【金鼎观点】

1、周四市场继续杀跌，成交量继续萎缩，差不多是一个月地量，半年线没有收回来，年线不保了！

2、市场亏钱效应依然较重，市场没有显著热点，这确实不利于市场进一步上攻，没有实质性利好很难扭转目前被动局面！

3、光模块有所反弹，这个方向还是有一定人气，船舶依然在蓄势，继续跟踪！

4、2023年7月5日，中国疾病预防控制中心发布6月全国新型冠状病毒感染疫情情况。数据显示，第二波新冠疫情高峰已过，全国哨点医院流感样病例新冠病毒阳性率在第21周(5月22日-5月28日)达到拐点，6月以来持续下降。

5、高盛百页报告论证下调国有大行研报”在市场引发了唱空的担忧，高盛火速回应“并非唱空”。对于高盛的报告倒不必在意，不过市场是真的弱！

【题材掘金】

文化传媒：看好AIGC产业机遇，把握调整后的布局机遇。从大模型到应用，AI持续超预期推进，短期波动不改长期趋势，把握相关投资机会：（1）看好低位估值修复，关注游戏、广告、影视产业链，关注整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；（2）AIGC看好大模型、IP数据要素等底层要素，场景落地看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域，从产业进展及商业化落地可能上重点关注游戏及数字人方向；（3）同时关注脑机接口、VR/AR/MR等新交互形态机会。

风险提示：业绩低于预期；技术进步低于预期；监管政策风险等。

房地产：基于行业格局进一步分化，“高负债、高杠杆、高周转”的粗放式发展模式难以为继的行业趋势，关注两条投资主线：（1）重点布局高能级城市，具有信用优势的优质央企、国企，优质央国企有望抓住行业出清与竞争格局改善的机会在需求回暖之时抢占先机。（2）具有优质的经营体系，开发主业稳健，同时在地产运营和服务领域有所建树的优质房企。重点关注在运营效率、产品质量和战略布局等方面都是行业翘楚，同时具备较为领先的不动产综合运营能力的龙头房企。

风险提示：行业政策落地不及预期的风险；盈利能力继续下滑的风险；销售不及预期的风险；资产大幅减值的风险。

【要闻速递】

1、欧股大幅收跌，英股、德股跌超2%，法股跌超3%；美股集体下挫，道指跌1.07%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.79%；大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞、谷歌跌超1%；热门中概股普跌，蔚来跌超6%。

2、拓宽开放路扩大朋友圈，陆海新通道织线成网，对外贸拉动作用日益明显。

3、探访2023世界人工智能大会：龙头企业集体亮相，AI创新成果百花齐放。

4、据统计，截至7月6日，A股市场上，年内130家企业终止上市申请，相较去年同期减少约19%。与此同时，177家企业上市，基本与去年同期持平。总体来看，项目质量有一定的提升。

5、：围绕稳增长稳就业防风险，及时出台实施一批政策措施。

6、：研究推动REITs市场与香港市场互联互通，加快推进REITs专项立法。

【公司公告】

1、鸿博股份：公司目前算力出租业务发展符合预期，不涉及夸大性描述

2、海新能科：将积极与相关部门协商，尽快消除美方焦化事项的不确定性

3、华安鑫创：公司暂无机器人相关业务和订单

4、唐人神：6月生猪销量31.2万头，同比上升91.06%

5、神农集团：6月生猪销售收入1.85亿元

6、双飞股份：股东拟合计减持不超过2.34%公司股份

7、嘉元科技：控股股东拟减持不超过3%公司股份

8、五连板浙江世宝：控股股东近日减持600万股公司股票

9、德迈仕：董事拟减持不超0.79%股份

10、康斯特：董事长拟减持不超1.41%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！