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【天风MorningCall·1120 | 策略-提前兑付潮/机械-HBM/海外-腾讯出海】
策略|政策与大类资产配置周观察——化债加速启动与出口退税下调1、出席亚太经合组织第三十一次非正式会议。当地时间11月16日上午,亚太经合组织第三十一次非正式会议在秘鲁利马会议中心举行。出席会议并发表题为《共担时代责任共促亚太发展》的重要讲话。本次会议发表《2024年亚太经合组织马... 展开全文赞(15) | 评论 (19) 2024-11-20 08:15 来自网站 举报
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【顺络电子(002138):复苏与成长共振,电感龙头再度启航】
全球电感行业第一梯队,国内被动元件领军企业。顺络电子是国内电感行业龙头厂商,可提供多品类精密电子与功率电子元器件产品。公司片式电感产销量所占份额居国内第一、全球前三。2016年以来,顺络提前布局“汽车电子+数据中心”高增长赛道,未来成长空间较大。公司现无实际控制人,新余市恒顺... 展开全文赞(18) | 评论 (17) 2024-11-19 13:25 来自网站 举报
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【拓斯达(300607) 公司签约华为具身智能项目,加码机器人赛道】
事件:11月15日,公司与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心签署合作,后续将与华为开展应用场景的相关合作。 点评: 公司深耕工业机器人领域,并与华为早有合作:公司作为国内工业机器人领军企业,深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术,成功推出自研的运动控制平台及控制器,拥... 展开全文赞(51) | 评论 (41) 2024-11-19 09:54 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1119 | 策略-中观景气度、赛点2.0第二阶段/固收-置换债供给】
策略|中观景气度高频跟踪——中观景气度数据库和定量模型应用1、本周,我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。重视汽车服务、摩托车及其他、汽车零部件、专用设备、航空机场、风电设备、电机Ⅱ、贸易Ⅱ、光伏设备、煤炭开采、休闲食品、电网设备、渔业、一般零售、工业金属等申万二级行业。这类... 展开全文赞(39) | 评论 (22) 2024-11-19 08:22 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1118 | 策略-/金工-量化择时/宏观-“929地产新政”、消费】
策略|行业比较周报——如何化被动为主动?1)部分行业内部龙一/龙二会再均衡,演绎为“宁德时代和其他电池、贵州茅台和其他白酒”:按自由流通市值看,主动基金在部分行业(包括电池、白酒、电力、中药、煤炭开采、饮料乳品等关注度较高行业)并未配足龙一,反而超配龙二,这一错配或在被动化浪潮下... 展开全文赞(22) | 评论 (20) 2024-11-18 08:13 来自网站 举报
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【消费电子系列跟踪:AI硬件催化密集,重视消费电子加仓窗口】
投资要点: 消费电子板块本周调整幅度好于大市,AI+硬件活跃。本周(11月11日-11月15日)消费电子指数下跌2.01%,同期沪深300指数下跌3.29%,电子指数下跌3.77%,消费电子调整幅度好于大市。本周AI+硬件标的活跃,如镜片的博士眼镜+32%,明月镜片+26%... 展开全文赞(23) | 评论 (11) 2024-11-16 20:01 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1115 | 固收-中资美元债/宏观-美国通胀/通信-财报总结/浙江荣泰】
固收|中资美元债怎么看?——信用债研究(2024-11-14)1、一级市场:今年以来城投美元债市场融资虽未出现边际宽松,发行规模仍维持在历史低位,但已超去年全年规模。新发城投美元债中山东、浙江和四川的发行量较大,行政层级以地市级和区县级为主。发行期限3年期的占比最高。2、二级市场... 展开全文赞(8) | 评论 (6) 2024-11-15 08:12 来自网站 举报
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【迈为股份(300751) 盈利能力环比提升,HJT有望迎来量产】
公司发布2024年三季报,前三季度盈利同比增长6%,公司三季度盈利能力环比提升,HJT有望迎来规模化量产,回购股票彰显公司信心;维持买入评级。 支撑评级的要点 2024年前三季度公司业绩同比增长6.30%:公司发布2024年三季报,前三季度实现收入77.67亿元,同比增长... 展开全文赞(17) | 评论 (7) 2024-11-14 10:00 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1114 | 总量-每周论势/策略-A500ETF/固收-化债】
总量|天风总量每周论势2024年第40期——天风总量联席解读(2024-11-13)1、宏观:2024美国大选点评总的来说,主流民调与以往一样,依然低估了特朗普支持率。当特朗普重返白宫,兑现承诺的压力将接踵而至。有望夺取参众两院归属的一致意味着特朗普政府的政策意图可以顺利得到推行... 展开全文赞(21) | 评论 (19) 2024-11-14 08:12 来自网站 举报
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【上海瀚讯(300762) 三季度收入环比已显著改善,卫星互联网视发射节奏放量可期】
事件描述: 上海瀚讯发布2024年三季度报告。2024Q1-Q3,公司实现营收1.76亿元,同比-18.4%;实现归母净利润-0.91亿元,同比-45.37%;扣非后归母净利润为-1.01亿元,同比-18.4%。 事件点评: 1)军工业务仍处底部但回暖可期 今年以来,... 展开全文赞(13) | 评论 (6) 2024-11-13 21:48 来自网站 举报
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【天赐材料2024年三季报点评:电解液出货量大幅提升,正极业务边际向好】
天赐材料(002709) 事件:公司发布2024年三季报,公司2024年第三季度实现收入34.13亿元,同比-17.52%;实现归母净利润1.01亿元,同比-78.25%;实现扣非净利润1.01亿元,同比-77.06%。 电解液出货量环比增长20%,单位盈利保持领先。公司... 展开全文赞(23) | 评论 (20) 2024-11-13 14:21 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1113 | 固收-城投/南网科技/汽车-小鹏P7+/建霖家居】
固收|大规模债务置换下,城投经营性债务怎么看?——城投专题研究(2024-11-12)关注点一:城投平台经营性债务压力如何?当前城投平台经营活动对债务还本付息的支持能力较弱,非标舆情依旧频发。关注点二:隐债置换过程中,经营性债务如何处置?债券:主要是严控新增,只允许借新还旧;同时... 展开全文赞(7) | 评论 (9) 2024-11-13 08:12 来自网站 举报
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【顺鑫农业(000860) 盈利水平持续回升,Q3现金流略承压】
2024Q1-3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为73.17/3.82/3.82亿元(-16.92%/扭亏为盈/扭亏为盈);2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为16.3/-0.41/-0.4亿元(同比-37.20%/减亏80.83%/减亏80... 展开全文赞(11) | 评论 (14) 2024-11-12 22:35 来自网站 举报
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【水井坊(600779) 中档天号陈放量势能延续,Q3业绩符合预期】
天风证券-事件:2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为20.70/8.83/8.81亿元(同比+0.38%/+7.67%/+10.47%)。 天号陈保持放量带动中档酒高增,降级背景下高档酒Q3承压。24Q3公司白酒业务收入20.38亿元(同比+0.28%... 展开全文赞(18) | 评论 (21) 2024-11-12 09:43 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1112 | 策略-政策、中观景气度/电子-消费电子/计算机-自主可控】
策略|政策不是简单的“数字博弈”——普林格与盈利周期跟踪1、判断业绩拐点是市场能否走出寻底期的核心矛盾,市场底通常领先业绩拐点1-2个季度出现。普林格同步指标是核心,但需要结合先行指标共同判断。首先由于同步指标的拐点落后于指数底部,并且仅依靠同步指标,需要更长的时间来验证(至少还... 展开全文赞(21) | 评论 (7) 2024-11-12 08:08 来自网站 举报
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【太极股份(002368)三季报点评:Q3单季扭亏为盈,数据要素市场卡位有优势】
事件:公司2024年前三季度实现营业收入43.38亿元(-16.92%),归母净利润-0.28亿元(-121.42%);其中,第三季度营业收入17.24亿元(-14.67%),归母净利润1.31亿元(60.73%)。 Q3单季扭亏为盈,营收结构优化及经营管理效率提升有潜力 ... 展开全文赞(9) | 评论 (10) 2024-11-11 22:38 来自网站 举报
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【麒麟信安(688152) 信创驱动24Q3增长加速,股权激励彰显高增信心】
2024Q3收入高增,信创驱动业绩修复 公司披露24年三季报,24Q1~Q3实现营收1.50亿元,同比+82.07%;实现归母净利润-2294万元,扣非归母净利润-3814万元,亏损幅度同比收窄。2024Q3单季度,实现营收6052万元,同比+219.19%;实现归母净利润... 展开全文赞(24) | 评论 (6) 2024-11-11 09:45 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1111 | 策略-十二万亿化债/ 宏观-地方财政循环、出口的持续】
策略|激活地方:十二万亿化债——11月8日全国人大发布会点评1、后续加强隐性债务监测。蓝佛安部长表示,在解决存量债务风险的同时,必须坚决遏制新增隐性债务。后续将完善监测口径、强化预算约束、严格监管问责,不断完善地方政府债务管理,加快建立同高质量发展相适应的中国特色债务体系。2、财... 展开全文赞(15) | 评论 (17) 2024-11-11 08:14 来自网站 举报
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【中科曙光(603019)3季报点评:毛利维持增长,持续受益国产化和AI化的发展趋势】
投资要点: 公司发布2024年3季报:收入80.41亿元,同比增长3.65%,归母净利润7.70亿元,同比增长2.57%,扣非净利润4.45亿元,同比增长8.66%。 维持了主营的相对稳定。单季度来看,公司收入23.29亿元,同比下滑1.19%,;净利润2.06亿元,同比... 展开全文赞(30) | 评论 (29) 2024-11-10 15:05 来自网站 举报
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【鼎龙股份(300054)三季报点评:半导体材料收入占比提升,盈利能力增强】
事件: 10月24日晚间,鼎龙股份发布2024年三季度报告。2024年前三季度,公司实现营业收入2亿元,同比+29.54%;归母净利润3.76亿元,同比+113.51%。其中,2024Q3,公司实现营业收入9.07亿元,环比+11.85%,同比+27.17%;归母净利润1.... 展开全文赞(21) | 评论 (8) 2024-11-08 13:10 来自网站 举报