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实盘账户7月总结
风稀廉 / 2016-07-29 16:49 发布
截止7月29日,实盘账户持股情况如下:
1、持有$科伦药业(SZ002422)$ ,8100股,现价15.5,市值125550;
2、持有13瑞水泥(124161),2280张,现价(全价)95.87,市值218584;
3、持有 贵联控股 (01008),11000股,现价 1.3,市值143000(HK);
4、持有 嘉里建设 (00683),3000股,现价 21.2 ,市值63600(HK);
5、持有$中国信达(01359)$ ,166000股,现价2.52 ,市值418320(HK); 6、持有$重庆农村商业银行(03618)$ ,52000股,现价4.07 ,市值211640(HK)。
汇率按0.8574计算,港股总市值:717267(RMB),A股总市值:344134,合计市值:1061400。余下现金:9037,总资产合计:1070437。
因重庆农商银行6月每股派息0.2元(RMB)而出现除权,但股息要8月份才到账,所以实际账户资产应加上分红52000股*0.2*0.9(红利税)=9360;
因中国信达本月每股派息0.1161元(RMB)而出现除权,但股息要8月份才到账,所以实际账户资产应加上分红166000股*0.1161*0.9(红利税)=17345。
因此,实际总资产=1070437+9360+17345= 1097142。
账户本月增长2.12%,上证指数本月上涨1.7%。
账户今年前7月累计增长9.71%,上证指数上半年累计下跌-15.82%。
本月交易汇总如下:(本月没有任何操作)
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