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科技股的机会来了吗?
金豆看盘 / 01月31日 07:57 发布
讲今天主题前先讲一下目前的大盘:大盘年报利空在昨天已经最大。剩下一些对今天的影响有限。就算早盘继续下跌。下午也会被拉上去。并且极有可能上午某个时间就起涨。不明来未来走势的看前几日的文章。
下面步入今天的正题:
最近不断有股民朋友私下问科技股的机会,然后这里我们就公开和大家讨论和分析一下这个板块。
前几年的时候科技股确实走了一波大牛市。特别是18年打贸易战以后,19年我们在大力扶持科技板块。到21年的时候科技指数涨了差不多两倍。那是远超大盘的涨幅。也正是他当时牛气冲天。然后基金公司搞了很多跨区的ETF。
21年的时候市场发科技主题的基金是一大堆。并且他们搞A股的科技股不过瘾,还发了很多投资港股与在美中概股的科技股主题的基金。也发了一大堆科技主题的ETF基金。像恒生科技指数ETF,恒生互联网ETF,恒生科技ETF,港股通互联网ETF。而且这些规模都不小。结果大盘也看到了,现在打四折,三折了。见下面的图:
(图片可放大查看)
上面所讲的这些科技类的基金仅是科技类基金的一个缩影。市场专门做科技类主题的基金一大堆,并且股票型基金重仓科技股的基金又是一大堆。所以这个板块的体量还蛮大的,有着众多投资者群体。很多人都看不懂最近的行情了,科技股都跌这么多了为什么近期还大跌。可以说很多人不明白里面的逻辑。
首先这是前几年大量资金抱团炒的板块,后面炒到顶了,抱不住了必然反身向下。挤泡沫也必然会很狠。另一方面现在美国在搞2024年总统大选的预选。而且现在前美国总统特朗普正在参加预选。他后面一选上,肯定还会对打压我们的科技股。所以现在科技股仍然承压。
有些朋友可能会问,上一次美国不是对我们的科技进行打压反而使科技股走出大行情。而这里为什么就不能涨。我只能说你不懂资本市场的玩法。真要打的话,实际影响力是有限的。你越是真动手,我们走国产替代就越强烈。反而使我们受益。而现在是预期会对我们出手,但是你现在短期看不到反制措施或政策,或相关的利好。那么这种预期的利空反而成为做空的力量。
所以,虽然目前整个科技板块已经跌不少了,也有个别的个股真的是跌很多了。但是这个板块真正的机会要到下半年了。也就是到基本上确立了特朗普能不能当选的时候,这个板块的空间反而会打开。因为到那个时候,确定了他要当选,也就等于我们这边一定不会袖手旁观。一定会加速国产替代。他要是不当选,等于利空消失。科技板块也没了压力。
也即,整个科技板块,仍然进行探底和筑底。就算短期某个时间打出了极值底也不会立马反转,还会有较漫长的筑底时间。所以这个板块来讲,其实并不适合买ETF。因为就算到低位也,他不也不会马上大涨。而是个股轮番见底的过程,在这样的背景下,你获利是很困难的。如果选好一些见底个股可能要好得多。
当然如果你把视角放宽一点,那就不要仅盯着科技股这一个板块。其实目前整个市场见底的板块已经出现好些个了。大家可以认真去挑选 。