【金鼎观点】

1、周一市场继续调整，不过我们跟踪的方向都还不错！

2、周一CPO，光模块，服务器，光芯片全面上攻，尤其是光模块已经形成集体性趋势性行情！

3、再就是量能稍微有所放大，船舶就开始表现了，目前看整体技术形态都还不错！

4、应用端+游戏周二有望爆发，市场适合做龙头，做核心，不要买杂毛！

5、成交量到了1.1万亿，希望能够继续放量！！！

【题材掘金】

电子：当前半导体行业处于周期下行阶段，结构性机会依然存在：（1）底层算力设施是人工智能等新技术的基座， CPU、GPU、光模块等长期向好；（2）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开；（3）受美国制裁影响，半导体设备类自主可控势在必行。

风险提示：供应链风险上升；政策支持力度可能不及预期；市场需求可能不及预期；国产替代可能不及预期。

白酒：短期市场预期低点，中长期势头不改。前期悲观主要来源于当下弱动销复苏反馈，市场整体预期较低，但全年复苏路径向前。短期关注端午节动销和后续回款表现。中长期来看：（1）行业集中度提升趋势不改，居民追求美好生活品质不变，优质酒企份额持续提升，价增长期仍有空间；（2）酒企对于长远规划清晰，保持稳健进度的同时积极促动销稳价盘，长远健康发展奠定基础。

风险提示：宏观经济波动；消费需求恢复不及预期；食品安全问题。

【要闻速递】

1、美股周一因六月节假期休市，欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌0.96%；英国富时100指数跌0.71%；法国CAC40指数跌1.01%。

2、4月份以来，日本股市格外火热，日股的上涨吸引了大批海外投资者涌入，年内资金流量创历史新高。6月19日日本股市收盘后，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）表示已经通过旗下全资子公司National Indemnity将其在日本五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。

3、国办发文明确：2030年基本建成高质量充电基础设施体系。

4、数据显示，截至6月19日收盘，已有39家A股上市公司预告上半年业绩。其中，30家上市公司预计归母净利润实现同比增长，占比达76.92%。

【公司公告】

1、上海沿浦：获新能源汽车座椅骨架总成产品项目定点

2、福昕软件：AIGC技术对公司未来业绩的影响存不确定性

3、华西股份：公司间接持有索尔思光电28.17%股权

4、城建发展：34.5亿元竞得北京市朝阳区部分地块

5、永悦科技：股东傅文昌及其一致行动人拟转让5.99%股份

6、井松智能：中小企业发展基金拟减持不超6%股份

7、金花股份：世纪金花拟减持公司不超1.07%股份

8、跃岭股份：股东及董事、副总经理拟减持公司股份

9、中威电子：董事石旭刚拟减持公司不超1.54%股份

10、上海沪工：控股股东舒宏瑞拟减持公司不超3%股份

11、恒实科技：股东拟合计减持公司不超4.11%股份

12、西部矿业：控股股东拟增持公司不低于0.55%股份

13、吉峰科技：副董事长等拟合计减持不超3.83%股份

14、赛福天：深圳分享投资拟减持公司不超1%股份

15、长光华芯：国投创业宁波基金拟减持不超1.85%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！