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能打的资金从上周四无差别下跌开始，到周一都大幅减仓观望了，市场拉指数维稳用处不大，银行、煤炭、电力、能源板块走强的背后是大部分个股下跌，2月份以来的行情炒作疲态明显，就怕市场无人关注的个股持续性下跌，没有热点活跃资金就会退场，目前已经很明显了，加之量化不断割韭菜，指数涨了，大部分...能打的资金从上周四无差别下跌开始，到周一都大幅减仓观望了，市场拉指数维稳用处不大，银行、煤炭、电力、能源板块走强的背后是大部分个股下跌，2月份以来的行情炒作疲态明显，就怕市场无人关注的个股持续性下跌，没有热点活跃资金就会退场，目前已经很明显了，加之量化不断割韭菜，指数涨了，大部分人都亏钱，老胡在低位不断补仓，到现在依然是亏损，如果不补仓亏损至少是两位数，看来上半年的行情到现在越来越难赚到钱了，休息观望……
赞(3) | 评论 05月28日 22:45 来自网站 举报
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大基金只能投未上市公司、 上市公司的子公司、上市公司的定增……【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿...大基金只能投未上市公司、 上市公司的子公司、上市公司的定增……
【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破。
#大基金历史回顾
#大基金一期：制造为主线、主攻下游各产业链龙头 大基金一期成立于2014年，注册资本987亿，募集规模达1387亿元，通过撬动5000多亿元的地方基金和私募股权投资基金，投资主要聚焦在集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域。推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理，形成良性自我发展能力。
#大基金二期：投资布局核心设备以及关键零部件 大基金二期成立于2019年，注册资本2042亿，募集规模达2042亿元。在投资领域上更多元化，涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。定位是投资布局核心设备以及关键零部件，以保障芯片产业链安全。在投资策略上，二期基金更注重产业整体协同发展和填补技术空白。主要发起人为地方国资集成电路投资公司。
大基金三期与一二期的主要差异在于①资金投向：根据《第一财经》，除了设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点；②主要发起人：主要为银行，以及地方控股的投资主体；③规模：注册资本超过一二期注册资本总和。
#我们的观点
大基金三期落地，半导体设备国产替代的产业趋势明确，重点关注先进制程突破较好的公司、拿单能力更强。设备方面，首推订单表现优异、估值在板块内较低的北方华创，关注一些具有订单弹性以及估值较低的标的华海清科、盛美上海以及扩产的关键核心设备公司中微公司、拓荆科技；国产化率较低层面推荐精智达、芯源微、中科飞测、精测电子等。先进封装方向重要性同样提升，推荐芯碁微装、光力科技等。零部件方面，推荐持续高增长的正帆科技，国产替代空间较大的新莱应材、英杰电气、华亚智能、富创精密等。赞(51) | 评论 (18) 05月28日 12:51 来自网站 举报
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【仟源医药300254】东北绝对收益重点推荐: 布局AI制药，抗衰老➕代谢双管线前景可期????公司与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于 AI 制药技术下两条管线(抗衰老➕肥胖领域)创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深...【仟源医药300254】东北绝对收益重点推荐: 布局AI制药，抗衰老➕代谢双管线前景可期
????公司与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于 AI 制药技术下两条管线(抗衰老➕肥胖领域)创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深度学习的灵素系统，通过药效预测筛选分子，提高筛选效率。
????亿药科技创始人谢正伟博士是北大医学部新体制研究员，具有系统生物学、人工智能算法、药理学、分子细胞生物学等复合背景，研究方向长期致力于衰老机制与AI算法研究，于2016年开始在北京大学建立独立实验室，开展AI新药算法和抗衰老研究。
????抗衰老药物方面，公司筛选从20-65岁之间不同年龄段的人群，利用AI系统寻找相应化合物来逆转其基因标记机理的变化。取得明显成效的化合物会有多种指标改善，公司将细分适应症开展研究和申报。预计两条管线在未来一年半内有一个化合物能够完成IND申报。
????公司公布2024年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票705万股，占公司股本总额的2.92%，激励对象共计50人，计划授予价格为4.73元/股。考核条件为2024-2026年营收增速不低于5%/15%/25%，扣非净利润增速不低于260%/320%/400%。
????公司主业基本面大幅改善。2023年公司实现归母净利润0.25元，2024Q1实现归母净利润0.18亿元，均实现扭亏。主要系公司医药产品销售情况良好，市场开拓成效明显。公司产品类别丰富，包括戒烟药、呼吸系统药、泌尿系统药、抗抑郁药等。随着公司持续加大研发力度，不断丰富产品种类，业绩有望逐步增长。
盈利预测：我们预测公司2024-2026年营收分别为8.39/8.8/9.24亿元，归母净利润分别为0.59/0.74/0.92亿元，对应PE32.8/26.16/21.18X, 给予“买入”评级。
参考研报: #小程序://东北偏北/rm5iP7dLEKJBEku
风险提示：药品降价、政策变动、盈利预测与估值不及预期
赞(15) | 评论 (4) 05月27日 21:33 来自网站 举报
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赞(38) | 评论 (8) 05月25日 20:13 来自网站 举报
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今天所有主题投资全部熄火，杀跌的力度很大，但是对指数的影响比较小，指标股扛住了下跌，个股活跃程度明显下降，3100-3200这个位置就不好赚钱了，估值扩张来自政策和市场情绪，从成交量来看缩量不少，市场需要有成交量进一步放大才有赚钱效应，成交量萎缩就只能护住指标股 ，市场找不到热点...今天所有主题投资全部熄火，杀跌的力度很大，但是对指数的影响比较小，指标股扛住了下跌，个股活跃程度明显下降，3100-3200这个位置就不好赚钱了，估值扩张来自政策和市场情绪，从成交量来看缩量不少，市场需要有成交量进一步放大才有赚钱效应，成交量萎缩就只能护住指标股 ，市场找不到热点方向了，看看后市房地产能不能持续性上涨……
赞(1) | 评论 05月24日 21:41 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月24日 21:24 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月24日 12:34 来自网站 举报
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转:近期，很多股票因为这样那样的原因ST了，然后伴随着几个至十几个跌停，监管机构大手一挥ST，何其痛快？可是单单缺少了人民性！为什么这么说？首先广大的中小股民都是人民。其次就以财务造假为例，股民知道他们造假了吗？股民参与造假了吗？好，都没有，那是企业管理者造的假，既然是他们造的假...转:近期，很多股票因为这样那样的原因ST了，然后伴随着几个至十几个跌停，监管机构大手一挥ST，何其痛快？可是单单缺少了人民性！为什么这么说？首先广大的中小股民都是人民。其次就以财务造假为例，股民知道他们造假了吗？股民参与造假了吗？好，都没有，那是企业管理者造的假，既然是他们造的假，凭什么损失要股民来承担？本身上市公司造假，股民已经是受害者，监管部门制定政策时，还要进行二次伤害？甚至比造假者带来的伤害更甚！这是人民性的体现吗？
当然又有人说，那你的意思是反对新村长改革举措，我们肯定不敢！新村长提出必须长牙带刺的管，但是到底该怎么管，首先考虑的应该是人民性！这里就以财务造假为例。首先，要明确造假的并不是上市公司，更不是买了股票的股民！而是管理这个上市公司的一个或一群人！真正要管的应该是管的这些人！比如虚构营业收入和利润的，应该让这群造假的人从个人资产中把虚构部分补齐给公司，并处以同等数额的罚款，用来回购注销上市公司的股份，并禁止一段时间内控股股东的各种减持，同时可以参考税务给初犯者一定时间把利润和罚款补上，如果补不上就判刑，再由其他未尽责的机构补齐，如保荐，审计，会计，监管机构等等，这才是人民性的体现！
其实A股大部分的公司可以说都是好公司，股民更是好人民，真正出了问题的是那些造假的公司管理者，造假的中介，造假的会计事务所，某些保荐发行和监管机构的懒散懈怠等等，要罚应该狠狠的罚他们，该罚款罚款，该判刑判刑，罚的钱应返给公司用于日常经营，罚的款应买回公司股份注销，而不是直接ST，更不是一退了之，怎么各方利益碰不得，就拿人民开刀，人民买了股票，到最后怪人民眼瞎，买了倒霉不该买，这是人民性的体现？
我们的监管部门思考问题处理问题的能力就这么低，真正的造假者没受到多少惩罚，反倒买了股的人民，受到血本无归的惩罚。所以，但凡多考虑了一丝人民性，估计也不会这么做决策吧，所以人民性不是挂在嘴上的官话套话，而是印在心里的，践于行动的实绩！
对于任何政策的出台，多考虑考虑人民性，解决问题的方式方法有很多种，不要选伤害人民的，要多动动脑子，尤其证监会政策好与坏，我们认为有且只有一个检验标准，那就是投资股市的绝大对数，尤其是身为中小散户的人民是否财产得到了保值增值？是，那就是好政策；不是，再怎么辩解都是苍白无力的！都应该深深反思和检讨！赞(2) | 评论 05月24日 12:25 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月23日 12:21 来自网站 举报
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港股指数昨天晚上就趴下了，昨天人民日报的讲话：要切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区，严格执法、敢于亮剑，严厉打击非法金融活动；维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振……从严监管，...港股指数昨天晚上就趴下了，昨天人民日报的讲话：要切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区，严格执法、敢于亮剑，严厉打击非法金融活动；维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振……从严监管，题材股风险更大一些
赞(6) | 评论 05月23日 12:19 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 05月22日 23:02 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月22日 22:57 来自网站 举报
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【东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21】莫让浮云遮望眼，重视最近的航天产业催化1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。3.5月16日航天电器与银河航...【东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21】
莫让浮云遮望眼，重视最近的航天产业催化
1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。
2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。
3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。
4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。
5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。
????行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，#卫星通话将成为高端手机的标配。
????低轨卫星及北斗卫星建设结合多模地面监视站，在低空经济领域将有助于实现飞行器的稳定网络连接及实时按需资源分配。不仅#为地面通信覆盖不到的应用场景提供强力补充，同时低轨卫星网络将由地表范围 2D 式的“人口覆盖”，演变为 3D 式的“全球空间覆盖”，还将在空间段实现#增强导航精度 、#实时气候观测 等新功能。
✈在产业端看，低空经济的实现需要#高带宽，#低延时的数据交换以便及时的进行#路径规划。传统地面基站及雷达无法满足乘客在飞行器内流畅上网的需求，卫星互联网为代表的商业航天是#新质生产力 的典型代表，24年国内卫星互联网研制和组网有望进入快车道。
建议跟踪公司及产业变化:
①业绩预期基本面标的:
zlkj、gbdz、cckj、海格通信、震有科技、盟升电子
②灵活配置弹性标的:
上海瀚讯、创意信息、njxm、天银机电、shhg、梅安森、思科瑞
③新兴前沿技术:
激光通信-航天电子、光迅科技；砷化镓太阳帆-乾照光电；火箭相关-斯瑞新材
④重点关注事件
#星舰四飞准备完毕，#文昌商发 建成，垣信发射计划，星网发射计划，#文昌卫星超级工厂竣工，参股商业航天或有#相关商业航天布局 的上市公司
欢迎联系东北军工 王凤华/王一鸣16628886546赞(27) | 评论 (8) 05月22日 12:36 来自网站 举报
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