【金鼎观点】

1、周一市场弱反弹，量能稍有放大，不过跳空缺口压力较大，目前看还是很难化解的！

2、沪指翻红与两桶油的表现关系很大，相对来说，创业板指数比较真实，五连阴，依然没看到止跌的迹象，这个很难搞，说明市场的亏钱效应明显！

3、赛道光伏继续下跌，隆基再度创了新低，目前看，光伏最好的时机已经过去，依然没有出清，供大于求是客观事实！

4、赚钱效应依然在AI方向，尤其是算力CPO我们自主可控，不必担心被卡脖子，业绩可期！

5、船舶是大周期，中长线跟踪，不过在技术上依然用短线技术掌控！

【题材掘金】

食品饮料：白酒：1、白酒1季度上市公司收入同比增16%，好于预期，在食品饮料主要子行业中营收增速最快。4月份开始终端需求已有改善态势，行业进入新阶段，近期茅台酒价格环比上升。预计2季度好于1季度，下半年好于上半年。受益于低基数、宴席需求回补、商务活动恢复、消费能力恢复，预计2季度营收增速回升至20%；2、重视次高端、大清香的机会，可深度全国化的品种增长确定性强。

　　大众品：1、我们认为消费升级乏力只是短期现象，随着消费能力的恢复，需求将逐步回暖，23年下半年有望重拾升级的逻辑。1季度部分子行业利润率已经回升，部分子行业短期仍受原料成本波动的影响，预计未来三个季度盈利改善可期；2、关注小而美的大众品公司。随着渠道模式和消费者偏好的变化，小而美的公司有望通过聚焦细分领域的特色中高端产品实现逆袭。

风险提示：经济复苏力度不及预期；原材料成本波动；渠道库存超预期；食品安全事件。

电子：5月25日，英伟达发布其业绩报告显示：截至2023年4月30日的第一季度收入为71.9亿美元，环比增长19%，同时展望第二季度收入预计为110亿美金（上下浮动2%），大超市场预期。此后英伟达股价大涨超过20%。英伟达CEO表示，计算机行业正在经历两个重要的转变——加速计算和生成式AI。AI作为产业链寄予厚望的生产工具，正在被应用于越来越广的领域，随着企业竞相将AI应用于各种产品、服务及业务流程中，服务器作为一种基础设施，或将率先受益。此外，随着AI相关的各类应用对算力和存储性能的需求提升，现有的电子终端产品或将面临性能瓶颈，从而带动企业及消费者的换机需求。AI或将成为拉动下一轮电子行业景气周期的重要引擎。

风险提示：电子产品下游需求不及预期；电子行业景气复苏不及预期；相关公司新产品研发不及预期；半导体国产替代进度不及预期。

【要闻速递】

1、深市核心指数6月12日正式调整样本股，战略性新兴产业和重点领域上市企业比重稳中有升。

2、5月以来，流动性环境较为宽松，货币市场波动进一步收窄。当前虽临近月末，但不少业内人士认为，流动性难现大幅波动

35月以来新能源领域百亿元级项目频现 电池行业迎来扩产潮 多家企业成为追“光”者。

4、5月以来新能源领域百亿元级项目频现，电池行业迎来扩产潮 多家企业成为追“光”者。

【公司公告】

1、*ST搜特：公司股票及可转债将被终止上市

2、永鼎股份：获整车线束项目定点通知书，销售总额约14.8亿元

3、ST时万：公司股票于5月30日停牌一天，5月31日复牌撤销其他风险警示。股票简称变更为“时代万恒”，股票价格日涨跌幅限制由5%变为10%

4、威龙股份：股东拟协议转让公司8%股份

5、睿能科技：代理存储芯片收入占比较小，对业绩无重大影响

6、东鹏饮料：股东及董监高计划减持不超8.94%股份

7、中公教育：康祺资产拟减持公司不超1%股份

8、望变电气：公司董监高计划减持股份

9、方正证券：减持计划届满 中国信达未减持公司股份

10、京泉华：董事及监事拟合计减持不超3.04%股份

11、光库科技：股东及高管拟合计减持公司不超1%股份

12、天孚通信：控股股东拟减持公司不超0.75%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！