单约30.6亿元，同比增长约62%，新增订单额接近去年全年营收（31.08 亿元）。

此外，券商数据显示，今年 6 月大陆设备中标数达 44 台，本土化率达64.7%。中标厂商中，稷以科技（12 台）、捷佳伟创（中标 11 台）、中微公司（7 台）排名靠前。

放眼整个设备环节，中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微、北方华创近期均已发布机构调研纪要，而无一例外的，这几家半导体设备公司均明确表示，目前在手订单饱满。这些消息给大家作为参考。

4.今天来说一个细分方向：核电概念。

周一，国际能源署指出：未来三十年，全球核电容量需要翻一番。这句话点明了核电在能源中的地位，就板块而言，6月以来平均涨幅8.11%，跑输同期沪深300指数，后市可能会有补涨需求。

盘面上，当前指数位于箱体调整区，短期很难走向上突破。MACD中快慢线产生粘连，多空方在目前位置产生强烈分歧。但从量能柱的表现来看，空方占据优势。所以，建议逢低挖掘个股，布局中线投资机会。

纵览国内的核电产业，当下仍处于发展初期。国内核电的装机口径占2.24%，发电口径占比4.86%，与欧盟和美国的27%和18.91%核电发电占比相比，仍有较大差距。

国家战略计划表明，截至2025年，国内在运行及在建核电项目容量要达到100GW。我们假设“十四五”期间，新建机组平均单台装机容量能达到1100MW，那么年均投资总额将会是1000-1400亿元。

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赞(29) | 评论 (8) 2022-07-07 08:00 来自iPhone客户端举报

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【大幅调整，当前大A市场避风港在哪？】
大幅调整，当前大A市场避风港在哪？业绩线目前大盘继续横盘震荡，主要由于赛道股里面的权重大票处于整理阶段，不过这个时候可以重视中小盘绩优股，特别是目前进入7月份的中报炒作时间窗口。从已经发布的中报预告看，新能源、化工、半导体等热门行业业绩较为优秀，今天逆势反弹的半导体也是中报业绩支... 展开全文

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大幅调整，当前大A市场避风港在哪？

大幅调整，当前大A市场避风港在哪？

业绩线

目前大盘继续横盘震荡，主要由于赛道股里面的权重大票处于整理阶段，不过这个时候可以重视中小盘绩优股，特别是目前进入7月份的中报炒作时间窗口。

从已经发布的中报预告看，新能源、化工、半导体等热门行业业绩较为优秀，今天逆势反弹的半导体也是中报业绩支撑的方向之一。

如大涨的中微公司预计上半年营业收入约为19.7亿元，同比增长约47.1%，归属于母公司所有者的净利润为4.2亿元至4.8亿元，同比增长5.89%至21.02%；归属于母公司所有者的扣非净利润为4.1亿元至4.5亿元，同比增长565.42%至630.34%。

整体看，从昨天的锂电上游到今天的半导体板块，资金始终都在围绕业绩线在做轮动，业绩线成为市场下跌中的“避风港”，相反，随着中报逐步揭晓，没有业绩支撑个股将存在较大风险。

磷化工

磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。随着磷酸锰铁锂放量，相关的上游磷化工需求有望迎来新一轮高增长。

目前化工企业切入新能源领域，最具代表性的当属传统磷化工企业和钛白粉企业纷纷开始生产磷酸铁锂，切入新能源产业链。

磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域，正在逐步向磷酸铁锂拓展。此外还有诸如钛白粉生产过程中会产生副产物硫酸亚铁，可以用来制磷酸铁，因此钛白粉企业生产磷酸铁也具备明显的成本优势。

磷酸铁锂主要由磷、铁、锂组成，磷化工和钛白粉企业切入磷酸铁锂产业链具有先天优势，一方面，传统磷化工企业拥有稀缺的磷矿资源，另一方面，传统磷化工企业具有较强的技术储备，具备上游磷源的企业在磷酸铁行业具备一定的成本优势，因此近期具备磷矿资源的传统磷化工公司纷纷进军磷酸铁行业。

新能源上游化工产业有望景气拉长、估值提升。一方面，下游新能源汽车具有高成长性，将拉长上游化工的产业景气，另一方面，新能源材料赛道估值高，提升磷化工产业估值。

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赞 | 评论 2022-07-06 18:42 来自iPhone客户端举报

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【7月6日收评】
7月6日收评A股三大指数午后持续走弱，沪指跌幅扩大至2%，跌破10日均线，深成指、创指跌幅均超1%。板块方面，受外围市场影响，油服、煤炭、磷化工等资源股全线重挫，中国海油大跌逾8%，服装家纺、电子化学品、智能制造等异动拉升；自动化设备、集成电路、光刻胶、半导体等科技股逆势领涨。整... 展开全文

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7月6日收评

7月6日收评

A股三大指数午后持续走弱，沪指跌幅扩大至2%，跌破10日均线，深成指、创指跌幅均超1%。板块方面，受外围市场影响，油服、煤炭、磷化工等资源股全线重挫，中国海油大跌逾8%，服装家纺、电子化学品、智能制造等异动拉升；自动化设备、集成电路、光刻胶、半导体等科技股逆势领涨。整体来看，市场避险情绪升温，两市个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资金小幅净流入。

从技术面上观察，今日大盘低开后震荡走低，分时看有抵抗能力但整体表现较弱势，日线上，跌漏10日线后再度向下寻找支撑，目前回踩到前期遗留的跳空缺口附近，短期需观察这个位置的得失。创业板指午后继续震荡走低，但走出的长上影说明这个位置上多空资金分歧并未化解，短期预计沪指20日均线有一定支撑，创业板指2800有一定支撑。

展望后市，沪指失守10天线,短期有惯性下探的动能，但中长线来看，经济复苏和企业盈利改善都将对A股产生支撑，结构性行情依然值得期待。当前来看，稳增长仍是市场最确定性的投资主线，7月进入业绩密集披露期，有中报业绩支撑的赛道和相关公司股价有望受到催化。当前市场处于低位获利盘高抛和资金调仓换股的阶段，即便调整，这个力度也是可控的，策略上，短期要注意追高买入的风险，对于近期涨幅较大个股要逢高止盈，注意做好高低切换。

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赞(27) | 评论 (5) 2022-07-06 15:04 来自iPhone客户端举报

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【7月6日午评】
7月6日午评A股三大指数开盘涨跌不一，随后一路震荡走低，创指翻绿，沪指跌幅扩大至1.3%。板块方面，自动化设备、集成电路、国家大基金持股、半导体等科技股强势爆发，机器人、工业母机板块活跃，汽车电子反弹；景点旅游、油服、煤炭板块重挫。整体来看，市场避险情绪升温，个股跌多涨少，赚钱效... 展开全文

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7月6日午评

7月6日午评

A股三大指数开盘涨跌不一，随后一路震荡走低，创指翻绿，沪指跌幅扩大至1.3%。板块方面，自动化设备、集成电路、国家大基金持股、半导体等科技股强势爆发，机器人、工业母机板块活跃，汽车电子反弹；景点旅游、油服、煤炭板块重挫。整体来看，市场避险情绪升温，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6700亿，北向资金大幅净流出超20亿元。

技术面上，上证指数低开低走，盘中小幅跳水，收出放量的小阴线，失守10日均线关键位，创业板指小幅高开后，在2800点上方展开箱体震荡，收出放量带长上影线的小阴线。大盘整体上依旧保持弱势震荡蓄势，当前跌破10日均线支撑，日K线MACD出现死叉信号，短期趋势有偏空迹象，创业板指后市5日均线及2800点有一定支撑。

展望后市，今日市场是震荡蓄势的行情，但市场整体运行节奏正常未失序，仍然属于盘整蓄力阶段，中长期看，经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”，一方面，我国经济当前处于底部，并已出现边际改善的信号；另一方面，伴随着疫情冲击退坡，企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股。策略上，鉴于当下盘面轮动迹象加剧，而且板块持续度相对有所欠缺，要多观察，更多注重的是逢高止盈涨幅过大个股，把握低吸机会，谨慎追涨。操作上可围绕具备高增长预期或者困境反转的品种进行研究。

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赞(22) | 评论 (8) 2022-07-06 11:35 来自iPhone客户端举报

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【今日热点题材提前解读：】
今曰热点题材提前解读： 1.昨天的市场再次上演V型反转，说明市场真的很难跌下来，但越是这样，后期真的调整下来的时候很多人会措手不及。虽然指数重回3400，很多主力看好，资金净流入的方向尾盘又出现新高，但高位滞涨标的却没能收回早上的跌幅，这也告诉我们目前盘面高度分化的特点。从指数角... 展开全文

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今日热点题材提前解读：

今曰热点题材提前解读：

1.昨天的市场再次上演V型反转，说明市场真的很难跌下来，但越是这样，后期真的调整下来的时候很多人会措手不及。虽然指数重回3400，很多主力看好，资金净流入的方向尾盘又出现新高，但高位滞涨标的却没能收回早上的跌幅，这也告诉我们目前盘面高度分化的特点。

从指数角度看，无论是创指还是主板，都失去了以往单边上涨，碾压一切空头的力量，这是多头疲弱的一种表现。所以我认为下半年的行情，将在突发利空、某次急跌中诞生，快速洗去高位浮筹，才好开启二波上涨。

从结构上来看，下方支撑位在3288附近，也就是即使调整也是浅浅的回踩支撑位，因此当下行情更要准备好一半仓位，随时加仓核心标的。

2.【医药】

医药板块连涨多日，值得注意的是，像凯莱Y、药明KD、恒瑞这类千亿龙头，都开始领涨。恒瑞强势突破了半年均线，这个信号很有意义，说明很可能有反转。

医药白马拉涨，难道市场资金的风格要切换了？

本轮行情当中，医药板块的涨幅较小，只有17%。在大消费接替资金继续领涨之后，医药板块迎来自身的补涨机会。

其次，由猴痘、新冠疫情等事件的催化，也使得资金开始注意起医药板块。不过，这个逻辑对医药大白马的上涨影响较小。

估值低是一大推动因素，再者就是增长空间大。医药板块最大的利空无非是外围经济制裁和集采，当下这两点因素不存在。券商预测医药股二季度的盈利情况，57家上市公司中，只有6家企业是下滑，其余全都是增长。

中报业绩建议关注疫情相关，后续高增长，可以关注中药、CXO、医疗器械、生命科学等板块。

3.【钒电池】

受政策催化，上周国家能源J发布《防止电力事故意见稿》，明确一点：中大型化学储能电站，不能选择三元锂电池、钠硫电池。建议使用安全性更高的，以钒电池为主的液流电池。

国内很多券商已经开始鼓吹说，钒电池的产业化即将到来。今天板块内，很多大市值的个股像SH电气、新天绿N涨停。但板块缺失龙头股领涨，持续性有待进一步确认。

钒电池的优点很突出，比如：大容量且可控性强、高效、寿命长、安全性高。但短期有两个痛点不能被忽视：1、装机量不足，不能给中长线投资带来可靠标的。2、成本高，难以形成规模效应。

初期这种情况是正常的，业内对于钒电池的未来应用高度认可，认为2021-2025年间，年复合增速达到92%。投资角度来看，短期情绪炒作为主，不宜追涨。中长期价值投资者，要关注投资标的的相关研发实力，以及市占率等多项指标。

4.今天来说一个细分方向：便携式储能概念。

近期，储能板块迎来修复性补涨行情，很多还在低位盘整的个股值得留意。储能行业中，抽水蓄能仍是主力军，但电化学储能却被认为是未来发展的主要趋势。今天介绍的便携式储能，就是电化学储能领域的一个细分。

2021年，全球便携式储能市场规模达111.3亿元，同比增长161.3%。预计到2026年，市场规模将会达到882亿元，5 年复合增长率达到 48%。

国内市场迎来“国内户外+欧洲应急”的新增需求点，但由于国内便携式储能的相对价格略高，所以行业以扩张海外消费市场为主。

中国是便携式储能的主要制造和外贸出口国，2021年中国出货量438.8万台，占全球总出货量90%。在过去 4 年里，国内便携储能市场规模增长了 23 倍。其中，美国和日本为主要消费市场，占比超过75%。

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赞(23) | 评论 (4) 2022-07-06 08:00 来自iPhone客户端举报

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