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直面牛市，几个判断和一点建议……
拙政江南 / 10月06日 08:58 发布
忽如一夜春风来，千树万树梨花开，熊冠全球的大A近日突然吸引了境内外资金的关注，一下子大牛起来，我们认为，错过了这一波牛市，可能要再等十多年了！
我们认为，这是一轮国家意志的牛市，意义十分深远巨大，是各方面迫切需要、内外因同时作用、决策深思熟虑当机立断而促成的，是历史、时代性的，这一波牛市中中国中产以上最为受益，然后带动信心、刺激消费、促进投资、加持科创和实体经济等，缓和房地产下行，化解各级债务危机，提升补充养老基金等等。
本轮牛市，第一波国家各方面最为受益，因为国有股权、GJD、养老社保和各类保险等底仓较大，而因为看空后市、信心缺失等境外资金、一般机构、普通投资者大部分是踏空或套牢的，他们也是上证3000点后最为积极活跃的资金。
牛市可以让资产负债表的债务进行平衡，为各项改革提供了空间。国家有钱了，中产财产性收入提升了，就会有真正的消费和社会和谐稳定，然后国家可以进行二次、三次财政分配，补贴和救济“穷人”，也才有能力真正帮助社会底层，携手同行、共赴美好。
总体判断，多因素共振，上证3350点附近依然可以逢低大胆的买进，这一波牛市火山似爆发，投资情绪压抑已久，极有可能很快上摸4000点，其下都是盘中及日线级别的快速短调，真正的震荡会出现在4000点上方，目前大部分个股都还会继续上涨，但我们认为在金融、地产、券商第一波大涨后，第二波开始将是科技及并购重组股的天下，尽量选择超跌股里的几倍可能的中小市值成长股，包括有政策红利、产业复苏、并购重组预期、逆境反转可能的没有退市风险、有增持回购计划以及国企改革进程的潜力公司，比如华为供应链为主的消费电子、自主操作系统、AI人工智能、芯片半导体、北斗导航、信息安全、生物医疗、航天航空等新质生产力的企业，包括有产业复苏、重组预期的目前很多的暂时亏损的细分行业代表性公司，尤其是其中的国企改革公司。
人生向上、大千壹酱！牛市来了，但我们的市场建设还任重道远，还有很多的制度需要建立和完善，比如IPO发行定价、减持、定增、退市赔偿、各市场交易规则的统一（建议交易时间与香港统一、涨跌停全部改为30%、或放开涨跌停限制，否则也是一种交易制度的不公平）、内幕交易、市值管理等，尤其是大股东、实控人违规违法甚至退市后对无辜投资者的及时简单赔偿，还有监管部门的罚没收入建议全部用于对广大股民的赔偿和市场建设，千万不能作为财政非税收入的补充，其中的道理大家都应该明白。
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(华星咨询 2024.10.06)
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