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市场交易法对趋势的划分与判断
每晚精选一股V / 2016-03-09 16:57 发布
趋势的形成是做多或做空力量博弈的结果,一切价格的波动背后都有做多或做空,当做多力量大于做空力量的30%或更多时,价格自然向上;反之亦然。若是做空与做多的力量处在正负30%之内,则价格往往形成振荡的趋势。不管是商品期货,还是公司或其他商品的价格的波动,无一不遵循价格趋势的运行规律。当需求(做多方的力量)大于供应(做空方的力量),价格自然上涨,反之亦然,当然,价格会在某一个阶段会处在相应的平衡区间,价格则会振荡。
过去,笔者的理解是趋势是价格背后的需求所决定,没有参考过去的交易者的持仓对未来价格的影响。笔者看到许多经典的书籍在介绍趋势时,只讲求对未来(当下短期内)价格的判断,比如一波比一波高,趋势线向上,或切线向上,或是均线呈现多头排列,等,这些指标是对当下价格上涨趋势的判断。笔者认为是存在错误的可能性或判断的偏差性,出现误判的概率较高。笔者发现,趋势的判断必须参考过去的交易趋势(这是市场交易法独特的观点。)。若是不参考过去的趋势或交易博弈的趋势,则有可能作出错误的判断。笔者认为,价格的波动不是孤立的,故我们必须参考市场参与各方的博弈力量,进行综合判断。
一、市场交易法对趋势的划分与判断的假定如下:
1、上涨趋势:(1)价格突破过去100天的下降趋势线;(2)价格一波高一波,或上涨幅度超过15%;(3)均线呈现多头排列。
2、下跌趋势:(1)价格跌破过去100天的上涨趋势线;(2)价格一波低一波,或下跌幅度超过10%;(3)均线呈现空头排列。
3、振荡趋势:若价格呈现的形势不是上涨或下跌趋势,假定为平衡趋势,即振荡趋势。
对趋势的判断用两个(过去和现在)的指标来衡量,容易让我们等待到真正的趋势,而不是看到价格一上涨就认为是上涨趋势,价格一下跌就认为是下跌趋势。从笔者的实战感觉来看,双重条件判断的趋势判断法比单一趋势的条件判断的趋势判断法,正确的概率更高一些,骗线的概率低一些。证券交易市场是一个讲究概率与效率的市场,而不是百分百正确的地方,我们要转换思维,永远追求概率思考,正效思考。市场交易法只研究市场变化的本身,只抓住市场的重点,关键,以市场本身看得见的数据为准。对市场趋势判断法的提出,笔者认为对提升交易效率的有益探索,是值得交易者借鉴的地方。
二、比较两种不同趋势判断方法的判断
1、上涨趋势,双重趋势的确认,是一种持续性概率较大的趋势。
真的上涨趋势
在下降趋势中,第一次的上涨是虚假的,第二次突破了下降趋势线,形成的上涨趋势线是真的
2、虚假的上涨趋势(单边判断的上涨趋势)这一种趋势没有持续性。
没有突破前期的下降趋势性的上涨是反弹
没有突破前期下降趋势线的上涨是反弹
通过两种趋势的划分方式,我们很容易看出,双重趋势的确认比单一趋势的判断具有更高的性价比,所以我们在进行趋势判断时,一定要参考历史的数据。
三、对当下趋势的判断
上证指数仍然处在下跌趋势中,未来若要演变成上涨趋势,还需要一段时间,或需要更多的力量才有可能推动价格的上涨。从下跌趋势演变成上涨趋势,这中间有一个振荡的转换过程,所以未来一段时间(20个交易日)仍没有明显的交易性机会。
大盘短期趋势如此,注定了90%或更多的交易者在短期内无法获得盈利,这是趋势决定的。此时,交易者亏损时,是非常正常的现象,而盈利则是小概率事件。
在一个残酷的现实的利益再分配的市场中,交易者的盈利是市场恩赐的结果,而不是个人的能力有多强的表现。在任何时候,都要遵循市场的规律,顺势而为,谨慎交易。
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