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【AH溢价持续走低！知名机构：“是时候实施‘A计划’”！】今年2月以来，由DeepSeek引发的中国资产重估叙事带来恒生指数快速上涨， A股与H股市场走势逐渐分化。数据显示，港股恒生指数2月以来的累计涨幅超过15%，而A股上证指数的涨幅不到4%。在此背景下，AH股溢价指数持续走低...【AH溢价持续走低！知名机构：“是时候实施‘A计划’”！】今年2月以来，由DeepSeek引发的中国资产重估叙事带来恒生指数快速上涨， A股与H股市场走势逐渐分化。数据显示，港股恒生指数2月以来的累计涨幅超过15%，而A股上证指数的涨幅不到4%。在此背景下，AH股溢价指数持续走低，指向目前A股或更具性价比优势。
赞(2) | 评论 02月26日 12:39 来自网站 举报
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【智能穿戴设备概念升温 消费电子板块或迎估值重塑】日前，消费电子板块涨势强劲，智能穿戴设备概念持续走强。Wind数据显示，2月21日，万得消费电子产业概念指数上涨2.07%，指数自1月7日以来涨幅达23.03%。分析人士认为，受大厂新品不断催化，消费品以旧换新政策刺激国内智能手机...【智能穿戴设备概念升温 消费电子板块或迎估值重塑】
日前，消费电子板块涨势强劲，智能穿戴设备概念持续走强。Wind数据显示，2月21日，万得消费电子产业概念指数上涨2.07%，指数自1月7日以来涨幅达23.03%。分析人士认为，受大厂新品不断催化，消费品以旧换新政策刺激国内智能手机需求等因素影响，消费电子行业受到市场关注。同时，以DeepSeek为代表的大模型推动生成式AI在手机、PC、人形机器人等端侧设备加速落地，叠加手机硬件创新与升级，消费电子行业有望迎来估值重塑。赞 | 评论 02月22日 16:43 来自网站 举报
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【中概股巨头财报揭幕 AI开启增长新局面】本周，中概股财报季迎来关键节点，阿里巴巴、百度、网易等科技巨头相继披露业绩报告，阿里云、百度智能云收入均出现大幅增长，向市场勾勒出人工智能技术驱动下的增长新图景。市场分析人士认为，本轮中概股的价值重估本质上是全球资本对中国科技创新能力的重...【中概股巨头财报揭幕 AI开启增长新局面】
本周，中概股财报季迎来关键节点，阿里巴巴、百度、网易等科技巨头相继披露业绩报告，阿里云、百度智能云收入均出现大幅增长，向市场勾勒出人工智能技术驱动下的增长新图景。市场分析人士认为，本轮中概股的价值重估本质上是全球资本对中国科技创新能力的重新评估。随着越来越多的外资大行唱多，华尔街逐渐达成共识，中国资产拐点显现，科技股或有长远的上涨空间。赞(1) | 评论 02月22日 16:39 来自网站 举报
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【政策调控加强 市场需求回暖 稀土永磁板块打开想象空间】由于上游资源集中度提升、下游需求打开新的想象空间，稀土永磁相关企业关注度有所提升。2月19日，工业和信息化部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《总量调控管理办法》）和《稀土产品信息...【政策调控加强 市场需求回暖 稀土永磁板块打开想象空间】
由于上游资源集中度提升、下游需求打开新的想象空间，稀土永磁相关企业关注度有所提升。2月19日，工业和信息化部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《总量调控管理办法》）和《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（下称《信息追溯管理办法》），两份文件旨在有效保护和合理开发利用稀土资源，维护生态安全，促进稀土产业高质量发展。业内人士表示，未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中。供给集中度提升的情况下，下游需求前景也向好。多家相关上市公司认为，人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材需求增长点之一，前者量产或推升后者需求。赞(3) | 评论 02月22日 16:38 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 02月22日 16:35 来自网站 举报
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【美股风光不再？美银月度调查“关键词”：中国和港股！】美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，受人工智能初创公司DeepSeek崛起等利好因素的带动，购买中国股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或许足以吸引长期投资者回归。该行指出，对中国股票的看法可能正在从“可交易”转变为“...【美股风光不再？美银月度调查“关键词”：中国和港股！】美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，受人工智能初创公司DeepSeek崛起等利好因素的带动，购买中国股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或许足以吸引长期投资者回归。该行指出，对中国股票的看法可能正在从“可交易”转变为“可投资”。
赞(3) | 评论 02月19日 12:25 来自网站 举报
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【五连板杭齿前进：“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段】五连板杭齿前进(601177)2月18日晚间发布股票交易风险提示，根据浙江省科学技术厅《关于下达2025年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司为上述清单中“高集成高功率密度关节组件技...【五连板杭齿前进：“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段】
五连板杭齿前进(601177)2月18日晚间发布股票交易风险提示，根据浙江省科学技术厅《关于下达2025年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司为上述清单中“高集成高功率密度关节组件技术”项目的承担单位，该项目周期预计为2年，预期目标为突破“驱动-传动-传感”一体化关节集成技术难题，最终研制出高扭矩、高推力密度和高动态响应关节组件并实现国产化示范应用。目前，上述项目尚处于研究起步阶段，项目研究成果尚存在不确定性，当前尚无相关产品，未形成销售收入。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。赞(3) | 评论 02月18日 18:43 来自网站 举报
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【中金：我国低空经济市场有望快速发展 2026年市场规模有望达万亿元】中金公司研报称，国内低空经济方兴未艾，有望成为经济社会发展的新生动力。1）2023年底，经济工作会议提出将低空经济作为战略新兴产业之一重点支持。此后，部委、地方政府密集出台支持低空经济发展的相关产业政策和发展规...【中金：我国低空经济市场有望快速发展 2026年市场规模有望达万亿元】中金公司研报称，国内低空经济方兴未艾，有望成为经济社会发展的新生动力。1）2023年底，经济工作会议提出将低空经济作为战略新兴产业之一重点支持。此后，部委、地方政府密集出台支持低空经济发展的相关产业政策和发展规划，我国低空经济产业发展迎来政策支持关键期；2）低空经济作为一种辐射带动作用强、产业链较长的综合经济形态，对经济社会发展具有较强的带动作用。工信部赛迪研究院预测，2023年中国低空经济市场规模约为5060亿元，2026年市场规模有望达万亿元。中金公司认为，随着低空经济相关政策环境的完善，以及相关发展规划的落地实施，我国低空经济市场有望快速发展。
赞 | 评论 02月18日 12:05 来自网站 举报
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【花旗：ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题】花旗研报指出，比亚迪发布的“天神之眼”高阶智驾系统对其供应链利好，比亚迪电子受益最大，其次是韦尔股份和舜宇光学。ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题，ADAS渗透率提升将带动比亚迪电子汽车业务收入增长，但近期股价已部分反映预期。韦...【花旗：ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题】
花旗研报指出，比亚迪发布的“天神之眼”高阶智驾系统对其供应链利好，比亚迪电子受益最大，其次是韦尔股份和舜宇光学。ADAS和自动驾驶是今年的关键投资主题，ADAS渗透率提升将带动比亚迪电子汽车业务收入增长，但近期股价已部分反映预期。韦尔股份和舜宇光学也将受益于ADAS市场渗透率提升，因其30%至40%的利润来自该领域。赞(1) | 评论 02月16日 16:45 来自网站 举报
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【开年机构关注TMT 摩根士丹利、花旗等调研澜起科技】开年，机构调研再度聚焦TMT。开年以来，机构投资者的调研兴趣集中于TMT领域，集成电路、半导体、电脑硬件、电子元件等板块的代表性上市公司获得多方关注。调研数据显示，摩根士丹利、花旗等知名外资密集调研澜起科技，关注的问题包括时钟...【开年机构关注TMT 摩根士丹利、花旗等调研澜起科技】
开年，机构调研再度聚焦TMT。开年以来，机构投资者的调研兴趣集中于TMT领域，集成电路、半导体、电脑硬件、电子元件等板块的代表性上市公司获得多方关注。调研数据显示，摩根士丹利、花旗等知名外资密集调研澜起科技，关注的问题包括时钟芯片的布局思路等；中金公司、红杉资本等密集调研炬光科技，重点关注公司近期的两项并购事宜；易方达基金、高毅资产等密集调研水晶光电，关注点包括公司在AR领域的创新思路等。
赞(4) | 评论 02月16日 16:44 来自网站 举报
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【华泰证券点评1月社融数据：信贷周期出现边际企稳迹象】华泰证券点评1月社融数据，1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显...【华泰证券点评1月社融数据：信贷周期出现边际企稳迹象】华泰证券点评1月社融数据，1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。分析结论：目前信贷周期出现边际企稳迹象，但可持续性仍待观察。往前看，将重点关注地产需求回升的可持续性，以及财政能否持续发力。
赞(4) | 评论 02月16日 13:03 来自网站 举报
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【中信建投陈果：积极把握春季躁动】中信建投陈果指出，宏观方面，2月处于宏观经济数据、政策真空期，预计后续国内政策仍将以稳经济，财政、货币双发力为主，月末可关注热点指引方向相关政策预期。中观层面，科技进展迅速，春节期间新消费、电影票房表现亮眼。市场风险偏好有望回升，业绩预告披露完毕...【中信建投陈果：积极把握春季躁动】中信建投陈果指出，宏观方面，2月处于宏观经济数据、政策真空期，预计后续国内政策仍将以稳经济，财政、货币双发力为主，月末可关注热点指引方向相关政策预期。中观层面，科技进展迅速，春节期间新消费、电影票房表现亮眼。市场风险偏好有望回升，业绩预告披露完毕，鲍威尔在1月美联储议息会议后放鸽，美国关税政策好于此前市场悲观预期。综合考虑宏观、产业和市场风险偏好，建议积极把握春季躁动，积极把握AI应用、机器人、新兴消费等快速成长方向。
赞(4) | 评论 02月06日 12:24 来自网站 举报
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【中信证券：银行板块估值仍有明确上行空间】中信证券研报称，2024年四季度银行板块基金持仓比例明显提升，主要因为板块绝对收益逻辑延续。2024年年底2025年年初逐步进入增量险资资金的配置季节，银行板块绝对收益和相对收益均录得较好表现，2024年12月16日-12月31日，中信银...【中信证券：银行板块估值仍有明确上行空间】中信证券研报称，2024年四季度银行板块基金持仓比例明显提升，主要因为板块绝对收益逻辑延续。2024年年底2025年年初逐步进入增量险资资金的配置季节，银行板块绝对收益和相对收益均录得较好表现，2024年12月16日-12月31日，中信银行股指数上涨4.9%，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末明显提升接近1%。展望后续，基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位，银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求，板块估值仍有明确上行空间。
赞(2) | 评论 01月27日 12:16 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 01月22日 12:52 来自网站 举报
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【硅料企业们最近又开会了！硅料价格不达目标誓不罢休，继续减产！】硅料巨头们的决心和作为，超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%，四川、云南全停，目前只保留了内蒙，另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下，而总部位于新疆的另外两家硅料龙头，绝大部分产能也已经关停，两家企业...【硅料企业们最近又开会了！硅料价格不达目标誓不罢休，继续减产！】硅料巨头们的决心和作为，超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%，四川、云南全停，目前只保留了内蒙，另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下，而总部位于新疆的另外两家硅料龙头，绝大部分产能也已经关停，两家企业加起来的月产出，不过一万吨。(赶碳号科技)
赞(2) | 评论 01月11日 17:30 来自网站 举报
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高盛又喊话看多中国资产，但最看好的是银行，上调工行、农行、中行、建行等评级！看来还得是宇宙行啊，连高盛都被征服了。去年四大行平均上涨40%，是妥妥的大牛股。银行板块也上涨37%，是妥妥的大牛板块。目前银行的走势还是很强，你们觉得高盛的评级合理吗？除了高盛，汇丰也看好港股，尤其恒生...高盛又喊话看多中国资产，但最看好的是银行，上调工行、农行、中行、建行等评级！看来还得是宇宙行啊，连高盛都被征服了。
去年四大行平均上涨40%，是妥妥的大牛股。银行板块也上涨37%，是妥妥的大牛板块。目前银行的走势还是很强，你们觉得高盛的评级合理吗？
除了高盛，汇丰也看好港股，尤其恒生国企指数有望上涨21%。爱股君总觉得，外资投行这两年变成老油条了，说的跟做的不一致！比如，外资去年四季度也唱多，但却净流出近千亿；他们说看好银行，但去年四季度买的最多的是科技。这玩的是声东击西么。（爱股君）赞(4) | 评论 01月09日 23:46 来自网站 举报
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赞 | 评论 01月07日 19:30 来自网站 举报
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【中金公司：预计2025年银行业经营稳定】中金公司研报指出，预计2025年银行业经营稳定，净息差压力有望减小（全年收窄约10~15bp），债务处置工作有助于资产负债表修复（净不良生成率平稳），银行营收利润增长继续呈现稳定性。向前看，货币政策适度宽松，预计对称降息40—60bp，降...【中金公司：预计2025年银行业经营稳定】
中金公司研报指出，预计2025年银行业经营稳定，净息差压力有望减小（全年收窄约10~15bp），债务处置工作有助于资产负债表修复（净不良生成率平稳），银行营收利润增长继续呈现稳定性。向前看，货币政策适度宽松，预计对称降息40—60bp，降准亦有100bp空间。1）高股息策略仍是2025年银行股交易的主要逻辑，关注股息率的高低以及确定性。2）关注所在区域经济稳定或存在边际改善预期的标的。3）H股表现有望好于A股，主要是股息率对于配置资金的吸引力。4）增量政策效果显现，关注市场化资金需求占比更高的银行。赞(3) | 评论 01月05日 12:46 来自网站 举报
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【民生证券：预计2025年银行业继续保持稳健经营】民生证券研报指出，预计2025年银行业继续保持稳健经营，为分红可持续性提供坚实支撑，在行业高股息属性的基础上，叠加细分逻辑，优选性价比较高的股息标的。1）H股银行股息率绝对水平更高，国有行（H股）、中信银行（H股）等；2）高股息+...【民生证券：预计2025年银行业继续保持稳健经营】
民生证券研报指出，预计2025年银行业继续保持稳健经营，为分红可持续性提供坚实支撑，在行业高股息属性的基础上，叠加细分逻辑，优选性价比较高的股息标的。1）H股银行股息率绝对水平更高，国有行（H股）、中信银行（H股）等；2）高股息+风险缓释/公募基金仓位低/估值底的股份行，招商银行、平安银行、华夏银行等；3）高股息+优质区域银行，经济景气区域，江苏银行、上海银行、北京银行，化债受益区域，渝农商行、重庆银行等。赞(2) | 评论 01月05日 12:45 来自网站 举报
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【东吴证券：国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑】东吴证券研报认为，汽车行业配置思路上：先整车后零部件。国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑，车企选股排序：（1）国内智能化领先且全栈自研【小鹏汽车+理想汽车】；（2）华为重要车企合作伙伴【赛力斯+长安汽车等】；（3）国有车企国...【东吴证券：国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑】
东吴证券研报认为，汽车行业配置思路上：先整车后零部件。国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑，车企选股排序：（1）国内智能化领先且全栈自研【小鹏汽车+理想汽车】；（2）华为重要车企合作伙伴【赛力斯+长安汽车等】；（3）国有车企国企改革先锋【上汽集团+广汽集团等】；（4）其他车企：比亚迪+吉利汽车+长城汽车+零跑汽车等。国内汽车零部件企业有望迎来新一轮成长：（1）特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团+旭升集团+华域汽车等】；（2）智能化增量部件【德赛西威+伯特利+地平线机器人+华阳集团+均胜电子等】；（3）其他【福耀玻璃+星宇股份等】。赞 | 评论 01月04日 20:14 来自网站 举报
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