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新一轮行情开启，如何把握机会？
股上九天
/ 2023-07-13 18:47 发布不管你信不信，新一轮行情已经开启，笔者在周二的文章也做过分析，交易都是反人性的，反大众预期的，行情就是在无人问津时启动的，在人声鼎沸时结束的。 今日的盘面，板块普涨，指数和板块共振阳线突破，也代表市场开始进入出现转折，连续弱势震荡后，开始向上突破。天下大势，分久必合，合久必分，合不可久，就必分。股市也是一样，板块和指数多数情况都是不同频的，涨跌不一，但往往在关键转折点，指数、板块会有共振，校正市场方向，在某一天出现共振中大阳上涨或中大阴下跌，板块统一，给市场指明方向，而后板块分化轮动，朝着确定的方向推动。今日就是市场统一方向的转折点，新一轮行情的启动点，当下市场给了信号，我们跟随就好，至于后面能不能真的走出来，我们要随着市场的走势观察纠正，不要先入为主，就认为今天的突破是假突破，或是主观偏执的认为今日的突破就一定是新一轮行情的起点。未来会这样，没有人沪知道，我们能知道的就是当下，做好当下，如果对未来有太多的期待，就容易陷入我执，失去理性，会影响交易。 这里能不能走一轮行情，可以去思考一下，为什么会走一波行情，找到这个支撑点，就可以更清晰的看清市场，而市场整体的行情，要从宏观层面去研究分析，找到驱动一波行情的逻辑，然后通过市场客观走势验证，两者共振，就能确定。 这里简单分析一下宏观层面的逻辑，5月份的PPI已经是第十九个月的下降，PPI的同比只有-4.6%，估计二季度末PPI将迎来最终的谷底。如果PPI二季度末见底，目前相对比较低的库存将会滞后于PPI，有一个触底的过程。估计三季度将会确认这一轮库存的底部。如果库存最终触底，整个经济的下行动能会进一步放缓。 美国的长债利率已经先于联邦基金目标利率见顶了，去年10月份美债十年期4.34%这个位置，已经是这一轮美国加息周期的高点，后面美债利率就应该是震荡回落。下半年美国无风险收益率回落的过程中，全球市场包括美股市场不具有什么系统性风险，更多是一个周期性的冲击。伴随海外加息步入尾声，货币政策有望加力提速，下半年仍有降息降准的可能性。 人民币汇率在受到重视后，开始出现升值，重回到7以内也只是时间问题，同时在人民币升值时，外资也开始大幅回流，今日合计净买入135.85亿元。 在人民币汇率升值+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下，7月大盘指数迎来技术性反弹的概率是较大的。 从量的角度看，沪深两市今日成交额9208亿，较上个交易日放量89亿，今日的上涨量并没有放大，代表市场还是缺乏信心，没有增量资金入场，今日的上涨可以定性为，外资回流而推动的上涨，而不是增量内资。所以接下来的市场有没有持续性，能不能走一轮行情，重点关注市场的量能能不能持续放大，维持在万亿以上。 外资可以算是A股最聪明的资金，每一轮行情都能抄在低位，如果持续流入，市场有持续的赚钱效应，那这一股增量资金也能推动一波行情。 找到这一轮行情背后的资金推手，那就能找到机会所在，外资在A股市场独爱消费白马、大金融，消费里面独宠酒，每一次外资持续流入，酒都能走一轮行情，短线可以关注酒的波段机会， 
今日的穿线突破是波段布局点，而酒其实最稳健的就是买酒ETF， 
能获取板块的平均收益，而且酒ETF是比较活跃的，酒的核心龙头茅台、五粮液这种高价股，可能多数人也不会参与，ETF就是比较好的选择。 而内资主要是以题材炒作为主，短线聚焦在智能驾驶、芯片半导体方向。今日最强的板块存储芯片， 
持续爆量，今日主升加速，可以类比智能驾驶和减速器的炒作，主升加速段一般就3—5天的炒作，要注意节奏，操作上主要以20cm龙头低吸，后挖掘低位补涨的思路。 市场风格仍然呈现快速轮动，但昨日多股跌停的AI板块在算力、数据要素等今日出现修复。早盘被核按钮的汽车产业链此后也呈现出较好的承接力度，加上存储芯片的全面爆发进一步提振半导体方向人气，资金做多方向开始扩散，市场情绪出现好转，后续大概率仍将在这几个板块间展开轮动。随着中报业绩预告在近几日将大面积落地，观察AI板块在充分消化一些业绩层面不利因素后能否持续展开修复并带动人气回暖。 整体的思路，短线可以关注大金融、消费白马方向外资持续流入的反弹机会，AI方向持续调整后短线也有修复预期，重点关注算力、CPO方向的机会，市场主线芯片半导体，核心存储芯片，汽车产业链核心关注智能驾驶。 个股掘金 科翔股份(300903) 
存储芯片+汽车电子+光伏，上市两年，腰斩两次创历史新低，4.25日大阴杀跌挖坑，业绩利空出尽后，近期持续推量，开始跳坑，资金运作痕迹明显，借着存储芯片板块助力，看好能走一波主升，从位置看是板块低位股，大概率会借势走一轮行情，翻倍牛股相。
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