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指数继续看涨,哪些机会值得注意?

华哥教看盘   / 2023-07-12 08:51 发布

昨日指数缩量反弹,隔夜消息面利好比较多,能否让指数继续反弹,又有哪些热点可能被市场消息刺激反弹呢?早间给大家解读一下。

1、宏观面数据支撑力度大
解读:昨夜发布的经济数据显示两融数据以及M2数据超预期,市场甚至在探讨是否还有降息和降准的可能,货币方面的宽裕对于经济是一个好事,目前银行不缺资金放贷,反而是实体经济的需求下降需要刺激提升。经济面的宽裕也让人民币汇率得到稳定,这对股市是构成利好的。不过美国预计七月还会加息,如果还降息将进一步导致利差扩大,加速资本溢出可能,同时降息对于贷款刺激有多大可能最终还要看是否在地产方面开更大的口,而降准的目的通常是为了银行可贷资金增加,目前银行是超存款局面,并不缺资金,所以短期内降准意义不大,降息需要看最终经济恢复的速度,只有在可能完成不了全面目标的情况下才有可能最终实行降息,而这个时间窗口最少也要在七月之后了。

2、利好措施不断
解读:隔夜在上审议了不少跟行业有关的措施,其中主要包括《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。这两份针对的是石油和电力,都是跟民生相关系的产业,也基本都是央企国企为主的行业,这符合中特估继续向着”大集团 小公司“的方向发展,石化行业相对比较集中,电力因为历史原因较为分散,但仍存在兼并重组的可能,短期又是用电高峰期,各地用电量报表,这对电力行业也有短期刺激作用。

3、硅片价格下调
解读:硅片作为光伏产业链的重要中间产品之一,价格再次下调的消息引发市场关注。硅片制造头部企业TCL中环7月9日公示最新单晶硅片价格,生产的150μm厚度的P型等硅片价格均被调降。TCL中环表示,未来或仍存下调空间,对于下半年光伏终端需求释放十分有信心。硅片价格是决定了光伏N型电池的关键成本,上两周N型电池有一波反弹的主要原因也是硅片价格的下降,硅片价格下降让N型电池企业成本下降,所以市场对于钙钛矿等技术的追求就变淡了,反而回头安装成本更低的电池,这是市场行为所决定的。硅片价格下降对于光伏的超跌反弹有帮助,但不足以产生彻底反转,短期内光伏锂电在行情主线表现一般的时候会有超跌反弹机会,不过因为不是主线,所以在时间和高度上就比较难把握,应该以一种短期且积累利润的方式对待。

小结:经济数据转暖对于行情是实质性的支撑,隔夜外围情况也普遍上涨对于今日行情构成利好刺激,今日行情继续看涨。行情的走势跟热点关联度并不是很高,消息面的刺激对于热点有较大影响,尤其是目前缺乏量能的情况下,虽然今日行情看好但成交量是否能够放大还是一个关键点,从本周来看数字经济的硬件方面强于游戏等软件方面,而自动驾驶、机器人等热点表现的欲望还是很强,今天利好偏向石化电力等央企国企行业,如果是以这些行情为主反弹,那么数字经济得到的资金可能就会减少,今日热点就可能还会有点杂乱,不过除了电力,继续关注机器人以及数字经济的硬件方面还是一个不错的策略。