2023年06月05日 12:33

作者： 毛军

来源： 证券时报

　　今日早盘，A股整体小幅震荡，主要股指涨跌互现，创业板指跌逾1%，再度考验2200点支撑。

　　盘面上，通信设备、旅游、传媒娱乐、银行等板块涨幅居前，家居用品、鸡肉、电气设备、食品饮料等板块跌幅居前。北上资金净流出2.05亿元。

　　值得关注的是，今日创业板指数跌超1%，创业板权重股宁德时代盘中跌超5%。

　　今日上午，有投资者在互动平台向宁德时代提问，看到上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？宁德时代回应称消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

　　电信股全线走强

　　电信股早盘全线走强，其中通信设备板块盘中一度放量大涨近4%，创近3年来新高，华星创业、长江通信等涨停或涨超10%；5G概念连续第9日上扬，板块指数逼近年内最高点，本川智能20%涨停，金信诺、鸿博股份等涨停或涨超10%；6G概念、光通信概念、算力概念等相关板块亦涨幅居前。

　　昨日，由工信部主办的“第31届中国国际信息通信展览会”在北京开幕，工信部部长金壮龙在开幕论坛上表示，要优化基础设施布局，加快推动新型信息基础设施体系化发展，提升5G、千兆光网覆盖深度广度，纵深推进电信普遍服务，加快算力基础设施发展，夯实数字经济发展新底座。

　　同时，金壮龙还强调，要加快培育新兴产业，持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，抢占未来发展新优势。

　　截至目前，我国5G基站总量已达到231.2万个，占全球比例超过60%。前瞻产业研究院根据我国5G基站建设现状及未来发展趋势初步预测，至2025年末，我国5G基站总数或将达到390万个。至2027年末，我国5G基站总数或将突破430万个。

　　通信基础设施的大规模建设，促进相关上市公司盈利能力逐步改善稳健提升。根据数据统计，2023年一季度，通信行业整体毛利率25.71%，同比及环比提高0.23百分点、1.25百分点，净利率7.34%，同比及环比提升0.86百分点、1.35百分点，盈利能力持续改善。

　　景气度的提升，吸引基金大规模加仓通信行业相关个股。统计数据显示，截至一季末，通信行业基金重仓规模达502亿元，创9个季度以来最高值，环比激增81.76%。其中，中兴通讯、中国移动、中际旭创为前三大基金重仓股，持仓市值分别为82.54亿元、64.85亿元、58.61亿元。

　　华泰证券称，随着6G产业发展的深化，卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇。2023年将是我国卫星互联网建设大年，卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商。

　　旅游市场火热

　　暑假的临近，旅游市场再度火热，旅游相关个股近来也频频走强。今日早盘，旅游板块指数一度直线拉升涨逾4%，创1个多月来新高，峨眉山Ａ涨停，这已是近4个交易日第3次涨停，长白山、九华旅游等亦大幅拉升。酒店餐饮、在线旅游、博彩概念等相关板块纷纷强势上攻。

　　近来，各平台频频发布暑期预订数据显示，旅游市场呈现高度火热状态。携程近日发布《2023年探亲人群飞行报告》，截至5月底，预订2023年暑期（7月、8月）探亲人群订单量对比2022年同期增长5倍以上。

　　飞猪数据也显示，截至目前，飞猪618大促“先囤后约”的机票次卡累计销售已超过10万件，其中海南航空经济舱往返次卡、四川航空公务舱两次/六次卡、澳门航空内地飞澳门往返次卡、新加坡航空往返次卡等最受青睐，不少爆款单品上线不久即售罄。

　　中国旅游研究院的预测，2023年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长73%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约89%；全年入出境旅游游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番。

　　而受消费升级影响，居民旅游出行消费金额的增长远远快于人数的增长。文旅部数据显示，2023年第一季度，中国国内旅游总人次达12.16亿，同比增长46.5%，国内旅游收入1.3万亿元，同比增长69.5%，旅游收入增长快于旅游人次增长23个百分点。

　　此外，近来多地政府启动暑期旅游市场补贴计划。江西省开展2023年“全球学子嘉游赣·大美江西发现之旅”全省旅游宣传推广活动，从6月1日至10月底，针对学生市场推出500多项优惠政策、促销措施和特色活动。

　　广东省近日也发布第二轮文旅消费促进活动，将提供总值500万元的文旅消费惠民优惠，全省提供不低于8000间/夜星级饭店和2000间/夜旅游民宿优惠客房；怀化将于6月1日至8月31日，面向全国游客发放首批共计50万元的文旅消费券；长沙亦将对游客发放50万元文旅消费券补贴。

　　万联证券表示，暑期出游迎来预定热潮，大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力，旅游行业强势回暖复苏。：受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头；和受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社。