拆解一下今天主跌部分和主跌原因

先说说盘面为什么跌，主跌标的是哪些，其次是隐藏的抗跌标的有哪些。

一部分原因是东部和台蛙那边演练更加实战化，漂亮国的脑瘫领导说台蛙那边有大概三万的驻军，叠加一起，资金抢跑。

这一点从炼石航空 +  长城军工的盘中拉升可以看出，突发性消息引起巨头卖出发生挤兑，主卖的部分是CR O+CXO部分的的康龙化成 + 博腾股份 + 泰格医药 + 迈瑞医疗 + 药明康德 这一块是机构的主流地盘，从C义翘这个偏游资星标的来看，游资测资金并没有影响，但是这部分主流大市值标的直接把整个创业板的趋势带成俯冲走势，今天的锅不能甩给宁德时代， 昨天宁德时代已经跌过，今天本来要带一波反弹节奏，结果被挤兑，整体性的情绪杀跌。

半导体跌的原因是他本身处于高位，加上他本身更具题材性质和周期性质， 这一轮半导体芯片部分主要是缺芯问题带来的上涨溢价，叠加国家打破卡脖子的需求。内生性的增长并不能匹配这么高的估值，三巨头里面新能源部分的汽车产业链 + 光伏产业链的抵抗性更强。受益于宏观景气度提升，所以可以看到隆基 + 宁德时代并没有太大跌幅。

白酒部分主跌的是舍得酒业 + 山西汾酒，茅台和五粮液也有些受伤，A50部分的标的我真不太敢加大仓位，这波直接击穿了50部分的所有均线，我们能看到的机构资金也可以看到，中国中免部分划水，上海机场定投，这是风险收益比最舒服的模式，不要想着做白马蓝筹的左侧交易，他们这些大块头一旦起来都是一年半年的动作，少赚几个点没有影响，但你被套几个点就干扰心态，定投是唯一解。

综合下来看，这波杀跌的标的主要是前期顶部卖了半导体和新能源的资金，去往抱团股，规避风险，反手被抱团里面的机构回首砍了一刀。

短线题材部分一带一路新疆交建二板，但是并没有带起板块，个人感觉阿浮汗那边统一后的机会不小，这一届的头目有点像太祖的农村包围城市路线，走基层群众路线，如果能够因地制宜的迈进现代化发展我个人感觉题材炒作的话新疆交建和中国中冶应该还有机会。

今天的涨停板我就不看了，大部分都是游资测标的，选中赚钱的概率太低，索性今天1.3W亿的成交并不影响后期短线的赚钱效益。

今天的亮点是矿产部分，五矿稀土 + 西藏矿业 +寒锐钴业 + 有矿和核心龙头今天并没有特别大的跌幅。主跌部分是蓝筹部分，之前我文章也提到过了，目前的主流旋律并不在消费这一端，资金只会去新能源，半导体，军工这三巨头里。这是时代格局所决定的，跌下来他们也只会买着三个部分的核心共识，半导体表现不佳纳入第二梯队名副其实目前只能和军工并列，并不领先于军工，抗跌的标的主要是核心部分是新能源 + 矿产，有矿就是大爷。

昨天的标题和方向有点问题，小市值不是主要因素，具有核心技术和相对们的小市值才是狂欢。

短线部分；1.3W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（新题材 + 次新股+ 一带一路） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。昨天清了，今天一身轻。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材+沃尔核材，战斗机加军用芯片+军工材料

科技侧；只剩半导体ETF ，科技侧有些凶险，暂时不操作。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现差劲，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF 划水，后期考虑接部分护城河深的公司。

目前评分:  7 分 ； 总结：1.3W亿成交量，目前市场钱很多，有持仓的朋友如果拿的是机游混动标的可以拿一下，扛不住也等反弹撤，非核心标的就看资金脸色了。跌下去继续放量就玩题材+三巨头  ，缩量就关注白马蓝筹  。时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的，希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

小市值标的的狂欢

   今天所有高波侧大市值标的熄火，宁德今天跌的出乎意料，我没想过宁德居然连带把整个电池产业链给带了下来，这部分还是跟预测一样，所有的电池侧标的都看宁德的脸色。

   这里有个不一样的是隆基止跌收红，光伏侧跌势较为缓和，目前主跌部分是融资盘较多的锂电池侧，享受高波收益也要承担融资盘的高波回撤。

   我翻了一下涨停板前20的部分基本上是100亿以下的小市值为主，部分私募和游资避开了白马蓝筹和新能源的高波部分，把资金切向低市值，符合前期预判的低市值策略优先原则。

   话不多说开始今天的复盘。

   今天最靓的仔是氢能源部分，深冷股份 + 厚普股份 + 致远新能，整体的标的属性更偏向于游资，这部分没有机游混动的属性，远期策略上小日本更为擅长氢能源，我个人觉得持续性没有锂电池格局大，炒作主要是题材属性更多，不适合介入过深。

   剩下的是医美部分，核心的部分是物产中大 + 苏宁环球，超跌属性为主，主流部分的华熙生物 + 爱美克 + 贝泰妮 表现也是止跌反弹倾向。

   翻了一下涨停板，富满电子 + 中金福照 + 交大诺思 ，超跌属性为主，持续性欠佳，没有看到主流机构的身影，创业板被宁德弄成M顶，这个位置只能走成弱盘整的走势，继续狂热追高输一半。

   我得短线部分继续挨打，目前的持仓结构有问题，短期部分先撤，等机游混动。

   短线部分；1.25W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（新题材 + 次新股） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。短线部分先请了，等机游混动

   军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材+沃尔核材，战斗机加军用芯片+军工材料，

   科技侧；只剩半导体ETF ，这部分后面可能会加回来南大光电 +彤程新材的光刻胶。

   茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现一般，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

   新能源； 光伏ETF + 新能车ETF 划水，不太想过分介入。

   目前评分:  7 分 ； 总结：1.25W亿成交量，市场上的钱真的太多太多了。多到资金已经不知道去买什么，从而溢价到低市值的标的，打开中证500 + 中证1000你会看到溢出来的钱去了哪，已经到了深度挖掘个股的阶段了。    时刻牢记 因时而变，顺势而为。

   大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的，希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

时代的红利，以及时代红利下是怎么亏钱的

复盘那么久了，看过我文章的朋友都知道我的风格，我是埋伏侧赌逻辑预期兑现的选手，常规情况下我一般不看位置的高低，大部分情况是追涨 +  趋势涨的回撤低吸，抄底可以赚钱，但是抄底需要付出时间成本和你所买的交易价格成本的不确定性，所以当面对不确定性的情况下，预期收益又很高，那你最好的策略就是定投。

我不太喜欢思考大家都思考的东西，所有人都思考都冲锋的地区我就不太愿意去，这也是我为嘛把 石大胜华 + 蔚蓝锂新的组合止盈的原因，因为所有人都在冲锋的时候，在公司经营没有出现极大技术突破的时候，那位置会是相对高点，但是我又怕自己判断失败，那我只能切到新能车ETF。仓位中空期追了宁德和隆基这点我做得确实有问题，复盘了中证 500  + 中证 1000，在对比创50上证 50，行情的中后期龙头基于市值原因不享受溢价。

拿白酒举例，用龙头贵州茅台和白酒板块指数做对比。贵州茅台2021年 2 月 10 日见顶。

白酒指数2021年1月 7 日短期见顶。

这波白酒消费，蓝筹的起点是贵州茅台2018年 10 月 10日的贵州茅台连续跌停作为起点 。

有些细节我不太方便多说，漂亮国的猫衣战是 2018年3月 23号 ，那波行情的崩盘起点是2018年的1月中行情结束止跌是2019年 1 月 3 日。从而开始了2年的白马蓝筹牛市。这个背景是建立在猫衣站的情况下所产生的结构性牛市，在那样的国内国际环境下，国家侧重点会优先扶持国内实体经济，因为这是抓住主要问题的主要矛盾，你明白这一点之后，你就会有清晰的逻辑认知，目前消费不是主要问题的主要矛盾，那么他也不会有来自于政策的扶持。

这个好理解吧，那么当前的主要问题和主要矛盾来自于哪里？漂亮国的石油美元大拳头，漂亮国的航母五代战斗机堵门，科技侧对我们实行封锁和压制，堵住我们的科技树上升。（新冠虽然是主要矛盾，但是基于世界相互隔离受益的只有海运，这也是中远海控成为时代靓仔的原因，疫苗被国家定义为公共产品，公共产品没有溢价。）只有时代的海运，没有海运的时代。

时代的主旋律才是铸就时代辉煌的动力，要解决上面两个主要矛盾怎么办 ？能源部分那不是绕开石化能源体系，走我们擅长的电力体系，（小日本走的是氢能，所以我们肯定是不能对吧，对手的强项我们就避开）这也是我为嘛喊了快两个月的新能源，半导体，军工，一定要围绕时代主旋律前进。

但是目前的问题是宁德时代作为时代龙头已经充分享受溢价了，犹如股价2500的贵州茅台，享受了时代的光环和辉煌，那么在他没有做出重大性革命性的技术突破的前提下，他本身是处于相对高位，这也是我为嘛追了宁德+隆基，又砍了切新能源ETF + 光伏ETF ，宁德时代可能会跟贵州茅台一样见顶，但是白酒基金和新能源基金，会基于全体国民储蓄搬家的情况下，更大比例的投资股票型基金，那么基于资金推动下，基于新能源时代背景下的非龙头标的也会有机会。

在次强调宁德见不见顶我不知道，我只拿属于我的能发掘的可以拿走的时代红利，但是有的朋友可能会在2500追茅台之后，扛不住时代旋律切换，以及资金偏好的回撤波动。而亏钱，这也是我想提醒我的读者朋友们。你想从时代红利下拿到属于自己的那一部分，那么你必须主动去思考，而不是人云亦云，我并不太喜欢思考大家都思考的东西，如果所有人思考的东西都是对的，那股市就不存在1赚2平7亏。

基于这一点的情况我更喜欢去提前思考和发掘，思考领先别人一部分，发掘还未被发掘的利润。就像盐湖股份，我看网上铺天盖地的说左手新一不行啊！滑铁卢之类的。人云亦云没有意义，怎么从这种明牌逻辑下拿到属于自己的收益，我之前提过了盐湖只有两种走势，第一种是剧烈下杀第三波恐慌极致退散买点赌反抽，第二种缩量阴跌。你如果判断盐湖会止跌那么极端恐慌的买点赌反抽收益最高。因为假设出现第二种情况阴跌，你隔天止损就完事了。

这里面的内在情绪是，你抄底盐湖股份承担的是心理亏损，实际承受的真实风险并不大。这也是打德州的奥义，基于赔率和胜率下拿到最优解，持续不断交易。

盐湖杀的前一天，我被中兴弄蒙了。没缓过来，错过这波盐湖有些可惜，短线还是不太擅长，不要凭空臆测走势，资本只会去寻找利润最高的地方，只要利润够，钢铁都给你干稀碎。

所以每个时代有每个时代的红利，那些上市公司辉煌的高光时刻并不是你上头追着冲锋的原因，怎么从时代的红利中，拿到属于自己的那一份更重要。我不相信这个世界存在所有人都知道的赚钱方法，你去跟着做你能获得同等水平的收益，或者能获得超越大部分人的收益。

但是怎么亏时代的红利这个我还是知道一些的。

比如；抗了半年的白酒龙头消费龙头割肉，去追新能源龙头继续亏。这种是追在上一个时代红利末期，用价值投资骗自己抗，然后又眼馋已经走出来的新的时代红利的中后半段。

比如；听消息不知道买啥，然后闭着眼睛买已经透支大部分预期的标的，为追涨行为背书，美曰其名的说新高之后还有新高。只想躺着赚钱，不去深度挖掘时代的内涵，个股的内涵。想躺，安心去行业ETF里面躺，既要又要这一点在股市基本不存在。

追涨能赚钱，买龙头也能赚钱，但是一定要基于时代背景和个股所处的阶段操作。

你打开中证500 + 中证 1000 ，他们都快捅破天了，你还在回顾以前标的的辉煌。大部分资金其实手上钱多的不知道买什么，无奈只能用部分资金硬着头皮追新能源。

大船不好掉头，这是一个精细化选股，才能获得超额收益额的时代，也是一个大船不好掉头的时代。

所以后续我的策略会偏向于中小市值的公司，从中发掘超额收益。但是一定是围绕新能源 + 半导体 + 军工，这三个主要红利标的，半导体水平有限估计只能弄ETF重点围绕新能源 + 军工 。

短线部分；1.3W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（电池 + 储能） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。低吸了宏发股份 + 法拉电子，做汽车产业链细分仓位不大后面跌下去在慢慢加。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，追加沃尔核材，低市值突破策略。（沃尔核材 +法拉电子 + 宏发股份是做突破回撤低吸策略，沃尔是低市值军工+充电桩加突破回撤策略）

科技侧；只剩半导体ETF ，这部分后面可能会加回来南大光电 +彤程新材的光刻胶。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现一般，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

高端制造；高端制造这部分纳入观察，面对压力我们也要着重的支持我们的长处，发挥我们擅长部分的高端制造优势。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF 划水，不太想过分介入。

目前评分:  7 分 ； 总结：1.3W亿成交量，市场上的钱真的太多太多了。多到资金已经不知道去买什么，从而溢价到低市值的标的，打开中证500 + 中证1000你会看到溢出来的钱去了哪，已经到了深度挖掘个股的阶段了。    时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的，希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

讲讲操作的知行合一

盐湖居然出现了第一种分析情况，真的出乎意料，我反应过来的时候已经从 - 4% 拉到平盘，当时并没有想他会集团冲锋，侧面说明市场上的钱太多了，大家都急着赚钱，今天又是1.3W亿。盐湖的极端下杀点我昨天提到过，但是我自己没有执行有些可惜，这个埋伏点位非常舒服，赔率非常优秀，可惜错过了就算了，如果昨天有朋友看了文章之后买了盐湖股份有收获的可以点攒加关注，支持一波。

周期类的煤炭，钢铁，有色金属，硅基原材料，完美的切合美林时钟经济过热时期所契合的大宗商品，虽然大家一直说世界经济复苏艰难，但是表现在大宗商品上的反应是经济过热的，我个人觉得其中大部分原因是美联储那边印钞机印冒烟了。

从盘面来看，消费侧二线蓝筹大部分只反弹了三天，跟我当初说的大差不差。这里的经济基本面是不支持消费侧走长牛的，当时按着你们的手不让你们追，现在你们想低吸买啥都行，如果蓝筹真的重启一波牛市，一定是长时间的慢牛，有的是时间给你上车，你一旦追高被套很干扰你下一步的交易，与那些上百亿的机构来对比我们的优势是交易灵活，体量小，做短中线最怕的是死扛不认错，既损失了时间，也扩大了亏损。

在次强调不要相信市场上任何的题材股市，那些热点题材只是你买入的原因，并不是你持有死拿的原因，理清楚这一点交易上知行合一，你就过了一道关了。

我昨天就是被中兴干扰到，错过了今天南大光电的冲刺，又犹豫不决错过了盐湖股份的恐慌杀跌低吸。一来一回，心态直接爆炸。我是埋伏侧选手，盐湖这波买吃到很不应该，南大是被中兴干扰不算问题。所以我昨天说左手新一的标的选的没有问题，只是买点和买法略微有些粗糙。大家还在笑话他，其实他做的只是知行合一，做市场上最热的热点，冲锋最靓的题材，这点我不如他，我该下手时没有下手。

目前股市给我的感觉，这是一个精细调研的时代，从蓝思科技 +立讯精密苹果产业链对比歌尔股份的耳机制造，侧面说明手机的消费增速陷入瓶颈，反应在股价上目前估计跌幅相对偏多，但是哥儿的情况有所差别，单一无线耳机的消费增速是保持增长的，因为无线耳机那玩意小巧，容易丢，另一部分是年轻人对小型电器的精细类的产品需求更为旺盛。

所以单一靠躺的时代可能一去不复返了，未来是属于精细化的时代，深度耕耘个股，从我选广发来看，资金对行业高管不懈努力是认可的。相反，躺在功劳簿上，无所作为的估价则会跌跌不休。

今天就不深度复盘了，如果大家有看好的标的，可以发在评论区，我目前没啥思路等创业板恐慌下杀可能，继续弄半导体，新能源，军工，从中国中免和a50 来看，没有特别作为的公司并不能享受高额溢价，所以目前我可能会精选主流赛道的尖端个股，退潮之后大家才知道谁是铁打的细分龙头。

有朋友留言不太理解“因时而变，顺势而为”。我这里稍微讲一下，因时而变是指天时，古代的天时我就不说了，现代的股市天时是指，国际发展共识和认可情况（对碳排放，新能源高度一致性预期），国内共识宏观政策发展（目前主要是刚硬核科技和高端制造，以及目前和漂亮国的冲突军工部分），这也是我一个月多月前就反复强调的主流赛道，新能源，半导体，军工。这些是目前我们要解决的迫切问题，所以消费侧并不能在这里走出长牛，因为消费不是目前的主要矛盾，19-21年年初的白马牛市，是基于漂亮国对我们的贸易战，主要矛盾是扶持国内的企业，目前漂亮国已经没有牌可以打了，所以消费侧的长牛逻辑让渡于主要矛盾的新能源 + 半导体 + 军工 。

顺势而为就是，顺应市场的潮流，比如新能源细分里面有光伏，有汽车整车，有新能源材料产业链（锂电池，光伏硅基和光伏玻璃）那么我们可以从细分里面精选哪些是被市场认可的，目前来看是电池产业链认可程度最高，其次是优秀的储能 + 整车，以及硅基原材料。

大致就是这样，你理解了因时而变顺势而为，然后执行知行合一，那么你成为一赚那部分就不远了，所以我多次强调，单次盈亏不说明问题。

短线部分；1.3W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（电池 + 储能） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 忽略了很重要的海运（中远海控），以及煤化工，钢铁部分我是有点被折腾坏了。低吸了宏发股份 + 法拉电子，做汽车产业链细分仓位不大后面跌下去在慢慢加。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，军工昨天说了，获利多的朋友可以边打边撤，回调你不一定扛得住，获利撤一部分是更好的拿着。

科技侧；只剩半导体ETF ，这部分后面可能会加回来南大光电 +彤程新材的光刻胶。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现一般，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF 划水，不太想过分介入。

目前评分:  7 分 ； 总结：创业板杀下去之后，有的标的可能涨回来，有的标的可能涨不回来，核心的问题是公司高管有没有在时代的风口做出努力，资本青睐顺应时代和努力的公司    时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的，（昨天抄底盐湖和今天抄底盐湖是两种状态，两种盈亏结果）。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

剖析一下目前的整体格局

吃面的一天，中兴这跟大面吃的莫名其妙，但是我跟着撤了，一般这种巨头无缘无故暴跌，一定是消息敏锐的资金提前得到消息，我跟着撤了，拿了快一个月了到头来居然白玩，上次出了5G的利好，中兴小幅拉升2%我当时就觉得不对劲，这么低的涨幅。

大致是两个原因，利好兑现，叠加板块共振回撤。当时没想那么多主要重心在军工上，这一下给我打蒙了，我把所有短线仓位全清了整理一下重新找思路。

广发证券补了南大的亏损，广发是做证券的反弹，加上未来券商的主要优势就是做资产管理，公募的名气的会成为券商的提估值和业绩的重要因素，有些朋友是看着哪个涨的好追哪个，今天也有朋友问我，选广发的原因，广发的易方达基金，市场巨擘。所以想做回撤弄了点等一波冲锋撤退，南大光电是光刻胶回撤埋伏低吸，等科技侧资金共振反抽做第二波。都被兴业打乱了计划，遇到这种黑天鹅我一般先清掉所有的冗余仓位，冷静一下。

然后是目前盐湖股份这个市场人气龙头，他的首要问题是谁来承接那2000亿的获利盘，今天大概1300亿的获利盘，昨天299亿 + 136亿 这四百多亿基本全部亏损。然后一点是后面谁来给这400多亿解套。想清楚了这一点，抄底反转要怎么买。极端恐慌一部跌到位，那只有情绪买点，开盘的最低买， 另外一种是缩量阴跌盘整充分后上涨。目前我设想第二种概率比较大，流通盘太大，获利盘太多，没有哪个资金愿意这时候冲锋去救那400多亿被套的人，资本只会锦上添花，大家都看得到盐湖的颓势可以随意拿捏，在不出现大资金冲锋的前提下，大概率走第二种情况。缩量阴跌后盘整，最后拉升。

有朋友想弄第一种的也能操作，不过要注意情绪极端的情况买。

话不对说开始今天的复盘。

市场游资目前主要冲锋的区域是新能源部分的储能 + 钠离子电池，一水的300开头 易事特 + 盛弘股份 +明德电子 + 和顺电气 + 科泰能源。 机游混动的部分只有 欣旺达前面我也提到过的储能部分，但是不太敢冲这么猛的题材，退而求其次弄的宁德血亏，保守亏钱的时代，还是希望看文章的朋友能赚大钱，我以前觉得自己要适应市场的赚钱风格，追逐热点。

 后面才发现应该去市场里面寻找切合自己性格的赚钱交易，你本身喜欢追热点提前赚快钱就去冲锋，去干游资侧最凶的标的，你偏保守，那就去埋伏机构侧核心标的。你之鞥呢赚到切合你性格的钱，通过运气来的钱通常也会随着运气回去。

今天我看很多人笑作手新一。觉得他钱多烧的慌，去冲锋这么狠的盐湖股份，但是我个人觉得这部分亏的钱属于盈亏同源，他赚钱的大部分来自于冲锋热点的标的，那么他亏在龙头热点也是对应的，盈亏同源。

我中兴也是我趋于保守弄旁系科技侧，那么我亏损的也会少，赚的也会相对少。这只是基于投资体系交易一致性的规则，他算错了最大的一点是交易的标的，他冲锋的盐湖股份是机构侧埋伏的标的，在交易标的的选择上没思虑这部分。

操作思路不存在问题，但是标的对应有些问题。

钠离子电池部分是 百川股份 + 华阳股份 偏游资测标的，机构侧的天赐材料没动静。

氢能源部分厚普股份  + 大洋电机  + 全柴动力 + 滨化股份  。

第三代半导体部分 易事特 + 智光电气 ，传统一些的乾照光电 + 聚灿光电 + 华灿光电，溢价相对差了点。一代新人换旧人。

传统的消费侧反弹到第三天有些疲软，目前这里还是震荡格局，你冲锋消费股的性价比相对较低，还容易买高了被套非常不舒服，消费侧的资金不太适用于

稀土部分主要是铝涨价 五矿稀土 + 云铝股份 + 宁波韵升 + 神火股份 。这部分要联合煤炭钢铁一起看，不过非钢铁金属的标的弹性大。

目前社融数据不及预期，我不方便多数，那玩意代表大家不乐观的预期，以及国家确实按住了房地产，这波保利集团 + 万科A的上涨一部分是超跌， 一部分是因为国家按住房地产相当于新的一波供给侧改革，行业集中化。头部享受溢价，资金提前演绎结果。

短线部分；1.28亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（电池 + 储能） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 埋伏超跌的逻辑开始发散，后面赚钱效应可能会增加，策略开始被加速发掘。最近精力不在这块，想玩的朋友可以低吸埋伏没启动的。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，军工部分提一嘴，活力多的朋友可以边打边撤，大部分人想满仓吃完整，但是我这边的经验是，大部分人只能吃一部分，然后在震荡回撤中，难受止盈。清楚自己的能力边界很重要，单次盈利说明不了什么，合理的投资体系，以及驾驭自己投资性格比单次盈利重要。

科技侧；只剩半导体ETF ，砍了中兴，中兴的问题我也不知道情况，但是有资金提前知道消息，黑天鹅，忽略了漂亮国的压力，有点失败。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF 划水，不太想过分介入。

目前评分:  7 分 ； 总结：涨停板一水的题材游资测标的，游资的打法有点奔放，我在涨停板没看到机构的身影，后面可能会调仓，注意留意机构侧标的，相冲的也可以冲吧，反正1.28万亿的承接问题不大，盐湖只有两种结果，想清楚两种结果的对应走势以及对应买法，做好盘前功课，比你盘中追涨要舒服。    时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

新时代的五朵金花

今天锂矿的扛把子归来，盐湖股份今天三百亿的成交量几乎把锂电池板块高位标的抽干，盐湖股份这靓眼的业绩，会有相当一部分资金切换标的低吸，所以我个人认为盐湖股份没有走完，不过由于盐湖股份接近2000亿的流通盘，需要相当程度的承接才能有利润，把盐湖纳入池子后面杀第二波和第三波极端买两次。

军工部分我就不多说了，没买的朋友现在追也啥性价比，反而没有已经跌下来的锂电池舒服，持有军工的朋友不要慌，军工指数的趋势已经走起来了，漂亮国和我们的矛盾不会这么轻易结束，觉得拿不稳的朋友可以冲刺撤一半，降低成本锁住利润，不然那你扛不住波动，回撤把仓位清了，后面又拉起来你又不敢追，那不就踏空了。两头挨打，既没有赚到钱，也恶心了自己，还不如降低仓位不管他，跟着时代躺好，产业链一定是 大飞机 + 航母，其他部分只是昙花一现。

白酒部分今天的靓仔是，白酒这方面不敢喊空，机构的主流阵营，目前市场上份额最大的两个板块是消费和医疗，虽然目前经济增速放缓，但是钱多就是猛，这个市场谁钱多谁说了算，白酒确实群众基础好。核心标的是贵州茅台 + 五粮液 + 泸州老窖 ，题材部分之前也提过，皇台酒业 + 舍得酒业 + 海南椰岛 ，水井坊后来居上也加上吧。

医美部分被大家忽略了我还是提一哈， 爱美克 + 贝泰妮 + 华熙股份 。这三个是机构的主流区域，喜欢高波的朋友可以埋伏一哈，常规的医疗企业我研究的不深，就不做评价了。

所以新时代的五朵金花，新能源 + 半导体 + 军工 + 白酒 + 医美。

新能源；这部分是国际公司，新能源会是未来五年的主要赛道，增速会保持在50-60%所以才有如此高的溢价，近期很多医药基金的持仓都切到了新能源，一部分是因为医疗板块未来不可能作为暴利的板块，没有创新因子，独特技术的医药企业不配享受高估值。

半导体；这部分是基于和漂亮国的矛盾，卡脖子的问题，未来是一定会解决的，集中力量办大事是我们的独特优势，崩盘有机会就低吸。

军工；这部分和半导体一样，是目前和漂亮国的主要矛盾，战场上输了，一切的经济发展都没有意义（冷知识，军工的增长率大概会保持10%-15%的增速，消费大概是4-6%）。

白酒；机构的主要底盘搭配高增速，高毛利率，这部分就不做过多赘述。

医美；替代了传统的医药贝塔属性，医疗基金必备持仓，爱美是大多数女性的追求，看脸的时代跌下去就是低吸机会。

目前白酒和医美可以当成同步操作的标的，如果有些朋友踏空了白酒，可以反手去买医美，二者大部分时候是联动关系，一个是消费的高波仓核心区域，一个是医疗的高波核心区域。

今天的复盘没啥好讲的，大部分是延续昨天的二线蓝筹的反弹，今天锂电池和半导体承压，但是我并不认为这两个板块就结束了，目前1.3W亿的成交量并不能支持五朵金花同时上涨，所以后续的情况应该是五朵金花轮动上涨，比如今天就是白酒 + 医美 + 军工，半导体 + 新能源承压。后面我会五朵金花均衡持仓，任何脱离这五个板块的标的想跑出超额收益的概率太低。

短线部分；1.31亿的量，短线增加了广发证券 + 南大光电的光刻胶没找到可以玩的地方，去券商蹲个加速，南大是光刻胶的核心标的，回撤到心理价位赌一下半导体和新能源后面轮动。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料。（切忌追高，低吸为主。）

科技侧；半导体ETF + 中兴通讯 ，科技侧在国际环境不发展重大变化，漂亮国不出现重大政策下，不做操作了。（切忌追高，低吸为主。）

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件，等这波消费退潮增加五粮液的持仓。

新能源；光伏ETF + 新能车ETF ，后续等极端下杀弄点盐湖股份，目前主要的问题是2000亿的获利盘怎么消化，谁去承接，等获利盘撤退后在进，不急于一时。

目前评分:  7 分 ； 总结：新能源部分如果继续跌性价比就出来了注意这一部分。超跌反弹标的今天是第二天，明天再做追性价比就很低了，注意性价比，想弄的朋友你已经满了三四个节拍了，如果不是非常了解标的可以等退潮低吸。       时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

白马股和三巨头的车轮战进入中间阶段

目前1.24W亿成交量，今天这波杀的太剧烈，我目前盈利大幅回撤有点难受，盘中把隆基和宁德时代平切到光伏ETF + 新能车ETF。已经度过了最初加速阶段，新能源进入了下半场，我不太愿意承担个股的波动，干脆三巨头中的两个前排都弄成ETF跟着躺就完事了。

军工还是光复威才 + 中航重机  + 鸿远电子的军工材料+ 战斗机发动机 + 军工芯片的组合，从上海机场的止跌来看，目前下半年都明年上半年的重心我会放在疫情退散后的巨大收益标的上。我感觉目前市场上的标的性价比不高，没有当初那种重仓新能源吃加速的机会了，今天白马股集体上涨反抽的资金主要是是上周长线机构从三巨头里面获利了结的钱，这个现象已经出现了第二次，上一次出现在8月2号，这已经是了第两波动作。

新能源 半导体 巨工能走多远我也不知道，但是目前已经出现了两次高低切的新号，我也不好对未来的情况做预测，这个地方的定调成盘整把，觉得扛不住压力回撤就高抛低吸，我还是觉得消费目前的格局并没有出现反转新号，消费和白马这玩意只能做左侧。我并不是太建议看我文章的朋友去追白马，哪怕像三一重工这种趋势良好的都会给你低吸的机会，白马只需要做右侧交易就行了，目前A50和沪深 300年线都没有站上，你打开中证500的走势图对比差别，可以看到大资金的意图，白马真的趋势走起来都是一两年的大行情，不缺那几个点的左侧。

话不多说开始今天的复盘。

今天最亮的仔是猪肉和金融三傻，猪肉部分之前提过，如果想抄底想买，尽量选牧原股份，想玩的这巨头标的稳定性和收益性很容易跑赢板块和个股，你自己精挑细选不一定能跑的赢板块。

猪肉部分；是 牧原股份  + 巨星农牧 + 金字火腿 ，持续性我相对不看好，目前猪肉的存量依旧难受，猪肉这里很难走成V型结构，大概率还是地位盘整，想弄的朋友过两天低吸都行，着急的朋友真冲也行，毕竟位置不高。

金融部分；是银行作为主力军 宁波银行 + 杭州银行 +平安银行 其他银行我一般不看，题材性的银行也就一两个涨停板，但是磨能把你磨废了，最多加个招行。今天大盘没有崩很大程度上取决于有部分资金去银行避险。侧面看出大部分资金跟我一样找不到方向了，三巨头那边太拥挤，其他部分的标的又容纳不了那么大的资金进出。保险部分我就不提了，大部分的保险公司盈利模式出了问题，这个东西需要深度改革优化，不然我找不到买的理由，我宁愿去买银行都比保险舒服。

券商部分；这部分我也很纠结，以前追被套狠了，研究以后发现这东西只适合全面牛市暴涨，第一波的集体冲锋跟着刚正面赚钱，其他时候大部分持续性不太好，我看好的标的是东方财富互联网券商，目前的标的是广发证券 + 东方证券，看情况应该是炒资产管理，广发有比较出名的易方达系列基金。券商这玩意不冲锋暴涨我一般不碰。

300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。这一部分埋伏的性价比还在，毕竟 1.24W亿流动性能够支撑埋伏的20CM。南京聚隆 + 壹网壹创 + 同大股份，埋伏侧优先，追涨的话没有核心题材加持，难以走远。

储能部分的妖股是 上能电气 + 兆新股份 + 四方股份 ，之前比亚迪炒起来的原因也是因为储能厉害，跟着储能的风口上去的，并不是因为新能源冲刺。

剩下部分是二线超跌蓝筹，小熊电器 + 盐津铺子 + 一心堂 +恰恰食品， 从结构来说属于超跌反弹，在动能上只是图形动力，并不是内生动力，暂时观望。

酒类部分，目前是皇台酒业 + 百润股份 + 重庆啤酒  + 青岛啤酒，第一个是游资侧标的， 后面是鸡尾酒和啤酒双雄，机构的阵营五粮液和贵州茅台并没有特别大动作，资金转移的方向是快消品部分。纯白酒的部分目前大资金没有大幅做多的欲望。

涨停板一水的炒跌二线快消品，应该是大资金分散持仓，组合买进，导致拥挤给的大面积涨停，印证了中证500和中证1000的上涨趋势，资金从涨了许久的沪深 300 + 上证 50 切换到 中证 500 + 中证1000 ，按照技术派的市场信息涵盖一切，图形反映了大资金的动作，这边目前会演变成两个局面，第一种是机构用二线超跌快消去跟三巨头对线，把短线资金的视线从三巨头往快消部分吸引，实现高低切，第二种是后面资金不齐心，把快消部分当成超跌反弹。

短线部分；1.24亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 埋伏超跌的逻辑开始发散，后面赚钱效应可能会增加，策略开始被加速发掘。最近精力不在这块，想玩的朋友可以低吸埋伏没启动的。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，前期涨太多跑不赢板块，我也没啥办法。（切忌追高，低吸为主。）

科技侧；半导体ETF + 中兴通讯 ，科技侧在国际环境不发展重大变化，漂亮国不出现重大政策下，不做操作了。（切忌追高，低吸为主。）

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

新能源； 隆基股份 + 宁德时代，这部分有点难受大幅回撤，巨头策略性价比偏低，盘中切成了光伏ETF + 新能车ETF 。

目前评分:  7 分 ； 总结：资金开始高低切，目前主要方向是超跌部分，传统的抱团策略导致过分拥挤，超额收益降低，资金开始分散。       时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

盈利的基础：交易标的一致性与交易风格一致性

周末闲来无事，跟大家聊聊干货，为什么有的人追涨打涨停板不赚钱，有的人能赚钱。其中的区别在哪里，根源性的问题在哪里，大家都是基于这一套规则带着盔甲厮杀，只有不明所以的人光着裸泳。

首先市场上的标的是分为游资侧标的和机构侧标的，需要先梳理清楚之后，在这个基础上进行剖析，有人的地方就有江湖，有人的地方就会有立场。机构侧标的前面提过，选股的规则会有风控委员会审核，并不是说基金经理想买什么就买什么，一部分是基于公司的规则，一部分是基于基金公司为客户资金负责的体现，大块头的资金预期收益并没有大家想的那么高。

别个手上一个亿的现金，一年15%的收益就有一千五百万的收益，基数的区别导致这部分资金的预期收益和普通散户的认知是有区别的。

我很多时候不太会在乎自己选股的位置高低，只看宏观逻辑和市场风口。能占便宜能就占，能躺就躺，跟着机构侧的稳定性和收益确定性高，做策略躺风口，你胜率和赔率总会是居上的，这意味着你在胜率和赔率跟多数钱站在一起，（股市不是跟多数人站在一起，而是跟多数钱站在一起），明白这个道理会让你更容易顺势而为，在任何一个资本属性的市场，是钱说了算。

另一部分是游资测标的，游资嘛对吧打一枪换一个地盘，他们的炒作风格一定是基于消息或者行情的重大变化及政策因素等加以炒作，大部分人基于赚快钱的情况，喜欢这种风格，说实话我也喜欢，我也贪，谁会跟来钱快过不去呢？

那么他们的立场一定是于机构相反的，因为他们也是真金白银的用钱吸引人气，要考虑拉升的标的是否有机构资金埋伏，你急冲冲的拉升他回头把筹码砸给你，脑袋给你砸歪。

所以在这一基础上，一定要风格一致的做交易，你是做短线的炒作风格，就不要买机构侧标的，比如前几天的疫苗股拿康泰生物举例。
那天高开八个点冲刺16%，起点的逻辑是2021.8.4号晚上 辉瑞/BioNTech ，目前西方主流的疫苗公司。

美股8-4号晚上开盘，对应国内8 - 5号早上开盘溢价。

首先疫苗标的，市场上的有智飞生物，沃森生物，康泰生物，康希诺，复星医药。那些题材性的我就不列举了，疫苗的生产技术，产能，不是随随便便就能弄好的，那些小公司只是蹭题材，真正到疫苗还有很长的路子要走，而目前市场主流份额时候被科兴，国药占据，其他公司后发会有难度，加上国家一直强调，疫苗属于公共产品，那么他的估值也只能对应这个属性。如果能出口赚外汇，占据国外市场，这一部分的标的才能基于高估值。

所以基于外国疫苗股暴涨的逻辑下，炒中国疫苗股，这个逻辑首先是没问题的，但是我们细分出来会发现逻辑内涵不对。炒题材的属性和机构侧选股标的是不符合的，这么大的消息放在个股上一定是涨停开局，买点只有开盘一瞬间。

那天冲刺买的动因是外国疫苗涨了，而国内标的跟涨的题材性风格，叠加当天康泰发出消息说分离出德塔毒株（印度种），但是分离毒株这个技术并不难，主流的疫苗公司都能做到。当天抖音疯传康泰生物的消息，也是基于这一原因配合出货，后续他可能涨也可能跌，这个我不做分析，但是他这几天的涨跌逻辑是基于我说的情况进行演绎的。

所以交易标的和交易风格的一致性很重要，不然你理解不了你为什么会亏损。然后追高了骗自己拿长线，这种有的能拿回来，有的不能，这里我就不做评价。

短线部分；1.22亿的量，继续缩量，对比前一天缩了大概800亿，这里稍微注意哈，中国电信要上市了，大概会抽500-800亿左右的资金，如果涨的少可能会复制三峡水利的部分走势。继续缩量，非主流题材的追涨亏损效应会增加。300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。缩量短线部分的胜率会降低，尽量买前排标的，或者热门题材低吸赌反包。

军工部分；中航重机+ 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，前期涨太多跑不赢板块，我也没啥办法。（切忌追高，低吸为主。）

科技侧；半导体ETF + 中兴通讯 ，科技侧在国际环境不发展重大变化，漂亮国不出现重大政策下，不做操作了。（切忌追高，低吸为主。）


茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

新能源；隆基股份+ 宁德时代，巨头组合跟着主线躺。我在考虑是不是该买光伏ETF和新能车ETF ，希望后面想买的朋友去低吸ETF胜率和赔率更好。我买了不太好乱动，后面拉升会考虑切到ETF更舒服。

一定要交易风格与交易标的保持一致性，亏的明白，赚的明白。

目前评分: 7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。量能部分是1.22万亿缩量情况下短线交易性价比变低，注意这部分，但是埋伏还是能玩，一万亿以上埋伏都有性价比。 时刻牢记 因时而变顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

新能源，芯片半导体，军工三巨头才是主线

昨天硬着头皮追了宁德时代，今天果然挨锤，主要是我也不知道弄啥，干脆在巨头躺好，跟着大家一起划水，喝点汤我也知足。今天的靓仔是稀有金属侧，起因是漂亮国那边，设定到2030年五排房汽车销量达50%比例的目标，我对能否执行保持怀疑，但是并不能改变目前新能源是目前各国抢占能源高地的重要赛道。

随着各种极端气候的增加，降低碳排放会成为目前国家交流的主要前提，一部分是让生活更美好，另一部分是绕过WTO体系，站在道德打制高点对部分碳排放较高的发展中国家，征收部分关税，合情合理的维护本国企业的发展。这是目前我们跟殴粥的主要共识，绕开化石能源的枷锁，在清洁能源领域掌握自主权（欧洲的核电水平世界一流），所以新能源部分是第一梯队赛道。有些东西不方便多说，容易被限流和封号，反正情况大致是这么个情况。

建立在这个逻辑基础下，我的主线新能源逻辑买了，石大胜华和蔚蓝锂新。用的后知后觉低位，产业链重要关节的低市值补涨策略。但是这也是我忽略了新能源材料体系的发掘，所以我在目前这个略微尴尬的境地弄了 隆基股份 + 宁德时代的巨头组合躺，行情转的跟电风扇一样我有点把握不住，干脆巨头躺策略，赚就赚，亏就亏，赚钱就一起嗨。亏损大家一起亏，反正我吃够了，剩下的部分我挖掘能力有限，大家有看好的标的可以留言。

芯片和军工的逻辑我一直反复强调过的，但是军工是游资侧第三梯队，我之前重点放在第一第二的新能源和科技侧，军工部分没有过分参与，但还是执行策略弄点划水，果然跑不赢板块。

话不多说开始今天的复盘。

疫苗部分我之前也提过，今天康泰生物有个消息是分离了的塔毒株，给了打大阳线。我之前提到过，沃森生物 ， 智飞生物 ，康希诺，最后是复星医药，疫苗走到这大家想玩随缘。

军工侧我前面文章也提到了，一定是以航母 + 战斗机为主线，其他部分想炒注意不要上头，目前是 中国海防 + 中国船舶 +航天彩虹 +中航电子 妖股部分是江特电机，有人气就是好。

新能源还是熟悉的标的 中国宝安 + 国轩高科 + 川能动力 + 诺德股份 + 久吾高科 ，机游混动弄的我有些不敢弄。

跌停部分，素质教育的海伦钢琴 和 互联网的任子行退潮，长春高新被点名了，直接投河。

检测板块跟之前预测的差不多，持续性欠佳，大家对国家控制疫情的信心还是很足的，性价比高的买法只有埋伏。

免税部分，首商集团 + 王府井 感觉有点机会，离岛免税店，主要是目前消费侧打压，但我感觉正是因为消费侧杀估值，反而有机会。

我的观察，非三巨头的题材持续性都不太好，冲刺卖T性价比相对较高。

短线部分；1.28亿的量，缩的有点厉害还能玩，但是高位的题材退潮亏损效应太剧烈，小心为上。300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 缩量短线部分的胜率会降低，尽量买前排标的，或者热门题材低吸赌反包。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，前期涨太多跑不赢板块，我也没啥办法。

科技侧；半导体ETF + 中兴通讯 ，科技侧在国际环境不发展重大变化，漂亮国不出现重大政策下，不做操作了。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。

新能源； 隆基股份 + 宁德时代，巨头组合跟着主线躺。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。量能部分是1.28万亿缩量情况下短线交易性价比变低，注意这部分，但是埋伏还是能玩，一万亿以上埋伏都有性价比，       时刻牢记 因时而变顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

双龙汇的逆袭，买的好不如躺的好

新能源，半导体，两条龙涨蒙了，我都觉得自己吃够了想躺的划水，市场涨的我有点意识模糊。蔚蓝锂新的部分切到了宁德，隆基部分是合盛硅业忍受不了大股东减持切了过来，剩下的加了鸿远电子 + 中航重机的组合（军工芯片 + 战斗机和航母），做成高级兵组合，加上前期买的光威复材，弄成军工梯队。

目前的格局还是老样，与漂亮国的关系并没有改善，宏观情况。疫情加重，下半年经济增速未知。这里面有个隐藏的知识点，经济相对差的情况下，政策会更偏向扶持实体经济，今天的上涨有一定程度反应政策预期， 1.28W亿的缩量，对比昨天大概缩了一千多亿。前天砍掉白马昨天跌崩买底仓，今天一致性加速，快的如同电风扇，机构侧的标的逼着极端行情硬生生买成游资风格。

有疑惑的朋友可以去看我前面的文章，“底部还有点多远”，里面说了目前的情况，我在简单说下。

目前我们和漂亮国的竞争和冲突会更加剧烈，他们带着十八堂口的弟兄堵门，高端科技方面封锁我们的。那么假设我们在蓝星这个游戏里面，遇到了外敌军事挑衅，高端科技封锁，对内进行网络宣传制造纷争和焦虑。你是兔子国的玩家，你应该做什么？对内缓解焦虑，任何制造冲突，挑起兔子们焦虑的给砍死，这里的主要措施是砍死课外补习，优化公共教育资源，为买不起房的提供廉租房，打压炒房团。净化网络环境，打击敌对汉奸分子和外国在兔子国势力。

应对军事挑衅怎么做？你打星际，打红警面对敌人怎么说？那不肯定减少矿车（消费部分投入）提高高端兵种数量，加紧爆高级兵（战斗机 + 航母或者导弹驱逐舰）。对吧，领导也是人，也需要在外敌挑衅的情况获得安全感，假设出现意外情况对吧，能够干死对面。

科技封锁部分，绕过敌方擅长的化石能源领域，突破对方封锁的芯片高端制造领域，并反手打出新能源牌，削弱对方在化石能源的优势先发优势，一旦出现意外情况，我们多种能源混合运行，保障全体的能源需求安全。

有些东西他是宏观的国策，18年-2021年初的主要矛盾是与漂亮国的贸易战冲突，目前漂亮国已经打出了所有的牌，无计可施。舔着脸来“狗不理”找我们谈，但是我们压根没想谈的意思。漂亮国以为拿脱钩来要挟我们，没想到正中下怀，刚好我们也需要新的体系。从我们的提的条件里面，没有降低关税这一方面来看，并不想谈。一定要漂亮国满足了我们前面部分的要求后，我们才愿意谈话。

这是大的格局，白马部分我暂时不太想参与，我认可的白马的机会只会出现在疫情退散，经济复苏这部分。但是从目前疫情来看，相对较难，我查了国际航班，最理想的情况是11月开始慢慢正常化，普遍的情况下是明年一月会航班会相对正常，今天疫苗注射量大概17.08亿，我这边开始定投上海机场等疫情退散，我个人感觉是性价比很高的策略，按照三个星期的最后一个交易日尾盘集合竞价作为买点定投，胜率和赔率都非常优秀。

话不多说开始今天的复盘。

短线部分；出台了一个关于体育产业5W亿的宣传。 莱茵体育 + 三夫户外 + 金陵体育 + 舒华体育 + 中体产业 。还有几个我就不一一例举了，后面应该是300开头的标的性价比高，20厘米还是更吸引人。这种消息面的涨停慢一拍很容易买到坑 ，追高买中潜股份 和 探路者就相对难受，探路者这种更适合明天早盘低吸恐慌盘赌反包和持续性，突发性的利好买到的大概率是坑 。

汽车产业链；这部分我没买，但是前几天也提到过，机构区域是 比亚迪 + 中国重汽 +长安汽车，但是龙头显然是站在比亚迪这边，缩量情况下后排标的的溢价更低，在次强调缩量这个点，后续后排股因为买入的人知道标的情况，所以着急买也会着急卖，尽量买前排，或者等前排回撤。

电池产业链 ；机游混动侧。宁德时代巨头 + 诺德股份 + 天赐材料 + 石大胜华 + 百川股份 + 国轩高科。   游资测的 江特电机 + 川能动力 ，很多标的我就不一一列举了，大家看哪个顺眼买哪个，如果有公司独特竞争优势的最好。

稀有金属；三巨头，还是华友钴业 + 赣锋锂业 + 天齐锂业 ，稀土部分；盛和资源 + 北方稀土 + 五矿稀土 。经常看我文章的朋友都知道，全是熟悉的身影。没上车的朋友可以埋伏一下，中国一重他也收购了一个镍矿，有机会就套个利， 没机会就算了他游资属性强。

芯片半导体的我就不说了，大家参考蔡经理的前十大持仓哪个顺眼买哪个，我对这部分不是很了解，一般直接抄行业最厉害的作业。

短线部分；1.28亿的量，缩的有点厉害300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 缩量短线部分的胜率会降低，尽量买前排标的，或者热门题材低吸赌反包。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料。

科技侧；半导体ETF降低半仓，剩下中兴通讯部分，该清的都撤完了跟着躺就完事了。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。

新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分换成了宁德稍微追了一下，但是不影响整体。

硅基原材料；合盛硅业和鲁西化工全撤了，换成隆基股份巨头躺策略。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。科技侧的半导体和芯片部分我就不参与了，半导体ETF加中兴划水，新能源部分隆基股份 + 宁德时代划水，让我买别的我感觉下不去收，不如跟着巨头躺，了不起崩盘一起亏。量能部分是1.27万亿缩量情况下短线交易性价比变低，注意这部分。有些东西不是你努力就能改变的，投资这个东西买的好不如躺的好。        时刻牢记 因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

高光时刻的科技侧，是否到了买单区间

这波半导体杀的有点疼，虽然撤了半仓，我真没想到杀的如此剧烈。昨天判断时候鱼尾行情，早盘陆续把闻泰科技撤了，半导体ETF撤了一半，中兴通讯这部分没动。昨天闻泰给了七八个点，我还正高兴，踩到了大资金高低切的节奏。

后面发现回撤不对，直接给我回撤五六个点，高低切基本失败，所以才有昨天我判断接近鱼尾行情。说出来可能有违常识，一个题材和行情下行是从后排的标的开始，因为后排标的相对没有前排正宗，在盘面发生重大变化下，信息相对敏感的大资金会考虑更快撤掉这一部分后排标的，反应在盘面的变化，前排股的波动加大，后排直接趴窝下杀。因为后排股本身的内在持续性不如前排标的，下杀反应会更为敏感，我持有闻泰科技一部分是想做高低切，一部分是感受半导体的整体情绪氛围，就像持有中国中免这种机构侧的核心标的，资金切换我能更清晰的感受到盘面变化。

话不多说开始今天的复盘。

游资部分；前排一水的300（600,000） + 低价的超跌，云意电气 +  常山药业 + 汉得信息，20厘米大长腿，题材混乱没有节奏和梯队，是游资部分的风格，1.4W亿的交易量可以支撑流动性。

疫苗部分；我之前也提过，沃森生物（掌握三款主流的疫苗） + 智飞生物（掌握三针的重组蛋白疫苗） + 康希诺（腺病毒载体疫苗 + 吸入式疫苗），智利主要接种我们国家的灭火疫苗，在安全可靠方便我这边的信息是国产疫苗NO.1 ，复星医药(mRMA疫苗）的问题是领导这边没批国内注射，我也有点疑惑怎么就上去了。

然后今天一个大瓜是某网站发了游戏是精神鸦片的言论，直接把腾讯给干趴，后面腾讯又涨回来一部分，下午某网站改了内容。从动作来看，国家对游戏的态度的是打一巴掌给个甜枣。游戏产业作为文化输出的主要阵地，某神的国外营收入相当于华为十分之一的部分，虽然只是某分部，但是也不得不说，游戏出口会得到地方大佬的强烈支持，最终成为我们文化输出的主要阵地，不会教育行业被一刀砍死。

新冠检测板块；博晖创新 + 安图生物 + 基蛋生物 +明德生物，游资侧板块，这部分我感觉持续性欠佳，埋伏收益高，强追只适合小仓位博一哈。国内疫情最终还是会控制住，我个人预测大概需要 3周到两个月的时间，控制的好月底就能继续清零，最迟9月。目前新冠疫苗注射量 16亿8868万剂次，按照钟老的预测83.3%的注射率基本能实现群体免疫，大概需要 23亿剂次左右，还有6亿多的空间，按照每天1500万的量能看，大概还有 40天，这个节点我开始定投上海机场。

互联网安全；任子行 + 绿盟科技 + 东方中科 ，龙头任子行看明天高点，也算游资侧标的，我相对不太看好，游资侧标的更适合低吸埋伏。

三胎概念 ； 海伦钢琴 + 爱婴室 + 贝因美 ，标准的游资题材侧我不太看好持续性。

目前从格局来看，大部分是游资侧标的，后两天的买点尽量恐慌低吸，这种涨停板的局面上次出现还是上证下杀钱，机构忙着撤退和调仓。

一个很重要的细节，科陆电子的新能源部分，今天尾盘偷袭居然没有封住板。让我感到意外，虽然我并没有持仓，这个信号表明机游混动的区域出现分歧，意味着主流的游资和机构开始撤退。

感觉科技侧退潮的一部分原因是因为，整个市场给予的光环太多了，一致性太好了。好到那种你把他能想到的好都反应玩的那种情况，我不太喜欢这种氛围，任何板块个股给上了高光时刻，兑现了涨幅。在怎么说都是相对高点，这么说把，只有只有阳痿的人才需要伟哥帮忙。当媒体铺天盖地的吹的时候，你懂得，总是要有人买单的嘛。

消费侧给我的感觉在这个地方暂时稳住，后续想有更大的剧情也很难，只适合低吸，科技侧的新能源和芯片半导体更适合极端恐慌有赔率后低吸。

接下来是最激动人的的持仓环节，半导体ETF回撤有些疼，蔚蓝锂新部分我也撤了，后续玩新能源部分估计只会买宁德时候划划水。最大肉的阶段已经结束了。

短线部分；1.5亿的巨量，短线埋伏随便弄，反正量能在那里，机会少不了。 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 我的持仓是 光威复材 + 中兴通讯 ，涨停板的感觉给我的感觉有些退潮，机构的身影太少。

科技侧；半导体ETF降低半仓，剩下中兴通讯部分，该清的都撤完了。整体收缩敞口，没有新方向前就躺着。

茅指数；中免+上海机场继续挨揍， A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。

 新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分我也撤了，宁德这个位置暂时不想操作，1.3W亿按照翻倍算 2.6W亿，性价比已经不高了。

硅基原材料；合盛硅业和鲁西化工全撤了，后续可能调整成隆基作为买入标的，周期侧的性价比也开始降低。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。科技侧进入鱼尾行情，肉少刺多，只能当反弹做了。1.4万亿流动性没啥问题，我暂时找不到方向，收缩敞口。        时刻牢记 因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

高光时刻的科技侧，是否到了买单区间

这波半导体杀的有点疼，虽然撤了半仓，我真没想到杀的如此剧烈。昨天判断时候鱼尾行情，早盘陆续把闻泰科技撤了，半导体ETF撤了一半，中兴通讯这部分没动。昨天闻泰给了七八个点，我还正高兴，踩到了大资金高低切的节奏。

后面发现回撤不对，直接给我回撤五六个点，高低切基本失败，所以才有昨天我判断接近鱼尾行情。说出来可能有违常识，一个题材和行情下行是从后排的标的开始，因为后排标的相对没有前排正宗，在盘面发生重大变化下，信息相对敏感的大资金会考虑更快撤掉这一部分后排标的，反应在盘面的变化，前排股的波动加大，后排直接趴窝下杀。因为后排股本身的内在持续性不如前排标的，下杀反应会更为敏感，我持有闻泰科技一部分是想做高低切，一部分是感受半导体的整体情绪氛围，就像持有中国中免这种机构侧的核心标的，资金切换我能更清晰的感受到盘面变化。

话不多说开始今天的复盘。

游资部分；前排一水的300（600,000） + 低价的超跌，云意电气 +  常山药业 + 汉得信息，20厘米大长腿，题材混乱没有节奏和梯队，是游资部分的风格，1.4W亿的交易量可以支撑流动性。

疫苗部分；我之前也提过，沃森生物（掌握三款主流的疫苗） + 智飞生物（掌握三针的重组蛋白疫苗） + 康希诺（腺病毒载体疫苗 + 吸入式疫苗），智利主要接种我们国家的灭火疫苗，在安全可靠方便我这边的信息是国产疫苗NO.1 ，复星医药(mRMA疫苗）的问题是领导这边没批国内注射，我也有点疑惑怎么就上去了。

然后今天一个大瓜是某网站发了游戏是精神鸦片的言论，直接把腾讯给干趴，后面腾讯又涨回来一部分，下午某网站改了内容。从动作来看，国家对游戏的态度的是打一巴掌给个甜枣。游戏产业作为文化输出的主要阵地，某神的国外营收入相当于华为十分之一的部分，虽然只是某分部，但是也不得不说，游戏出口会得到地方大佬的强烈支持，最终成为我们文化输出的主要阵地，不会教育行业被一刀砍死。

新冠检测板块；博晖创新 + 安图生物 + 基蛋生物 +明德生物，游资侧板块，这部分我感觉持续性欠佳，埋伏收益高，强追只适合小仓位博一哈。国内疫情最终还是会控制住，我个人预测大概需要 3周到两个月的时间，控制的好月底就能继续清零，最迟9月。目前新冠疫苗注射量 16亿8868万剂次，按照钟老的预测83.3%的注射率基本能实现群体免疫，大概需要 23亿剂次左右，还有6亿多的空间，按照每天1500万的量能看，大概还有 40天，这个节点我开始定投上海机场。

互联网安全；任子行 + 绿盟科技 + 东方中科 ，龙头任子行看明天高点，也算游资侧标的，我相对不太看好，游资侧标的更适合低吸埋伏。

三胎概念 ； 海伦钢琴 + 爱婴室 + 贝因美 ，标准的游资题材侧我不太看好持续性。

目前从格局来看，大部分是游资侧标的，后两天的买点尽量恐慌低吸，这种涨停板的局面上次出现还是上证下杀钱，机构忙着撤退和调仓。

一个很重要的细节，科陆电子的新能源部分，今天尾盘偷袭居然没有封住板。让我感到意外，虽然我并没有持仓，这个信号表明机游混动的区域出现分歧，意味着主流的游资和机构开始撤退。

感觉科技侧退潮的一部分原因是因为，整个市场给予的光环太多了，一致性太好了。好到那种你把他能想到的好都反应玩的那种情况，我不太喜欢这种氛围，任何板块个股给上了高光时刻，兑现了涨幅。在怎么说都是相对高点，这么说把，只有只有阳痿的人才需要伟哥帮忙。当媒体铺天盖地的吹的时候，你懂得，总是要有人买单的嘛。

消费侧给我的感觉在这个地方暂时稳住，后续想有更大的剧情也很难，只适合低吸，科技侧的新能源和芯片半导体更适合极端恐慌有赔率后低吸。

接下来是最激动人的的持仓环节，半导体ETF回撤有些疼，蔚蓝锂新部分我也撤了，后续玩新能源部分估计只会买宁德时候划划水。最大肉的阶段已经结束了。

短线部分；1.5亿的巨量，短线埋伏随便弄，反正量能在那里，机会少不了。 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 我的持仓是 光威复材 + 中兴通讯 ，涨停板的感觉给我的感觉有些退潮，机构的身影太少。

科技侧；半导体ETF降低半仓，剩下中兴通讯部分，该清的都撤完了。整体收缩敞口，没有新方向前就躺着。

茅指数；中免+上海机场继续挨揍， A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。

 新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分我也撤了，宁德这个位置暂时不想操作，1.3W亿按照翻倍算 2.6W亿，性价比已经不高了。

硅基原材料；合盛硅业和鲁西化工全撤了，后续可能调整成隆基作为买入标的，周期侧的性价比也开始降低。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。科技侧进入鱼尾行情，肉少刺多，只能当反弹做了。1.4万亿流动性没啥问题，我暂时找不到方向，收缩敞口。        时刻牢记 因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

白马与科技侧的后半段博弈

今天这盘面群雄割据，昨天我还说白酒鲸落万物生，今天五粮液和贵州茅台就啪啪打我脸，白酒群众基础好，但是消费侧忍让的基础并没有特别大的变化，科技侧和新能源侧跟我预想的一样，呈现了发散形态。科技侧的5G部分有些起色，我这边中兴通讯获利有些明显。新能源从电池产业链发散到整车，汽车产业链。

今天的盘面我扫了一圈，涨停的部分基本以超跌标的为主，蓝筹白马占据主导情况。

第一梯队是五粮液为首的高端白酒和以酒鬼酒为首的机游混动预期的中低端白酒。

第二梯队是以三一重工 + 中联重科 + 恒立液压 + 潍柴动力为首的高端机械，这部分核心区域是机构的主要阵地。

第三梯队部分是 华新水泥 + 海螺水泥 +上峰水泥 为首的水泥梯队。

这三部分构成了今天上证上行的主要中坚动力，是机构的主要战略区域。

以游资，机游混动为主的区域，冲军工发散到了航天航空部分，我的鸿远电子 + 中航重机组合，只有中航重机组合是上涨的。中航重机核心业务是航空发动机。

第一部分是以中航高科 + 航发科技 + 中航重机 + 中航西飞 为首的机游混动区域，军工的普涨，变为更核心区域的高级兵战斗机兵种，跟我前期的预判不谋而合，军工一定是以爆战斗机 + 航母为核心，现在冲进去性价比相对偏低。

第二部分是汽车整车产业链  ，以比亚迪 + 中国重汽为首的机游混动， 和以海马汽车 + 江淮汽车为首的游资区域，叠加汽车补库存周期带来的上涨，汽车零部件华域汽车 + 伯特利 + 拓普集团 机游混动区域，厚普股份掉队。

任何机游混动的上涨行情，一定是分区域，分梯队，分阵营的上涨，机构和游资的联动性太强，需要足够的标的去容纳庞大的资金，但是单一标的的流动性不足以支持让两部分人都赚钱，所以上涨的行情一定是以梯队的方式进行，第一梯队的标的享受充足的资金溢价，体量庞大回撤小，第二梯队享受适当的资金溢价，波动性中等，第三梯队剧烈波动，享受更极端的价差波动，因为是后排，所以大家买的急，卖的也急。

第三部分是具有自主知识产权的化工材料。我持有的光威复材，踩中军工 + 新材料。光威复材 + 中欣氟材 + 百川股份 +永泰科技。感觉这部分持续性一般，需要精选具有自主知识产权全产业链的标的，综合型选股原则是人无我有，人有无优，独立自主做大做强。

接下来是最激动人的的持仓环节，今天几乎吃了两个跌停，差点吐血，鞍钢利润吐完白给，合盛硅业大股东减持大幅回撤。

短线部分；1.5亿的巨量，短线埋伏随便弄，反正量能在那里，机会少不了。 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 我的持仓是 光威复材  鞍钢撤了来来回回赚了一个点都不到，心酸，光威复材 15个点顶上也还行。

科技侧；半导体ETF继续重仓 ，科技的卓胜微轻仓了，半导体ETF后续也考虑慢慢撤，今天科技侧给我的感觉有些像鱼尾行情，肉少还刺多，我埋伏的5G部分中兴通讯 表现还行，闻泰科技有些拉胯，他是后起的半导体部分，后续不对劲我就撤了。主做半导体ETF  + 中兴通讯（5G通讯），

茅指数；中免+上海机场继续挨揍，A50新低，暂时不考虑。

今天这盘面有些奇怪，应该是科技侧的长线资金获利了结，切到了白马蓝筹部分，持续性未知，好在是1.5亿的巨量 。

新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分我也没撤，宁德有分化，估计可能在这里就震荡格局，蔚蓝锂新就拿到最后了。

硅基原材料；合盛硅业我撤了，这种大股东减持我真的非常不喜欢，尤其是清仓式减持，你说你卖一部分我还能理解你那么急套现，素不奉陪 只剩下鲁西化工，后面没动静考虑撤的。周期侧给我的感觉非常差。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，科技侧的长线资金获利了结去抄了白马蓝筹的底，前几天白马刚投河的那一部分去冲科技，有人星夜赶考，有人荣归故里。科技侧有些鱼尾行情了，我开始收缩仓位。                       时刻牢记 因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

鲸落万物生，科技侧新能源侧开始发散

还是希望看了我文章的朋友能有收获，我并不是屁股决定脑袋做得策略，一直以为我都主推偏科技侧的标的。周五白酒部分投河了，消费部分继续破新低，我持仓部分的中国中免部分深刻感受了下杀的惨烈。

现在的格局我前面的文章提到了，不是我们非要发展科技，是外部环境逼迫，不得不全力发展科技。所以会有周四周五的逼空行情，表面上指数是震荡，实际上消费侧承压。

破位加下跌加速，已经空头排列，在政策方向没有明显转向前提下，不存在大行情和大机会。除非外部退散，开启新一轮的经济复苏大周期。

白酒虽然是机构的心头好，抵抗偏强。但是并不能违背国家级别的宏观策略，白酒这波的起点，从龙头的贵州茅台来回测。

起源是2018.6月开始漂亮国发动对我们的贸易战，上证自6月开始下杀，但是资金提前知道，于当年一月开始卖出调整，这波消费（白酒）的行情起点，来自于漂亮国施压。迫使我们政府大力扶持实体经济，内在的上涨是源自于应对漂亮国的施压，这是大方面的宏观支持，所以才有了消费和白马两年的上行周期，但是目前来看。

这个上行周期被新的宏观政策去掉，消费侧享受两年的扶持，目前也需要为新的局面承压。

就像我之前讲的，外面有一堆流氓堵门，你作为玩家是爆高级兵等待时间打败对方，还是生产矿车采集资源？还是攀爬科技树，提高科技赢实力刚正面？这种很基础的宏观风向，是不可能做出轻易改变的，除非漂亮国让步于我们，全面退缩至第二岛链。这可能？拱手让出大部分利益？

我们的宏观扶持情况一定从重消费，变成稳消费，所以才有消费承压的逻辑，我持仓中免也是为了感知这一部分，同时坚定我持仓科技侧，新能源侧的标的。

所以这是宏观层面的东西，没有任何东西能够影响宏观层面的趋势，历史的车轮下挡在前面的都是螳螂。

所以未来的局面一定是科技侧优先原则，消费侧承压。并且科技侧可能不像我之前预测会冲顶，可能会形成发散。

我目前的观察是新能源电池，稀有金属，发散到储能部分和充电桩部分。 半导体和芯片部分发散到了5G + 通讯部分。可挖掘的部分越来越多，能够容纳资金的体量越来越大。

那些从白酒医药部分投降的资金，只能部分调仓到板块其他标的，或者部分调仓到科技侧，单一结构逆宏观标的风险太大。消费这个部分我不是太建议做左侧交易（抄底），你想做左侧交易只能定投这个选项是性价比最高的部分。

短线部分我的逻辑又开始生效； 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。

纳川股份 + 佳发教育 + 利德曼 + 博晖创新，这部分只适合埋伏，持续性有待商榷。

新能源部分；比亚迪为首的汽车即将破新高，宁德为首的电池巨头分歧较大，我个人感觉新能源部分的资金有一部分切去了储能。

汽车梯队；长城汽车 + 比亚迪 ，零部件部分的 拓普集团 + 伯特力 + 厚普股份。

电池部分 ；游资测 科隆股份 + 科陆电子 + 江特电机 + 雅化集团。  稀有金属侧；  天齐锂业 + 北方稀土 +  西藏矿业+  。 稀有金属三剑客分歧，赣锋锂业和华友钴业暂时掉队。 稀有金属 衍生出了小金属系列 东方钽业 ， 钠电池部分我不太擅长就不提了。

素质教育衍生了 海伦钢琴 + 佳发教育，个人觉得这一部分游资题材侧介入太深，追高性价比不太行。

制造业部分，落寞的 立讯精密 + 蓝思科技 ，消费侧制造业承压，感觉需要疫情退散，新一轮消费周期重启才有大机会。

三胎部分的，奥美医疗 + 爱婴室 溢价情况跟海伦钢琴联动性强，持续性欠佳。

疫情部分，个人觉得只能当短的做 ，英科医疗 + 振德医疗 口罩加防护服 ，疫苗梯队之前提过，复星医药 + 沃森生物 +康希诺 。

新冠检测部分是 热景生物 + 东方生物 + 华大基因 ，感觉持续性欠佳，目前我们的情况是外松内紧，控制主是必然的。

剩下是最靓仔的储能部分， 分为电力梯队 + 储能梯队 。这个板块我相对看好，主力机游混动区域 阳光电源 + 正泰电器  题材部分 和顺电气 + 盛弘股份 + 中熔电气 + 上能电器 。这部分机游混动区域持续性会更好。我主做机游混度部分，持续性好，预期收益高踩踏时风险低出的来。

充电桩部分是相对门槛较低，游资性质更强，机构也有，算机游混动。 英维克 + 江特电机 + 科陆电子 。

我这边观察资金半导体部分衍生到了5G 通讯部分 ，我周五尾盘加了一部分 中兴通讯 + 闻泰科技。

跌停部分我就不多过提了，机构投河，消费侧承压。

短线部分； 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 我的持仓是 光威复材 + 鞍钢股份 。军工加钢铁，目前没有特别大的问题，只是赚点旁系的衍生溢价，等发觉冲刺我就撤退。

科技侧；半导体ETF继续重仓 卓胜微有些落后主流梯队，考虑撤退，增加5G 中兴通讯 和闻泰科技

茅指数；中免+上海机场继续挨揍，A50新低，暂时不考虑。

新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分我也没撤，宁德有分化，估计可能在这里就震荡格局，蔚蓝锂新就拿到最后了。

硅基原材料；合盛硅业 +鲁西化工硅基原材料部分不做操作。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50破位技术性熊市，暂时不考虑50部分 ，最后结尾也在次强调宏观上消费要承压。科技测会衍生出更多的溢价效应，这是宏观决定的，个人不应当因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。

极端逼空行情，起源在哪，怎么上车？

今天极端逼空行情，起源于昨晚某华社半夜鸡鸣，发文:中国资本市场发展的基础依然稳固，行业监管政策有利于中国长远发展，中国改革开放的步伐依然坚定，针对平台经济还有校外培训，这些监管政策从都是促进行业健康发展，维护网络数据安全和保障民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，加上证券四大报纸释放稳定信号产生的逼空行情。

根源也是昨晚核心中国概股集体拉升，奠定了今天的逼空。

其次是从监管的角度来看主要是以诗歌方面为基准。

1. 推动拆除平台间壁垒，对于互联网之间互不兼容不能相互进入的情况，采取戳死进行干预。

   落地政策：要求阿里滕旋互相开放生态。

2. 限制经营者集中。

   落地政策：暂停虎牙和斗鱼合并，限制市场过度集中。

3. 打几滥用市场支配地位，重点打击二选一或者对中小企业设置门槛。

落地政策：阿里电商平台二选一被罚 182 亿，重拳。

4. 限制平台进入新产业领域后整合产业链。上下游一体化运行

落地政策 ： 静止腾讯映月垄断版权。

 这意味着驱逐外资，驱逐资本的逻辑显而易见的错误，我看网上一堆宣传国家重拳出击打击教育行业，对资本市场的影响和干预毁坏了资本市场的生态结构。那些坏透了的买办，利用焦虑模式收割家长，我本身也是痛恨之一。

他们基于自身在教育行业的资产清零，巨额亏损的怨念传播的信息本身就不符合实际情况。

到这里构成了逻辑反转，这也是我一直坚持不清仓避开回撤的原因，我本身的仓位只剩五成，在降后面反转我这落后一大截，新一轮开局我就输了。

了解了根源怎么上车？

回到我们前面的文章，第一梯队 新能源 和 半导体+芯片 ，代表科技侧的一线队伍，不知道买啥的先冲 宁德时代 + 半导体ETF 或者芯片ETF ， 实在不知道怎么选的去冲蔡经理的核心持仓，你交易软件搜诺安成长混合，点开持仓抓阄买都行，我真的是手把手教了，在不会我真没辙。

第二梯队，硅基原材料 + 稀有金属 ，硅基嘛不就是隆基股份，鲁西化工，合盛硅业，你是在不行三个都买，稀有金属三剑客华友钴业 + 天齐锂业 +赣锋锂业大家都耳熟能详的。

第三梯队，我前面提到过了军工是第三梯队的中军，我提到过的股票中航重机 + 鸿远电子 。他们的组合是爆高级兵的必备组合，中航重机主营航母的零部件 + 航空发动机，鸿远电子主营军工芯片，做起来的组合就是昨天文章提到的 你是我们村的村长，外面有土匪流氓开始舰船堵门，你这时候难道不是堆科技发展， 提高军事实力，想啥呢 ？？？ 你当这个村长难道不是爆高级兵干一波？

我自己买的光威复材，没来得及切，今天主要冲的是中概互联网513050，科技侧有半导体的部分我就没考虑增加科创50的部分，我现在是均衡防守仓，并不追求高额利润，该吃的石大和蔚蓝锂新吃满了，小仓位的上海机场和中国中免避开了A50的下杀重创，硅基组合也没问题，基本稳定。

我已经喊了快一个多月的科技侧，科技才是主流，这是整个市场的核心共识，即使跌下去大家也优先科技侧，现在是第一村和第二村之间的斗争，任何的消费，娱乐都要忍让，一切以提高民族凝聚力，降低人民群众焦虑，猛刚硬核实力为主旨，这种自身而下的共识，逻辑牢不可破。

目前评分:  7 分 ；核心还在科技侧没啥好说的，顺着三个梯队思路去切标的选标的真的不难，自上而下的宏观逻辑体系就是这样的，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，谢谢大家。

离底部还有多远

连续暴跌两天，大家都很焦虑，我尽量从逻辑的角度去分析底部区间在哪来，未来的机会在何方。看到市场有些奇怪的按摩文章，虽然我知道跌下来大家都很难受，还是要提一下这波行情下跌是巨头企业的价值在重估。

源头部分要押注金融服务的一哥，防范金融风险。 开展反垄断调查，打压有些成为恶龙的某宝，保住中小企业。 整顿某滴对外上市的口子，是为了国家数据安全， 医药部分的集采，是为了稳住医保的资金池，重拳出击教育行业，是为了降低社会焦虑，减少内卷。保障灵活就业的按住某团。

教育，医疗，金融，信息安全，民生稳定。背后隐射的是国家践行为人民群众服务的理念，知行合一。我有时候也不太理解为嘛那些教育巨头敢在春晚打广告，几乎把广告怼领导脸上，将焦虑放在领导面前。

目前的情况是，兔子门口有老鹰带着18堂口的弟兄堵门。然后兔子内部还有敌人持续的宣传，不婚，利用女拳搞对立，激化社会矛盾，利用各种信息，宣传享受享乐主义，依旧用三十年前对付毛熊那一套对付兔子。

假设你是兔子的领导者你会做什么？对外用什么策略？对内用什么策略？就当玩帝国时代，外面十八堂口堵门，第一优先肯定是提高武器装备更新换代，提高训练强度实弹演练，爆高级兵（4代战斗机，航母舰队）攀科技树，提高科技硬实力，敌人的敌人就是朋友，支持十八堂口的敌人武器装备，该打压的打压，该拉拢的拉拢，该分化的分化。

对内，缓解民生矛盾，提高生育意愿，降低兔子们的焦虑情绪，提高兔子们的国家认同感，打击外部势力安插在兔子中间的敌对反动势力，将压在兔子身上的三座大山（医疗，教育，住房）推平。

你玩帝国时代当玩家，外有敌人堵门，内有叛徒，加上目前有些矛盾激化，那不肯定的提高对外分化，对内打击敌特分子，环节兔子们的焦虑情绪，化解社会矛盾点。只要践行人名群众当家做主，站在广大人名群众这一方。那么胜利注定是属于我们的，能打倒我们的只有我们自己，没有任何的困难，危机能够让我们倒下。

我想说的是，当你不知道方向的时候，改变一下思考角度，提高你的视野去思考问题，你在牧场想的就是养殖的问题，你站在农场你想的就是种地的问题，你站在山上，想的就是山上的问题。

所以什么时候是底部，外部矛盾大部分解决，疫情退散，一带一路企业在科创上市，要知道敌人的敌人可是朋友，他们也有上市融资需求。

这些根本性的问题不解决，不能轻易言底，我知道对大家来说这种认知信息可能会很难受，但是这些根本性的问题不解决，很难以改变目前的局面。

个人建议普通人的最佳策略，等市场平稳了开启指数定投，这种是稳赢的方式。

目前我也找不到市场方向，按照策略来看，只剩科技和军工部分。龙头企业的规模效益，进入微利时代，整个茅指数的定价体系在重估。只能说乱动输两次吧，后续如果有新思路我也会提出来。

领导有个讲话，总结几个要点：

资本市场将为中小企业发展创造好的条件。

创造良好的营商环境，培育和扶持“专精特新”企业。

中小企业好，中国经济才会好。中小企业是市场的主体，是保就业的主力军。

科技创新既是发展问题、更是生存问题。

坚定不移贯彻“两个毫不动摇”，充分发挥国有经济的作用，大力鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚定保护产权和知识产权，坚持市场化、法治化、国际化方向，创造良好的营商环境。在新的发展阶段，我们统筹发展与安全的关系，目的是保护公平竞争，促进资本健康有序发展。

我国社会主义市场经济的发展方向不会改变，改革开放的大政方针不会改变。

总结一下，还是支持实业兴国，尤其是高科技，高端制造。

短线部分；光威复材 + 鞍钢股份，军工 +钢铁的第三梯队组合。

科技侧；半导体ETF我没有撤，继续持有仓位也没动，把科创50ETF纳入视野

茅指数；中免+上海机场继续挨揍，A50新低，暂时不考虑。目前那打疫苗中证率大概2%这么高概率的重症率如果没有特效药或者防护率更高的疫苗，医疗挤兑压力会很大，等新消息在考虑加仓这一部分。

新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分我也没撤，虽然宁德有点崩盘的迹象，但是我这边没有新能源仓位。利润垫子大硬抗回撤影响不大。

硅基原材料；合盛硅业 +鲁西化工硅基原材料部分不做操作。

目前评分:  6 分 ； 总结：A50破位技术性熊市，暂时不考虑50部分，单边下跌行情轻易不言底，新能源宁德时代感觉暂时是结束了单边上涨，后续看车企补库存周期情况是否持续。新能源部分我暂时不太看好了，剩下一点随缘，如果宁德出问题也会清了，想抄底真的尽量科技侧标的。

（本策略仅供参考，不作为您交易的依据，股市有风险入市需谨慎）

暴跌的根源在哪里？传统价值侧标的锚重估

反噬来的太快了，如果看过我前几篇文章的朋友估计能避开这波（科技侧放飞自我下的隐忧文章里面提到过A50部分有破位的风险,有兴趣的朋友可以往前翻一翻），这波A50为首的龙头体系的崩盘，加速是上周五美股教育赛道的崩盘。

大致情况是学科类培训机构一律不得上市融资，限制外资控制学科类培训机构，然后不允许教育机构占用法定节假日，休息日寒暑假组织培训。学科类培训结构统一登记为非盈利机构，收入纳入指导管辖。具体的政策大家可以去百度一下，我文章里面不方便多少，上次已经警告过了。

总结来就是，教育不允许外资插手，教育行业作为公用事业不允许超额收益，当然口子也还在，周一和周五的工作日还是允许部分补课。

培训补课行业内卷，起因还是因为疫情，出过留学的那一部分机构群体，和原有的补课机构群体抢占市场，在互联网散播教育焦虑，有段话我还记得  ：  “您不让我培育您的孩子，那我们只能培养您对手的孩子” ，然后还把广告放到了春晚，把东西放在领导面前。两拨传统的K12教育机构乱战，侥幸的以为中国十四五发展规划的纲要是不执行的，领导如此焦虑生育率的下降，他们搁这添堵。

我其实也有些不明白，有些买办吃焦虑红利的群体，没有吃过社会主义的铁拳？杰克马如此巨大的互联网金融行业说按下去就按下去。

所以任何压迫人名群众，收割人民群众的未来，散播让人民群众焦虑，利用任何手段剥削人名群众的未来的行业都会倒在社会主义的铁拳之下，这些不满足人名群众的企业是不具备长远投资价值的。

回到正题，这波A50的崩盘加速，教育股的坍塌是诱因，代表着寡头垄断的格局已经一去不复返，整体的政策方针从侧重效率，过度到兼顾公平和高质量发展，根据新闻联播炒股的时代和国家发展方略的时代已经到来了。

核心部分还是由于由于巨头兼顾市场垄断的部分的A50标的，他们核心的锚定价中枢在重估，反应在中概互联网部分的标的是这个。

这个基金所持有的标的大部分是美团，腾讯，网易，港交所，等时代巨擘，他们的估值上限受到打压，代表着整体市场上的龙头企业的定价水平往下挪动，反应在国内市场就是A50为首的巨头和具有寡头光环的标的定价重估。

有点像，树上本来有10只鸟，被一枪打下来一只，问现在树上还有几只？  那不是一只都没得了。 苦中作乐这虽然是一个段子，但是市场前期已经有信号和苗头出现，我能做的就是规避那一部分区域。

传媒的兄弟表示，就这？我都跌六年了，连最后的教育培训都给掐灭了。我中免部分今天也是重创，卓胜微的利润没得了，鞍钢的也丢了一半。

跌停部分我就不说了~吃面人的时代。涨停部分还是看得出一些苗头。

军工部分 ，通关线缆 + 上海瀚讯 + 长城军工 ，军工侧作为第三梯队被游资侧看上，机游混动部分的 七一二 +  光启科技 短线机会感觉性价比高一些，我今天轮了一部分后排的光威复材，军工材料侧等补涨，前面选的中航重机和鸿远电子冲太狠不敢上，机构侧资金在军工板块并不太吃香，机构侧的中航沈飞 + 航发科技部分表现一般，机构想撤，游资继续在找机会。

机构侧中芯国际+中微公司尾盘偷袭，游资侧芯朋微 20CM+协鑫集成低价侧 。士兰微+北京君正 + 长川科技为中军。感觉整体的情况良好，有游资，机构，散户，机构层次分明。

新能源金属侧是天齐锂业，我这边的合盛硅业也表现强势，光伏侧的阳光电源。这些高景气度部分依旧强势，资金并没有整体恐慌，结构性的行情依旧存在。

短线部分；光威复材 + 鞍钢股份，军工 +钢铁的第三梯队组合。

科技侧；半导体ETF继续躺，想加仓没地方加，只能继续躺。

茅指数；中免+上海机场继续挨揍，A50新低，暂时不考虑。

新能源； 石大留了100股纪念一下，只剩蔚蓝锂新部分。

硅基原材料；合盛硅业 +鲁西化工硅基原材料部分不做操作。

目前评分:  6 分 ； 总结：A50破位~~技术性熊市，暂时不考虑50部分，大部分人可能不太明白，资本市场只会锦上添花不会雪中送炭，黎明是  9 - 1 0 点 ，不是4 点 到 5点，贾跃亭也是倒在了4-5点的阶段，令人惋惜。领略了我这一番话，你就知道抄底的奥义，最后的最后只剩科技侧的标的了，我一个月以来的文章也是一直强调科技侧新能源侧，这波回撤主要在茅指数部分，其他部分的标的大家也看到的基本避开了核心下跌区域，能避开这波下跌一定是来自于持续不断的努力观察，复盘，总结。

这也是我写文章的意义，通过让多数人理解的逻辑交易，站在多数人这一方，我既能拿到收益，也能回避雷区，我先入为主的认为我水平很菜，那么我只能通过逻辑思考，去寻找大多数人认为对的区域。跟着市场掌握话语权的“多数人”一起躺，逻辑领先于股价，财富只是投资逻辑的变现。

（本策略仅供参考，不作为您交易的依据，如果您据此操作，风险自担）

决赛圈的行情进入后半段，梳理一下剩下的赚钱地盘

周五1.37W亿的成交量，充分体现有人星夜赶考，有人荣归故里。行情还是高波震荡，主流区域部分的新能源，半导体芯片，并没有跟随大盘回撤，目前第一梯队是以半导体为首的老牌贝塔机构核心圈抱团VS 新公（私）募机构群体+游资群体的双龙汇，第二梯队是硅基新材料，稀有金属为首的机游混动区域VS钢铁有色为首的资金（这部分我分辨不出资金成分）第三梯队军工为首的机游混动区域。

锂电池对比半导体  

半导体部分是传统机构资金弯道突进的新区域，抽取的资金是A50为首的白马消费，锂电池先发优势里面是新募集的公募群体，抽取部分是不愿追白马转买二线白马的资金。我选的标的是半导体ETF 和石大+蔚蓝，跟着躺没啥技术含量。

钢铁  对比  硅基新材料+稀有金属

这三块区域是老牌机游混动区域，一致性非常好，大家掌握行业数据，我合盛硅业和鲁西化工还有鞍钢股份是切这三块区域跟着他们躺，没有选华友钴业天齐锂业是因为整体的贝塔仓位太重有，加上有石大胜华和蔚蓝锂新切入锂电池小市值核心区域，所以并没有弄稀有金属侧标的。

第三梯队的军工代替了以往券商的传统高波区域，主要是国家在军工区域的投入增速是以10-15%的稳定增速上行，在确定性和稳定性上优先于军工。

我个人感觉我是属于水平比较菜的群体玩不来短线，只能跟着大机构和游资们躺，赚多少赚看上天愿意给多少，我以前很努力的弄短线，打板，低吸反包，撬跌停板，年末总结盈亏不还是为国家贡献手续费，还是要在风口的时代，持有风口的标的，因时而变，顺势而为。

在股市你所选的方向如果是错的，努力的越多亏损的越多，很多事情方向比你努力重要，模糊的正确比肯定的错误好。

涨停区域我就不复盘了，已经到了决赛圈了，高波反噬已经来了，从跌停板开始复。

任子行 + 奇安信U，散户区域和镰刀区域都开始反噬，688为首的奇安信镰刀区域提前动手，后续感觉持续性一般。

爱美客+ 华熙生物 + 华东医药 + 贝泰妮为首的医美机构区域资金提前动手。镰刀区域部分的中芯国际+ 国盾量子 + 寒武纪缺乏主流资金群体，炒不起来，不像传统高波区域的半导体 + 芯片，流动性强韭菜多，大资金也怕踩踏提前动手，昨天文章提到过医美这一块反噬区域，如果细心的朋友估计能躲开一劫。

科沃斯+ 火星人为首的高波智能家居区域也开始反噬。

传统蓝思科技+ 立讯精密来看，大资金从传统加工制造业转向半导体，新能源等技术密集型区域。

更不用说消费常青树的中顺洁柔+ 汤臣倍健 ，大资金似乎重新定义护城河，重新定义新消费。

我们的发展政策似乎转向了重制造，重科技，重军工，轻服务，思路。传统消费标的的估值被打压，政策上似乎取消了刺激服务业，增加消费占GDP的比重，变为军工+高端制造在整体GDP的稳定，背后的原因大家都知道，漂亮国准备集中精力和兔子互怼，乘着疫情这段时间补上我们的短板。

从中概股教育股的崩盘来看，政策反着买，别墅靠大海的时代已经一去不复返，似乎这波疫情让国家的声音变得更大，更强。清理让人民群众苦不堪言的行业会是未来的主流打压区域，买办以及蛇鼠两端的群体，都是纷争的漩涡，远离他们，远离那些利用人民群众焦虑，并且制造焦虑。压迫人民群众，收割人民群众的企业。

目前评分:  6 分，决赛圈我也很纠结，今天1.37W亿成交量的原因，市场分化提前，所有资金的止盈反应都提前了一个阶段，为半导体和新能源的双龙汇让路。这边我的仓位一直打的不是很慢，把智飞纳入了观察区域，想做成机场+疫苗的组合，后续看情况。我这边的组合还是（半导体ETF+卓胜微，硅基部分的合盛硅业+鲁西化工，小部分茅指数的中国中免+上海机场，短线的鞍钢股份）。

（本策略仅供参考，不作为您交易的依据，如果您据此操作，风险自担）