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机构研报精选 

【【华西军工】图南股份:稀缺的军用高温合金精铸件标的】
核心观点1. 高温合金是军用新材料优质赛道,核心受益于航空发动机放量。高温合金伴随航空发动机发展而来,同时又对航空发动机性能具有重要影响:预计“十四五”期间我国军用航空发动机对高温合金需求量约为95310吨,年均19062吨;未来20年我国商用航空发动机对高温合金需求量约为905...

赞(17) | 评论 (11) 今天13:23 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风军工】机构化趋势强化,带来投资风格切换】
核心观点标的池选取说明:我们以中信国防军工指数成分股为基准,剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股(航天动力等),再添加34只与军工高度相关的个股(如紫光国微、宝钛股份、西部材料、抚顺特钢等),最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明:本模型中主动型基金选取方法为Wind开放...

赞(26) | 评论 (16) 今天10:28 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210805】
重点推荐《非银&传媒互联网|富途控股(FUTU.O)首次覆盖:科技与生态优势显著,持续领跑港美股“新红海”》迅速崛起的一站式跨境财富管理平台。聚焦客户体验,科技赋能打造平台生态,金融业务变现。我们认为富途将以强大科技实力保持客户体验的持续领先,并通过具备网络效应的“牛牛圈”社区生...

赞(33) | 评论 (16) 今天08:38 来自网站 举报

机构研报精选 

【核心推荐-航发动力:航空工业半年完成交付过半,航发或于Q2出现交付提速】
核心观点航空工业首次实现“时间过半、收入过半”,航发动力或于2021Q2出现交付提速7月23日,航空工业集团召开2021年上半年经济运行分析专题会,会议披露集团首次实现“时间过半、收入过半”,均衡生产创历史最好水平,在开局之年实现“十四五”均衡生产达到“2323”上半年目标。航发...

赞(19) | 评论 (9) 08月04日 13:20 来自网站 举报

机构研报精选 

【化合物半导体:行业风起云涌,大势所趋大有可为】
核心观点化合物半导体市场风起云涌,市场前景广阔。随着5G、IoT物联网时代的来临,以砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的化合物半导体市场有望快速崛起。其中,GaAs是手机PA和Switch的主流材料,在5G时代仍占有重要地位,据集邦咨询预测,2023年中...

赞(35) | 评论 (23) 08月04日 11:04 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风金属新材料 | 可解近渴,难除远忧—Pilbara精矿拍卖的再思考】
事件:7月29日,Pilbara公布其精矿拍卖平台首单细则,首次拍卖共有17家竞拍企业参与,其中62份报价被受理,最终成交价格为1250美元/干吨FOB,成交单位为1万吨品位5.5%锂精矿。点评:短期维度:精矿紧缺趋势再确立,长单定价或遭扰动1、价格的再博弈,更紧缺的是精矿。在“...

赞(30) | 评论 (9) 08月04日 10:45 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210804】
重点推荐《宏观|风险定价-巨震后市场赔率在什么位置?》8月第1周各类资产表现:7月最后1周,美股指数多数回调。Wind全A下跌了3.56%,成交额6.8万亿,成交量大幅上升。一级行业中,通信、有色和电子涨幅靠前;房地产、消费者服务和食品饮料等表现靠后。信用债指数上涨了0.08%,...

赞(45) | 评论 (13) 08月04日 08:31 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210803】
重点推荐《电子|周观点:晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇》持续看好设备材料,同时看好晶圆代工板块估值修复的机遇。从PB估值来看,中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。基本面持续强化,涨价+UTR提升+产品结构优化,一季度半导体制造板块毛利率环比提升,二季度有望持续提升。...

赞(29) | 评论 (23) 08月03日 08:35 来自网站 举报

机构研报精选 

【【纯碱价格持续上涨,EVA、草甘膦价格走高】--国信化工周观点】
报告摘要核心观点本周国际原油整体上涨,布伦特均价为74.3美元/桶,较上周上涨2.9美元/桶,WTI均价为72.0美元/桶,较上周上涨2.5美元/桶。7月18日OPEC+会议维持每月增产40万桶的速度,但明年5月份开始市场减产基数将大幅提升163万桶/日,总的来说,OPEC+会议...

赞(30) | 评论 (9) 08月02日 11:12 来自网站 举报

机构研报精选 

【【华西军工】图南股份:稀缺的军用高温合金精铸件标的】
核心观点1. 高温合金是军用新材料优质赛道,核心受益于航空发动机放量。高温合金伴随航空发动机发展而来,同时又对航空发动机性能具有重要影响:预计“十四五”期间我国军用航空发动机对高温合金需求量约为95310吨,年均19062吨;未来20年我国商用航空发动机对高温合金需求量约为905...

赞(19) | 评论 (18) 08月02日 10:29 来自网站 举报

机构研报精选 

【【国君食品/化妆品】周观点:茅台中报定心,板块有望回稳,推荐白酒、啤酒、卤制品、化妆品等!】
核心观点★食品饮料白酒:高端白酒批价维持高位。1)茅台:散瓶批价2980-3000元,整箱批价3760-3780元,价格继续维持在高位。目前8月计划打款完成,前期计划以销售完毕基本无库存,进入Q3发货略有降速,今年经销商全年计划保持按月执行节奏,且上下半年计划量相对平均,整体以平...

赞(43) | 评论 (25) 08月02日 08:30 来自网站 举报

机构研报精选 

【峰谷电价差拉大,储能发展未来可期】
 核心观点峰谷电价价差扩大,尖峰电价将进一步上调2021年7月29日,国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知,主要内容包括:(1)科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差。2020年或2021年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原...

赞(15) | 评论 (9) 08月02日 08:25 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210730】
重点推荐《总量|股债汇调整背景下,后续如何布局?》宏观:7月第5周各大类资产性价比和交易机会评估:权益——市场情绪还在低位,成长股拥挤度在高位。债券——流动性溢价维持较宽松水平。商品——油价波动极大。汇率——风险资产risk-off,美元略偏强。海外——关注7月底美国债务上限豁免...

赞(28) | 评论 (13) 07月30日 08:38 来自网站 举报

机构研报精选 

【供给的两大矛盾,需求的三重催化:站在锂长期成长的起点上】
时隔一季度碳酸锂再提价,海外精矿价格持续走高锂盐价格端,上海有色金属网7月20日上调电池级碳酸锂报价至8.8万元/吨,为自4月以来首次上涨,无锡盘“碳酸锂2110”价格强势升至11.1万元,上市17天以来价格涨幅超20%。精矿价格端, Galaxy在其二季报电话会中表示二季度长单...

赞(25) | 评论 (20) 07月29日 13:08 来自网站 举报

机构研报精选 

【顺络电子:单季度收入利润创新高,电感龙头进入新时代】
报告摘要业绩处于预告中值附近,维持“买入”评级。2021H1年公司实现营收23.11亿元,同比增长60.3%,归母净利润4.11亿元,同比增长69.69%,归母净利润处于业绩预告中值附近(3.87~4.36亿元),符合预期。基于下游需求持续高景气,我们上调公司盈利预测,预计202...

赞(16) | 评论 (18) 07月29日 10:13 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210729】
重点推荐《建筑建材|行业深度:拥抱传统行业变革,掘金“建筑+”产业链》我们认为当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看,疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好,龙头市占率提升的趋势不断增强,而传统建筑企业也在不断进行转型升级,在“碳中和”、“绿色建...

赞(36) | 评论 (11) 07月29日 08:34 来自网站 举报

机构研报精选 

【【天风Morning Call】晨会集萃20210728】
重点推荐《宏观|下半年没有“财政后置”》上半年财政的最大特点就是“慢”:财政支出进度慢、专项债发行进度慢,“稳增长压力较小”是一个基础,根本意图在于新一轮财政纪律整顿。考虑到今年还有63%(约2.3万亿)的新增专项债空间有待释放,央行资产负债表显示财政存款也有较大增幅,有观点认为...

赞(34) | 评论 (13) 07月28日 08:36 来自网站 举报

机构研报精选 

【车规MCU大赛道,国产厂商谁有望突围】
本周投资主题 2020年至今的芯片缺货大潮中,汽车MCU短缺情况最为严重,在海外龙头企业供货短缺的背景下,国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起,给予行业“推荐”评级。 海外企业寡头垄断汽车MCU市场,国产替代之火已经燃起。汽车MCU(微控制单元)是实现车身功能控制的关...

赞(37) | 评论 (24) 07月27日 13:55 来自网站 举报

机构研报精选 

【【黄磷、环丙价格暴涨,丁辛醇价格再创新高】-国信化工周观点】
本周国际原油经历了先跌后涨的过山车行情,OPEC+会议尘埃落定对原油价格是一大利好,这不仅消除了近期原油市场最大的不确定性,也决定了短期内供应仍然维持相对偏紧局面。我们认为随着全球经济的反弹,全球石油产量不及需求的增长,即使在 OPEC+承诺增产之后,国际油价的温和上涨仍然可以期...

赞(31) | 评论 (14) 07月27日 09:54 来自网站 举报

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【【天风Morning Call】晨会集萃20210727】
重点推荐《通信|梦网科技(002123)公司深度:深耕云通信领域,推动传统短信变革新时代》1、国内云通信业务龙头公司,构建企业未来通信。2、发布股权激励+员工持股计划,公司与员工上下一心,共赢未来发展。3、受益于信息化建设大趋势,云通信各业务未来可期。4、前瞻布局+优质客户+合作...

赞(30) | 评论 (9) 07月27日 08:38 来自网站 举报