【金鼎观点】

1、周三市场果然跌了，成交量快速萎缩至8300亿，资金信息再度受到打击！

2、市场几乎热点全无，亏钱效应明显，目前沪指已经到了半年线，如果行情还有延续的可能，半年线这个位置不能失守！

3、行情的标杆券商暂时还没有全挂，还有一丝希望，看看今日就能明确了！

4、这种市场，机会太少，每天都是3000+下跌，真的参与的话会特别难受！保持谨慎吧！

【题材掘金】

新能源汽车：7月新能源渗透率继续提升。据乘联会数据，23年7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比-6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。总量受去年同期购置税刺激超高基数影响，同时考虑到季节性因素，我们认为7月行业总体表现仍属优秀。新能源汽车方面，受益于多款新车型交付上量，主要新势力车企多数实现销量环比上升。看好电动智能变革所带来的自主崛起。

    智能化能力将成为车企竞争的重要因素。随着特斯拉FSD使用率拐点显现，自主新势力城市辅助驾驶加速落地和小鹏开启全新商业模式；我们判断智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。

风险提示：新车型销量不及预期；车企新车型投放进度不达预期；智能化落地进度不及预期。

交通运输：今年国内消费市场处于向上修复趋势中，政策端对于文旅消费的提振也将推动交运行业中出行链相关板块同步向上提升。出行链板块中，航空机场的国内出行需求已经明显修复，暑运期间国内出行需求已经超过2019年同期水平，预计下半年国际航线也将逐步向上修复；上半年公路、铁路客流量呈现回暖趋势，尤其是铁路板块，随着高铁票价市场化机制的推行，铁路公司的业绩具备向上潜力。关注出行链板块中超跌且业绩确定性较高的龙头企业。

风险提示：宏观经济不及预期；旅客出行需求不及预期；国际地缘冲突加剧；油价上涨等。

【要闻速递】

1、美股三大指数收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普跌1.38%；大型科技股普遍下跌，芯片股大幅下挫，AMD跌逾7%，英伟达跌超4%，美国超导跌近30%；热门中概股普跌，拼多多、小鹏汽车跌超6%；国际油价跌逾2%。欧洲三大股指当天全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.36%；法国CAC40指数跌幅为1.26%；德国DAX指数跌幅为1.36%。

2、财政部8月2日消息，为支持小微企业和个体工商户发展，推动缓解融资难、融资贵问题，财政部、税务总局发布公告，对涉及小微企业和个体工商户发展、融资相关税收优惠政策进行调整优化。专家认为，相关税收政策调整优化对于当前稳经济、保就业非常必要，有助于稳定经营主体预期，释放积极信号。

3、2023世界机器人大会即将召开，北京市将发布多项机器人产业政策。

4、楼市优化政策持续出台，更好满足刚性和改善性住房需求。

5、142家中企闯入世界500强：新能源车企“上位”，互联网军团“添新”。

【公司公告】

1、永辉超市澄清：“京东洽谈全资收购永辉”报道不实

2、天宸股份：子公司与海四达签署储能项目战略合作框架协议

3、水晶光电：终止分拆所属子公司夜视丽至创业板上市

4、国缆检测：公司目前没有与常温超导概念相关的技术

5、法尔胜：公司不涉及“室温超导”相关业务

6、ST深天：深投控拟减持公司不超2%股份

7、海优新材：拟3000万元-5000万元回购股份

8、帝欧家居：四川发展基金拟减持公司不超2%股份

9、云天化：拟1.5亿元-2亿元回购公司股份

10、三安光电：间接控股股东拟5000万元-1亿元增持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！