【金鼎观点】

1、周四依然上攻乏力，这点量能很难有啥实质性的上攻，截至目前，缺口依然没有被封闭！

2、相对来说，周四的情绪要好于前几个交易日，主要是机器人方向还是比较火爆的，这个方向确实不错，我们周策略里分析过！

3、船舶没能继续上攻，主要还是量能有问题，不过整体趋势依然向好，继续跟踪！

4、美国一季度实际gdp年化季率终值为2%，高于预期的1.4%，也高于前值1.3%。另外6月份申请失业金人数23.9万人，低于预期的26.5万人。正是由于最近经济数据强劲，所以美联储才又嚷嚷着要加息。它们一加息，人民币汇率就更不好了。咋说呢，不得不说，他们还是很牛的！

5、英飞拓董事长及一致行动人计划减持不超过5.01%股份，减持所得资金全部借给上市公司，利率参照同期银行贷款利率。就不能整些新花样吗？每每看到类似消息，心情就不美妙！

【题材掘金】

非银行金融：我们认为，过往制约多数央企金控估值水平的三大因素正边际转好：①信托业风险敞口有望得到一定程度缓释；②由纯市场化评估视角向结合国情、政策层面的新视角逐步切换；③“中特估”东风叠加国企改革激发活力，有望极大提升市场投资者对于“中字头”金融机构战略地位的重视程度。基于“中特估”仍有望是全年重要投资主线，产业+金融协同服务国家战略的重要意义日益凸显，央企金控基本面边际修复迹象有所显现，我们持续关注核心产融平台，重点关注具备“央企+产融”属性、同样有望受益于“中特估”的相关企业。

风险提示：市场行情大幅波动；中特估市场热度变化；金融监管潜在的不确定性等。

农林牧渔：关注猪周期的低位布局机会，考虑行业持续亏损六个月、产能连续去化五个月及猪价持续探底的现状，叠加考虑行业估值处于历史低位，重点关注成本控制领先以及资金面良好的优质猪企。其次，黄羽鸡价格与猪价有一定相关性，同时考虑自身供给端低位水平，后续价格存上行可能。白羽鸡祖代引种收缩，整体处于上行周期初期，可进行板块性关注。随着水产养殖旺季来临，可积极关注饲料龙头；同时关注动物疫苗新品上市进程。

风险提示：猪价不达预期风险；疫病风险；原材料价格波动风险等。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一 ，道指涨0.80%，标普涨0.45%，纳指跌0.003%；大型科技股涨跌互现，苹果股价连续3个交易日续创新高，Meta跌超1%，特斯拉小幅上涨；热门中概股普跌，百度跌超5%，满帮跌超4%；国际油价小幅上涨。欧洲三大股指收盘涨跌不一，英国富时100指数跌幅为0.38%；法国CAC40指数涨幅为0.36%；德国DAX指数跌幅为0.01%。

2、继银行业调降存款利息之后，证券业也跟上了步伐。近日，包括信达证券、华金证券、国融证券、西南证券等在内的多家券商均在官网公告，从2023年6月20日左右起将客户保证金活期存款年利率下调0.05个百分点，由此前的0.25%调整为0.2%。

3、今年4月以来，房地产市场降温，购房者置业观望情绪加重，随着市场调整压力的增加，业内普遍认为，未来核心一二线城市政策也有望适度调整。据不完全统计，仅2023年上半年，就有14城放松限购、10城放松限售。

4、多地出台政策，促进新能源汽车产业发展。

5、A股上半年IPO融资额超2000亿元，七成资金投向“双创”。

【公司公告】

1、三安光电：全资子公司湖南三安半导体有限责任公司收到湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局拨付设备购置补贴5.25亿元；收到湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局拨付的二期开工奖励2亿元；自2023年4月1日6月29日，公司及下属子公司收到其他与收益相关的政府补助款2671.59万元

2、首创环保：拟不超6.49亿元收购鸡冠山自来水公司

3、盛通股份：子公司与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作

4、奥浦迈：控股股东兼董事长增持公司股份

5、珠江啤酒：控股股东拟减持不超2.259%股份

6、上海易连：湖南邕兴拟减持公司不超0.46%股份

7、英飞拓：董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份

8、国科微：部分董事、高管拟减持公司股份

9、帝科股份：实控人之一拟减持公司不超2%股份

10、中大力德：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！