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没有主流上升板块，全市场像炒菜一样炒股票，全拼谁的钱多，比手速快。总体而言目前还是属于技术性调整，中国联通调整破了元旦第一天的阳线，回撤还是比较大，目前市场情绪不高，成交量也不能放大，我们前期说过上冲3200点之后有技术性的回调，调整幅度也不能太大，最好维持在3120之上，现在市...没有主流上升板块，全市场像炒菜一样炒股票，全拼谁的钱多，比手速快。总体而言目前还是属于技术性调整，中国联通调整破了元旦第一天的阳线，回撤还是比较大，目前市场情绪不高，成交量也不能放大，我们前期说过上冲3200点之后有技术性的回调，调整幅度也不能太大，最好维持在3120之上，现在市场位置似乎调整不够充分，要么空间换时间，要么时间换空间，最近赚钱很难，没有热点引领指数上涨就很难赚到钱，3200点向上空间会有多大？去年亏20%+的套牢盘高悬于上，层层都是解套盘的压力，总不能冲3600点把大家解放出来就行情结束了吧，好歹也要冲到4000点才能获利出局，如果看不到4000点，就继续折腾被套筹码，来来回回震荡可能性比较大，春节后冲进去的资金现在大部分盈利都很少，一次无差别下跌就会亏钱……
赞(5) | 评论 2023-02-08 21:03 来自网站 举报
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回复@西欧风 ：谢谢！//@西欧风 ：谢谢！以后专门来水晶球看老师的文章
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- @思纪尼
- 传特斯拉机器人原型机3月要落地了【中金机械｜通用自动化】周报3: 2月份迎春季躁动， 建议增配自动化类方向大家好，今日机器人板块核心部件【绿的谐波、双环传动、秦川机床、中大力德】等再次齐涨，我们认为与【泛ChatGPT效应】轮动至机器人板块有关，重申昨日发布的周报观点：????4...
赞 | 评论 2023-02-08 12:40 来自网站 举报
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【锑：不一样的小金属，有望成为2023的明星品种】
锑：不一样的小金属，有望成为2023的明星品种1、 供给清晰，未来增量不多，全球范围内项目只有塔吉克的康桥奇，大概率释放缓慢；2、 需求裂变，光伏玻璃用锑2万吨，未来每年增量8000-10000吨，需求占比从2022年的14%增长到2025年的30%，堪比当年的钴！3、 需求基本... 展开全文赞(23) | 评论 (6) 2023-02-08 12:35 来自网站 举报
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传特斯拉机器人原型机3月要落地了【中金机械｜通用自动化】周报3: 2月份迎春季躁动， 建议增配自动化类方向大家好，今日机器人板块核心部件【绿的谐波、双环传动、秦川机床、中大力德】等再次齐涨，我们认为与【泛ChatGPT效应】轮动至机器人板块有关，重申昨日发布的周报观点：????4...传特斯拉机器人原型机3月要落地了
【中金机械｜通用自动化】周报3: 2月份迎春季躁动， 建议增配自动化类方向
大家好，今日机器人板块核心部件【绿的谐波、双环传动、秦川机床、中大力德】等再次齐涨，我们认为与【泛ChatGPT效应】轮动至机器人板块有关，重申昨日发布的周报观点：
????4Q22 机器人需求反弹，国产一线市占率提升。据MIR，2022 年全年国内工业机器人销量同比增长 9%至 27.95 万台。1)分行业看，2022 年汽车电子、锂电池、医疗用品行业销 量分别较 2021 年增加 64%/60%/45%;2)分结构看，2022 年小六轴/大 六轴/SCARA销量分别同比-3.3%/+30.3%/+0.4%;3)分公司看，疫情影响下外资供应链受到冲击，国产头部企业在景气赛道抢位，2022 年埃斯顿及汇川市占率达 6.2%/5.1%。
????看海外:发那科披露 3QFY22 业绩数据，机器人业务环比亮眼。3QFY22Fanuc单季度销售额/净利润为2,200 亿日元，环比 +7.5%/+8.3%，机器人/FA(主要为机床数控系统) /机床/服务销售额分别 为 953/625/332/291 亿日元，环比+17.3%/-2.2%/+7.3%/+1.8%。 2022M10-12,公司FA订单环比下滑 28%，受日本内需拖累。
☎️估值与建议
投资建议:步入2月份，我们认为业绩空窗期&两会政策前，盘面风格迎来“春季躁动”，优选赔率较低&复苏空间仍大的投资方向，建议增配机器人、流程工业自动化板块，优选机床、刀具等顺周期赛道中估值仍具备补涨空间标的。
风险
疫情反复、海外需求疲软、宏观经济下行赞(23) | 评论 (4) 2023-02-07 20:15 来自网站 举报
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上周五外资机构正常调仓，市场出现了很多的解读都没有说到重点，扯了很多事情进来说事，周末付鹏和半夏李蓓又出来唱空，说实话这种水平真的很拉胯。周五以外资为主大部分机构不看好消费（白酒、免税等），看好科技相关领域的。这部分机构很关注失业率数据，因为青年人失业，对于边际消费能力的影响很大...上周五外资机构正常调仓，市场出现了很多的解读都没有说到重点，扯了很多事情进来说事，周末付鹏和半夏李蓓又出来唱空，说实话这种水平真的很拉胯。周五以外资为主大部分机构不看好消费（白酒、免税等），看好科技相关领域的。这部分机构很关注失业率数据，因为青年人失业，对于边际消费能力的影响很大，而中老年人消费能力稳定，并没有受太大影响，如果失业率不改善，消费的数据改善会不及预期，消费股价低的时候考虑的是开放预期，位置高了考虑是消费的持续性问题。周末海外电话会讨论的内容：外资观点不会剧烈变化的，就是消费复苏需要数据验证，目前数据反馈不好，不看好消费。目前还是看好资源、大央企。
今年央企考核有“一利五利”，明确“一增一稳四提升”。一增：确保利润总额增速高于全国GDP增速。一稳：资产负债率总体保持稳定。四提升：净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率进一步提升。和过去两年煤炭是一个意思，因为煤炭率先进入这个格局，现在联通、电信这类央企，还有资源类的，就是前两年的煤炭。
指数上涨冲过3200点就会引发技术性的调整，目前处于调整过程中、情绪差的话应该最好本周出现技术调整的低点，最好破3200点，跌倒3150以下，之后会有反弹补上方的向下跳空缺口，补不补完看市场情绪，补完之后市场如果依旧找不到热点板块，下一次的调整就可能跌破3100点，总体而言跌幅不会太大，现在市场运行状态是合理的走势。今年箱体震荡格局不变，大致区间在3000-3400点上下。赞(36) | 评论 (4) 2023-02-07 20:07 来自网站 举报
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【ChatGPT最近很火，问了他几个问题】
ChatGPT最近很火，问了他几个问题：1、美帝击落中国无人气球，对A股如何影响？由于中美关系的恶化，无论是A股还是国内的企业，都可能面临一定的政治风险，也就是政府干预及政府政策的不稳定。因此，美国击落中国无人气球可能会对A股造成一定的影响。首先，这一事件可能会导致资本市场的恐慌... 展开全文赞 | 评论 2023-02-06 21:25 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-02-04 11:33 来自网站 举报
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外资交流情况是年初至今的收益基本在10%左右。基本都还有净申购。指数到目前8.3%，QFII跑出来了超额。主要是央企+有色/资源。内资机构中位数是7.35%，没跑赢指数。
去年国内机构和投资者都被怕破胆了，亏钱效应明显…… 展开 收起赞(8) | 评论 2023-02-03 12:07 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-02-02 12:48 来自网站 举报
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问：本次改革在改进主板交易制度方面有哪些重要举措？答：本次改革借鉴科创板、创业板经验，以更加市场化便利化为导向，进一步改进主板交易制度。主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范...问：本次改革在改进主板交易制度方面有哪些重要举措？
答：本次改革借鉴科创板、创业板经验，以更加市场化便利化为导向，进一步改进主板交易制度。主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。
需要说明的是，这次改革从主板实际出发，对两项制度未作调整。一是自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。主要考虑是，从实践经验看，主板存量股票及新股第6个交易日起波动率相对较低，10%的涨跌幅限制可以满足绝大部分股票的定价需求。二是维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。主板新股上市前五天不设涨跌限制，和创业板一样。赞 | 评论 2023-02-01 19:38 来自网站 举报
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转：全面注册制的影响：1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了...转：
全面注册制的影响：
1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了。只能说我一直坚持的看新股招股书写新股分析的研究有了意义（过去港股的新股研究对打新价值更大，A股研究对于打新基本没帮助）。正常的市场新股破发是稀疏平常之事，好的公司获得追捧，垃圾的公司就该破发。
2、注册制后企业上市门槛大幅降低，市场供需关系必然改变，不再和以前一样因为没得选（行业内就那么几个上市的）长期给垃圾高溢价，有更多的选择，自然就会给出更有效的定价。A股恒时高估的现象会慢慢消散，特别是中小公司的估值会越来越接近成熟市场，垃圾股大部分时间就是应该被市场唾弃（小部分时间会被炒作）。注；A股中小市值公司的中位数估值在连续下滑多年后仍是全球最高一档，主板大蓝筹相对便宜。
3、供给的增加不仅会带来高估值溢价的消失，也会让整体A股的换手率下滑。2015疯牛的时候，A股换手率接近300%，而美股牛市时也就50%左右换手率，至于港股则就更低了，其他日韩欧等市场也类似。注册制之后，创业板的换手率显著下滑，相信未来A股整体换手率会继续下滑（这几年中小盘股的成交量占比每年都在不断下滑（见图）。
4、随着上市企业越来越多，散户对市场的认知越来越难，市场同一性会大幅下滑，不再是同涨同跌，很多时候可能指数涨了，个股完全没反应，海外市场为什么指数基金行业ETF大行其道（美股被动投资已经超越主动投资基金），散户要么趋于指数化投资，要么就被淘汰，整体占比也会越来越低（A股散户占比应该是几个主流市场中最高的），当然对专业投资者的要求也会越来越高，企业越多，研究基本面需要的精力也越多。市场方面，如果再以现在的标准去投资，给企业过于宽松的基本面和估值要求，要么一不小心就会追高，要么一不小心就会抄底在半山腰，以前你认为的合理在未来会变成高估、你认为的低估可能在未来只是合理（看看隔壁港股的例子，包括美股，就算是在熊市很便宜的价格买入，也经常会抄在半山腰）。
注册制的改革是正确且深远的，我一直坚持认为，只有取消管制、彻底市场化，才会造就一个正常的市场。A股或许会有垃圾公司借着注册制粉墨登场，但也必然会有优秀的中小企业诞生。A股港股化”不可避免。各位投资者如想要在这个市场长期的活下去，那么请趁早远离抛弃垃圾股的负和博弈游戏，这些将注定成为历史长河中的涟漪，唯有买入并持有优质低估好公司或优质股构成的成份股指数才是长久获胜的投资方法（不论在A股港股还是美股）。
PS.虽然前几年港股伤人不浅，但现在看更早的熟悉港股这种地狱难度的市场环境，也为未来注册制后难度越来越大的A股积累了不少经验。赞(29) | 评论 (6) 2023-02-01 19:35 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-02-01 12:20 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-02-01 12:17 来自网站 举报
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国家税务总局：2022年税务部门组织税费收入31.7万亿元:财联社1月31日电，国家税务总局今天上午举行新闻发布会，介绍2022年我国税收运行的总体情况。数据显示，2022年全年税务部门组织税费收入31.7万亿元，其中，税收收入16.1万亿元（未扣除出口退税），社保费收入7.4万...国家税务总局：2022年税务部门组织税费收入31.7万亿元:财联社1月31日电，国家税务总局今天上午举行新闻发布会，介绍2022年我国税收运行的总体情况。数据显示，2022年全年税务部门组织税费收入31.7万亿元，其中，税收收入16.1万亿元（未扣除出口退税），社保费收入7.4万亿元，为国家治理提供了坚实的财力保障。
ban政府财政预算是4本预算，一般预算（税收及罚没等非税），国有资本经营预算（国有企业上缴的税后红利）， 社保基金预算收入， 政府基金预算（大头就是国有土地出让收入）。赞(4) | 评论 2023-01-31 19:12 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-01-31 12:47 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-01-30 21:31 来自网站 举报
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都看好就是不聚焦，过度分散注意力就是冲高回落走势，不过前面有三个小缺口已经很强了，总体行情走势还是符合预期，情绪太嗨了往往市场表现就会低于预期，赚钱和节前一样艰难，反正都没有赚钱反而跌幅也有限……外资比较明确继续买进，和之前预判一样，外资一直在买，铜期货和铜期权上面的买单都很多，...都看好就是不聚焦，过度分散注意力就是冲高回落走势，不过前面有三个小缺口已经很强了，总体行情走势还是符合预期，情绪太嗨了往往市场表现就会低于预期，赚钱和节前一样艰难，反正都没有赚钱反而跌幅也有限……外资比较明确继续买进，和之前预判一样，外资一直在买，铜期货和铜期权上面的买单都很多，2022年底就开始了。A股市场博弈资金太多了，去年收益不太理想，现在都比较谨慎……
赞(4) | 评论 2023-01-30 21:25 来自网站 举报
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【中环收购鑫芯方案解读】
中环收购鑫芯方案解读:一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片... 展开全文赞(26) | 评论 (2) 2023-01-30 12:44 来自网站 举报
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云山风度，松柏精神，良操美德，玉品金心。——摘自《中华圣贤经》古今贤文，诲汝谆谆。集韵增广，多见多闻。观今鉴古，无古不今。与时俱进，开拓创新。知己知彼，将心比心。从善如流，真言如金。兰风梅骨，剑胆琴心。善根福德，天道酬勤。不受好心，不是知音。逢强智取，遇弱活擒。行要好伴，住要好邻...云山风度，松柏精神，良操美德，玉品金心。——摘自《中华圣贤经》
古今贤文，诲汝谆谆。集韵增广，多见多闻。观今鉴古，无古不今。与时俱进，开拓创新。知己知彼，将心比心。从善如流，真言如金。兰风梅骨，剑胆琴心。善根福德，天道酬勤。不受好心，不是知音。逢强智取，遇弱活擒。行要好伴，住要好邻。千金买宅，八百买邻。人急投亲，鸟急投林。穷找穷亲，富找富邻。一言九鼎，一字千金。千槌打锣，一槌定音。居丰行俭，在富能贫。致富思源，富而思进。群居守口，独坐防心。小时偷针，大时偷金。火要空心，人要虚心。扬汤止沸，莫若去薪。美妇悦目，贤妇愉心。慢藏诲盗，冶容诲淫。饭多伤胃，话多伤心。听书长智，看戏乱心。山不厌高，水不厌深；周公吐哺，天下归心。善与人交，久而能敬，过则相规，言而有信。读圣贤书，行仁义事，立齐家志，存忠孝心。云山风度，松柏精神，良操美德，玉品金心。赞(4) | 评论 2023-01-24 18:23 来自网站 举报
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市场走势已经表现出强势特征，调整越来越小，无量上攻说明抛压小，筹码锁定稳定，走强的大盘股有持续性，一般而已有大盘股的走强都有一定级别的指数行情，并且最近跳空向上的缺口比较多，行情好不一定会马上回补，有小牛市的节奏，不过现在方向感并不强，持续性比较强的有很多是各种茅，如果今年经济好...市场走势已经表现出强势特征，调整越来越小，无量上攻说明抛压小，筹码锁定稳定，走强的大盘股有持续性，一般而已有大盘股的走强都有一定级别的指数行情，并且最近跳空向上的缺口比较多，行情好不一定会马上回补，有小牛市的节奏，不过现在方向感并不强，持续性比较强的有很多是各种茅，如果今年经济好流动性一般，应该是大盘蓝筹股的行情，经济好意外着龙头企业的盈利能力更强，如果经济好流动性过剩就是大小都涨的行情，经济不好流动性强成长性的公司占优，看来节后市场会有一波行情，外资往往在连续净买入一个月后，内资就开始进场，这四年以来历来如此。反过来想，如果市场不出现放量滞涨的情况也很难见顶，在成交量没有达到万亿级别之前都应该坚持看多。目前无非就是涨了之后进行筹码的反复清洗，提高持仓成本和充分换手就继续上涨，节后值得期待……
赞(4) | 评论 2023-01-20 21:51 来自网站 举报
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