淡定持有消费电子股静待近日底部大反弹

拙政江南 / 01月09日 09:15 发布

早盘：淡定持有优质电子消费股，静待极限下行后的暴利大反弹。

新年伊始开盘五连跌暴击、失守2900极度弱势。这创下资本市场创建以来第二弱的年度开局。

浅析极弱几个原因：投资者信心丧失，对利好无视；基民失去信心不断赎回，基金被动卖出应对，恶性循环；年底基金经理离职潮，新经理上来后调仓重新再来；新股发行不断吸血严重；转融通量化等玩法更是让散户感受巨大不公；年底资金紧张大股东等减持套现等；短线技术破位导致各参与方的多杀多等等。

其实股市下跌还有个本质原因，就是地产泡沫破裂带来的巨大影响，深刻影响市场几十个行业。保守说至少三分之一上市公司因为地产的下行而陷入困境，这是一个连环反应。

说点乐观的。724定调活跃市场是政治基调，且为此努力中，三十多个实质性利好连环发出。量变迟早会有质变。国内经济触底迹象明显，且对地产的利好政策越来越密集，另外今年央行大放水也在预计之中，也会缓解房价的名义下跌。

大盘一路诛心跌至当前，市场已经跌出罕见的价值。挖出这个黄金坑后，境外资金也会有所动心，因为美股不可能涨到天，随着美元升值告一段落和美联储将息的开始，美股今年高位震荡回调也是预期之中，国外资金会逐渐回流A股；社保进场的动力大增，社保规模入场，然后王炸平准基金面世运行，大概率是这样个路数。

这次所以这么多人对市场感受极其难受，主要还是温水青蛙导致账面亏损较大。三年疫情让大家的崩溃点降低了，厌恶风险厌恶不确定性更厌恶不公。另外就是，房子废了，股市自然成为广大人民工作外的希望种子，希望逐步破灭肯定难受。自媒体爆炸没事刷抖音就能刷出点对点焦虑和恐惧，影响了投资者信心。其实，这次调整幅度还远远不及2008/2015/2018等年份的。

我们觉得极限下行后，有力度的反转大概率就在今天开始，预计跌破2882点后会有强劲的反弹。各方面都希望大盘好，但确实很无奈，市场无情，即使继续下行也没有办法。恐慌之中、泥沙俱下，我们看好并一路持有的消费电子股也一样错杀下来，但我们还是态度明确信心十足：电子消费必然是2024年确定性很强的大热主线，将是翻倍牛股的集中营。