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破纪录了!!!

金鼎股战场   / 2023-08-23 09:09 发布

【金鼎观点】


1、周二市场先抑后扬,不过量能并没有有效放大,整体看,依然属于下跌中继!


2、市场没有持续的热点,相对来说,周二数据要素积极表现,主要是受消息刺激,再就是环保出现了分化,目前是市场最高标!


3、北上资金连续12个交易日净流出,这次的持续时间超过了以往的记录!这是很少见的!


4、分时还是出现了诡异的迹象,不知道那种陡然拉升来自何路神仙?


5、英伟达最近表现很猛,所以带动了A市场上的算力,不过整体还是不乐观!


6、多家基金公司都公告买入自家基金来提振市场信心,差不多每家都买了5000万左右。睿远基金很逗比,宣布认购自家的债券基金3000万,注意,是债券基金,说明他们自己对自己都没有信心!


【题材掘金】


游戏:版号恢复常态化发放,优质手游拉动市场回升。2023年上半年游戏版号常态化发放,头部厂商优质爆款新游持续推出,拉动中国游戏整体市场流水增长,而中国自研游戏出海收入由于经济下行影响、汇率波动以及海外市场营销成本增加而有所回落,随着宏观环境复苏,用户消费意愿增强,预计下半年市场反弹趋势显著。关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。


风险提示:监管政策趋严;版号落地不及预期;新游延期上线及表现不及预期;新游流水不及预期;出海业务风险加剧;商誉减值风险。


银行:板块政策底再验证。近期,政策面已明确当前商业银行的息差与利润水平即是政策底线。2023Q2的货币政策执行报告和8月18日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开的电视会议均从官方角度明确了2020年以来银行单方面让利告一段落。原因在于在资本充足率的限制下,只有维持银行的息差和ROE在目前的水平不下降,才能确保其持续支持实体经济发展的能力。


    稳增长政策需更加精准。从现实层面来看,当前经济确实仍面临着复苏动能不足的核心压力,具体来看表现为7月金融数据较弱、房地产景气度继续承压、CPI持续低位运行等现象,在此情形下,市场对LPR降息期待较高。但我们认为,本次LPR调降幅度不及预期并不代表着政策的收敛,相反,在8月18日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合的召开电视会议中明确强调“主要金融机构要主动担当作为,加大贷款投放力度”。我们的理解是,在LPR利率已连续4年调降的情况下,继续调降LPR利率的边际效用已有所减弱,事实上6月份已下调过一次LPR,但7月份金融数据仍不及预期,表明当前阶段信贷利率已并非经济复苏的核心矛盾,后续更加精准的政策仍值得期待。


风险提示:经济下滑超预期;经济恢复不及预期。


【要闻速递】


1、美股三大指数涨跌不一,截止收盘,道指跌0.51%,标普跌0.28%,纳指涨0.06%。欧洲三大股指当天全线上涨,英国富时100指数涨幅为0.18%;法国CAC40指数涨幅为0.59%;德国DAX指数涨幅为0.66%。


2、6则公告连发!财政部、税务总局、证监会最新部署,涉及印花税、个税优惠。


3、8月22日晚间,又有十余家上市公司陆续公布回购或股东增持方案,其中不乏“大手笔”。频频回购与增持,释放出产业资本用“真金白银”向市场传递信心的积极信号。


4、上半年生猪养殖端普遍亏损的局面,在近期市场回暖并维持高位震荡后出现反转。从相关公司披露的养殖成本等信息来看,当前市场价位下,自繁自养已走出亏损区间,下半年随着旺季来临,行业整体盈利状况或将改善。


【公司公告】


1、凌云股份:收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知


2、恺英网络:约8亿元筹建恺英网络数字经济研发中心


3、湖北能源:终止投资黄石阳新木港80兆瓦光伏电站项目


4、恒通股份:上半年净利润6641.26万元,同比增长133.32%


5、三花智控:上半年净利同比增39.03%,拟10派0.5元


6、上海亚虹:控股股东拟增持公司5%至10%股份


7、天亿马:南京乐遂拟减持公司不超2.5%股份


8、创业慧康:拟3000万元-6000万元回购股份


9、麦澜德:拟2000万至4000万元回购公司股份


文章所有观点均为复盘心得,所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐,绝不构成投资建议,据此买卖,盈亏自负!