【金鼎观点】

1、周二市场继续摇摇晃晃，量能一般，这个位置担心没有量能推动会再跌一波！

2、有个利好是央妈的七日逆回购下降了10个基点，不过对目前市场杯水车薪！

3、大模型符合预期，有的新高了，继续看好光模块。相对确定！

4、上汽集团公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过人民币20.68元/股。新能源汽车和光伏确实跌的够狠！

5、日本最大的半导体设备商东京威力科创(TEL)社长河合利树12日指出，半导体需求预估将在2023年下半年进入复苏态势，期待2024年后业绩有望再创佳绩，数据中心将是主要驱动力，而智能手机、PC也会有换机需求。

【题材掘金】

计算机：智算夯实“算力底座”，算力服务器厂商受益：在ChatGPT持续催化下，国内AI算力需求将保持增长势头。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640天），需要7-8个投资规模30亿、算力500P的数据中心支撑运行。在数字经济时代背景下，全球数据总量和算力规模呈现高速增长态势。从需求层面看，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模；预计未来5年，我国智算规模的年复合增长率将达52.3%。此外，国家信息中心联合浪潮信息发布《智能计算中心创新发展指南》，聚焦智算中心发展趋势和需求变化，并对投资智算中心得经济效益进行测算。“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资，可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍。智算中心的创新发展，能够带动人工智能及相关产业倍速增长，成为经济增长的新动力引擎。关注以服务器为核心的龙头厂商。

　　AI催生算力提速，IDC行业反转将至：算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，随着“东数西算”工程全面实施，智算中心建设也进入了加快发展的新阶段。数据中心作为数据枢纽和应用载体，是人工智能发展的基础，长期来看数据中心需求有望恢复。

风险提示：宏观经济风险；疫情反复风险；市场竞争加剧风险；政策落地不及预期风险；公司推进相关事项存在不确定性。

储能与电力设备：（1）政策持续加码。输配电价改革政策执行、新型电力系统发展蓝皮书发布，推进储能行业快速发展，预计储能行业景气度将持续高涨；（2）重视区域龙头在行业高增下的业绩弹性；（3）重视龙头企业受益行业扩容。我们预计中国储能行业2023-2027年CAGR将达40%以上，龙头企业将有更大优势享受行业增长红利。

风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；技术进步不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨幅0.43%；纳斯达克指数涨幅0.83%；标普500指数涨幅0.69%。纳指、标普500指数续创逾一年收盘新高。欧洲主要股指收涨，英国富时100指数涨幅为0.32%；法国CAC40指数涨幅为0.56%；德国DAX指数涨幅为0.83%。

2、近日印度执法局已经向中国手机厂商小米在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反《外汇管理法》（FEMA）。此前，印度执法局曾扣押小米555.1亿卢比资金（约合人民币48.2亿元），这几乎相当于小米去年经调整净利润的56.7%。

3、自5月下旬以来，国内车市降价促销持续，超10家车企宣布车型降价，并争相推出“限时促销”政策以迎接淡季的到来。

4、即将告别3.5%时代，寿险业步入新一轮利率周期。

5、酝酿出台一揽子政策措施，易会满再强调高质量发展北交所。

【公司公告】

1、亚康股份：公司与英伟达无直接业务合作关系

2、*ST瑞德：公司股票将于2023年6月14日停牌1天，于2023年6月15日起复牌并撤销退市风险警示继续实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST瑞德”

3、二六三：子公司参股的朝歌科技获准在新三板挂牌

4、北汽蓝谷：子公司收到9567万元国家新能源汽车推广补贴

5、富淼科技：瑞仕邦拟减持不超6%股份

6、银泰黄金：山东黄金近期合计增持公司1.095%股份

7、创耀科技：实控人拟100万元-200万元增持公司股份

8、普蕊斯：观由昭泰拟减持不超过4%公司股份

9、古越龙山：董监高合计增持163.31万股公司股份

10、高能环境：监事会增持11.28万股公司股份

11、上汽集团：拟10亿元-20亿元回购股份

12、广东明珠：拟1.88亿元-3.76亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！