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大明湖财经阁 

【中信建投:下半年经济形势总体将有回暖】
中信建投最新研报指出,预计二季度是经济底(复合增速),下半年经济形势总体将有回暖。二季度经济低位运行中在5、6月已开始显现一些积极因素。包括居民端主体人群就业明显改善,消费能力以及意愿开始回升,预期稳中向好,疤痕效应减弱,消费形势预计仍将回暖;企业端工业库存基本去化,主动补库临近... 展开全文

赞(9) | 评论 2023-07-17 19:12 来自网站 举报

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【中信证券:市场转机渐近,布局产业拐点】
中信证券指出,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月下半月进入关键的政策验证期,... 展开全文

赞(25) | 评论 (3) 2023-07-17 16:34 来自网站 举报

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【国泰君安:预计美联储7月将继续加息 但之后再次加息的概率较低】
国泰君安指出,预计美联储7月将继续加息,但之后再次加息的概率较低。6月非农就业数据显示就业市场仍有一定韧性,时薪环比仍维持在0.4%的高位。6月CPI虽然回落至3.0%,但后续在基数效应下,同比大概率仍会出现小幅反弹,预计年底CPI同比仍在3.0%附近,核心CPI同比仍在3.5%... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-07-17 11:58 来自网站 举报

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【中信证券:市场转机渐近 布局产业拐点】
中信证券研报表示,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月下半月进入关键的政策验证... 展开全文

赞(7) | 评论 2023-07-16 16:13 来自网站 举报

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【AI发力上攻再迎风口 绩优基金经理最新研判:看好算力、电子半导体和汽车智能化】
【AI发力上攻再迎风口 绩优基金经理最新研判:看好算力、电子半导体和汽车智能化】AI赛道继续上攻,重仓赛道的基金最新调仓也浮出水面。作为上半年的“亚军基”,截至今年上半年,东吴的年内净值回报为66.71%,规模则攀升至7.79亿元,较一季度末的1.43亿元增长444%左右。值得留... 展开全文

赞(29) | 评论 (5) 2023-07-15 17:20 来自网站 举报

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【中信建投陈果:拐点明朗,港股再阶】
中信建投陈果在研报中表示,6月港股低点显现后,近期公布的美国7月非农数据降温、6月CPI低于预期,前期制约美联储货币政策的就业和通胀两个锚均往利多方向前进;国内方面,近期中美关系有所缓和,同时国内稳增长政策预期积极,下半年经济有望持续复苏。当前困扰港股市场的流动性问题边际显著改善... 展开全文

赞(22) | 评论 (2) 2023-07-15 17:13 来自网站 举报

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【华泰证券:看好电力系统转型背景下的IT需求释放】
华泰证券研报表示,7月11日全面深化改革委员会第二次审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,提出“要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统”。华泰证券认为,本次审议通过的《指导意见》,是继2023年6月国家... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-07-13 19:15 来自网站 举报

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【中金2023下半年展望:生猪基本面宽松延续 上行空间有限】
中金公司研报表示,三季度生猪供强需弱的基本面较难改变,价格大概率维持弱势,8月后节日效应或小幅提振猪价,但上行空间有限。四季度节日旺季支撑下,消费或进一步改善,但今年基本面仍没有大的矛盾,价格上行空间有限,谨慎看多。猪价何时出现拐点?1)从产能周期看,今年10月后,由于对应的能繁... 展开全文

赞(21) | 评论 (4) 2023-07-13 12:25 来自网站 举报

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【华泰证券:看好科技进步和业态革新下的金融科技机遇】
华泰证券指出,新一轮科技变革与产业革命正加速到来,技术变迁与社会发展渗透融合,数字化力量成为重塑行业竞争格局的新武器,及时拥抱变化方可适应未来。当前AI产业驶入发展快车道,大模型开发如火如荼,AIGC突破将是驱动金融业发展的重要因素,金融科技发展跃入质变期。具体而言,银行及证券行... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-07-12 23:58 来自网站 举报

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【中信建投黄文涛:关注人民币汇率的积极信号】
中信建投首席经济学家黄文涛发文表示,考虑到目前人民币汇率已经跌至95%分位区间以上,且央行中间价已经多次释放干预信号,因此再贬值的动能不高。当然,短期内美联储议息前后市场波动、中国经济“弱复苏”格局,料人民币转入升值通道仍然需要时间。因此,三季度人民币汇率中枢可能在7.2附近波动... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-07-12 12:07 来自网站 举报

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【银华基金贾鹏:下半年股票资产表现有望超越纯债和转债类资产】
11日,银华基金养老金投资管理部投资副总监、基金经理贾鹏在银华基金2023年下半年策略会中表示,2023年是修复与回归的一年。修复,是宏观经济的修复,回归是信心的回归。上半年,股票市场表现偏弱且结构分化较大,纯债和转债类资产表现较好;下半年,随着经济复苏及风险偏好温和修复,居民超... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-07-11 23:04 来自网站 举报

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【银华基金王海峰:市场行情最差的时候已过去,今年或是新一轮向上起点】
11日,在银华基金2023年下半年策略会上,银华基金均衡稳健投资部负责人王海峰表示,市场行情最差的时候已经过去,今年或是新一轮市场向上的起点。从历史周期的角度来看,绝大多数行业、公司处于景气度底部正逐步向上攀爬的阶段。在不同的方向上都有赚钱、盈利的机会,因为每个方向上既有估值修复... 展开全文

赞(8) | 评论 2023-07-11 17:24 来自网站 举报

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【渤海证券:预计三季度CPI同比在0.1-0.3%左右】
渤海证券认为,6月CPI同比由5月的上涨0.2%转为持平。食品价格方面,猪价仍在低位,对CPI同比、环比均有拖累,鲜菜价格受天气影响而上行,出现季节性下行。能源价格继续受国际油价下行的带动而环比下行。核心通胀环比下降0.1%,商品与服务价格分化,工业消费品价格受“618”促销带动... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-07-10 21:16 来自网站 举报

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【招商证券:A股基本面和外部流动性环境初现拐点】
招商证券研报表示,站在当前时点,A股基本面和外部流动性环境初现拐点。上一次出现类似的内外部拐点是2018年12月,A股盈利拐点初现和美联储结束加息。淡化对于宏观数据的纠结,回到寻找盈利结构性改善的方向,成为下一个阶段A股主要基调。围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-07-10 20:37 来自网站 举报

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【中信建投:银行业估值将逐步修复】
中信建投指出,当前市场上部分投资者对中国银行业地方债务、非标等重点领域的预期过于悲观,主要在于预期假设上存在不合理之处,合理假设下城投债务降息展期对银行基本面情况影响较小。我们认为,当前银行业城投债务风险可控,非标业务敞口不大。在房地产系统性风险逐步化解情况下,整体资产质量稳中向... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-07-10 12:20 来自网站 举报

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【中金:市场中期机会仍大于风险 结合二季报业绩关注三条投资主线】
中金公司研报表示,根据中金覆盖股票和分析师预测的不完全统计,二季度盈利同比增速较高的是零售、旅游酒店及餐饮、非酒食品饮料、传媒互联网和轻工日化等。中金判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期,市场中期机会仍大于风险,而且随着企业微观盈利逐步见底改善,相比上半年需要对业绩兑现和基本面... 展开全文

赞(21) | 评论 (4) 2023-07-10 12:14 来自网站 举报

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【国盛证券-计算机行业周报:世界人工智能大会亮点一览】研究报告内容摘要  2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办,全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”,主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,涉及大模型、芯片、机器...展开
【国盛证券-计算机行业周报:世界人工智能大会亮点一览】
研究报告内容摘要
  2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办,全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”,主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块,涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域,参展企业超400家,首发首展新品30余款,参展企业数量、展览面积均创历届之最。

  华为、商汤等明星企业云集,竞相带来重磅发布。1)华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案,联合四家伙伴,重塑大模型开发流程,提供“开箱即用”方案,提升客户效率。昇腾AI产业快速发展,已发展30多家硬件伙伴、1200多家ISV,联合推出了2500多个行业AI解决方案,规模服务于运营商、互联网、金融等行业,生态持续繁荣。2)“商汤日日新SenseNova”大模型体系重磅多维度升级,商汤商量SenseChat 2.0版本突破了大语言模型输入长度的限制,并推出不同参数量级的模型版本,可完美适配移动端、云端等不同终端及场景的应用需求,降低部署成本。日日新大模型技术的迭代,带来各行各业应用百花齐放,目前已在金融、医疗、线上直播、线下场景有所应用。

  国家大模型标准化专题组成立,九大“镇馆之宝”亮相WAIC。1)7月7日,国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组于WAIC上宣布我国首个大模型标准化专题组,其中,上海人工智能创新中心担任组长,百度、阿里、科大讯飞、三六零、华为、移动共同担任联席组长。2)WAIC从参展企业中评选出具有行业突出贡献及领先技术的九大创新展品,从蚂蚁科技的蚁鉴AI模型安全平台2.0到百度文心一格文生图AI,从晶泰科技的AI药物研发自动化解决方案到西井科技的智能换电无人驾驶商用车Q-Truck,AI技术未来有望赋能各行各业。

  20余款机器人亮相WAIC,特斯拉机器人粉墨登场。根据新民晚报报道,在此次世界人工智能大会上,共有20余款机器人亮相,体现了AI机器人行业的生机蓬勃。1)在此次世界人工智能大会上,特斯拉首次参展,带来了Tesla Bot人形机器人。特斯拉方面表示,目前这款人形机器人可以完成行走、上下楼梯、下蹲、拿取物品等动作,也已经具备了保护自身和周围人安全的能力,未来还可以做饭、修剪草坪、帮助照看老人,或是在工厂里面替代人类从事枯燥和有危险的工作。2)机器人展品涉及千行百业,可赋能各个行业走向智能化。例如,美团第四代无人机可用于配送服务;本次京东展台内展示的智能初筛机器人,可以检查心电、心率、血氧,还能通过综合分析免疫、呼吸等系统给出身体状况指数及营养补充建议;微亿智造智能AI外观缺陷检测设备,该系统能够及时检测出缺陷产品,还可以分析对比不同批次的产品缺陷图片,输出正确率高达99.9%。

  投资建议:落地为王,1)算力:英伟达、光通信产业链、浪潮信息、中科曙光、工业富联、昇腾产业链、海光信息、寒武纪、易华录、神州数码、景嘉微等;2)持续落地的应用:微软、金山办公、大华股份、漫步者、科大讯飞、万兴科技、拓尔思、紫天科技、昆仑万维、润达医疗等。

  风险提示:AI技术迭代不及预期风险;经济下行超预期风险;行业竞争加剧风险。收起

赞(12) | 评论 (1) 2023-07-09 23:47 来自网站 举报

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【中信证券:正处三重谷底,布局中报行情】
中信证券认为,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观,政策仍将聚焦在产业和防风险领域,汇率快速贬值阶段接近尾声,减量博弈的状态延续,产业主题行情还需等待,当前建议积极参与中报行情。首先,经济层面,预计三季度工业品价格同比反弹、出... 展开全文

赞(29) | 评论 (4) 2023-07-09 16:54 来自网站 举报

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【中信证券:预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观】
中信证券研报认为,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观,政策仍将聚焦在产业和防风险领域,汇率快速贬值阶段接近尾声,减量博弈的状态延续,产业主题行情还需等待,当前建议积极参与中报行情。首先,经济层面,预计三季度工业品价格同比反弹... 展开全文

赞(8) | 评论 2023-07-09 16:53 来自网站 举报

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【光大证券:继续看好低估值、高分红和低库存的消费品标的】
光大证券指出,近期华中、华南地区阴雨天气以及华北地区高温天气对6月线下消费及户外相关场景消费有一定不利影响。中国中免披露的2023年半年报业绩快报也反映出休闲消费复苏进程存在一定阻力。目前市场关注的重心仍在于中报业绩表现,尤其是低估值且业绩超预期的个股,而高估值的消费标的则存在较... 展开全文

赞(5) | 评论 2023-07-08 22:57 来自网站 举报