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AI跌停潮，新能源赛道绝地反击，风格切换了吗？如何把握机会？
股上九天
/ 2023-04-26 19:21 发布指数震荡分化，创业板指展开反弹，沪指微跌；两市超3300只个股上涨，超50股涨停；沪深两市今日成交额11222亿，较上个交易日缩量117亿。 大盘连续6个交易日杀跌，今日开始出现抵抗，短线的超跌，节前最后两个交易日或有反弹的预期。短线反弹后还会有下探寻底，大盘3195点的缺口这一轮杀跌大概率会回补，极限就是打到3129点，然后重新在开启新一波行情，一波主跌行情一般调整的时间周期15个交易日左右。涨跌轮回，每一次下跌重新洗牌后，又会开启新的周期，在指数大周期趋势向上的情况下，短期的调整不用太担心，最坏就是打到3000点重头再来。而我们要做到的就是在下跌周期保住本金，待新一轮行情开启时才能掌握主动，不能在弱势阶段去和市场较劲，逆势交易最后伤的是自己。 今日领涨板块：新能源赛道 光伏 储能 电池 新能源赛道方向迎来集体反弹，光伏储能方向涨幅居前。昱能科技、禾迈股份，联得装备20CM涨停，科士达、德业股份，爱旭股份、钧达股份、联泓新科涨停，派能科技、固德威、上能电气、盛弘股份、阳光能源等多股涨超10%。赛道股今日的反弹是受到了业绩利好的催化，从基本逻辑上来看，硅料价格下降打开应用空间，锂价下跌改善成本水平，储能累积大量订单，预计5-6月行业将进入交付阶段，光储方向的高景气仍大概率得以延续。相关个股的股价过去一个季度尤其是过去一个月，新能赛道方向普遍遭遇到了大幅回调。新能源的股价与基本面之间存在着明显背离。而随着资金博弈到极致，AI主题炒作趋于弱化，新能源为代表的价值成长板块或存一定的修复预期。 从技术角度看， 
新能源赛道连续调整后，今日出现止跌反转的信号，笔者判断昨日的点将是这一波新能源赛道调整的低点，后期，或将会进行宽幅震荡筑底，为什么笔者认为这里会是底，当大家都不在相信新能源，割肉盘出清，往往就是转折点，因为市场总是向着少数人看好的方向运行，机会是跌出来的，风险是涨出来的，聪明资金已经开始介入了。可以看一下新能源赛道方向，主要是光伏板块，里面这两天有批量的对子底个股出现，出现对子底后就快速大阳反包，当一个板块出现这种信号时，往往是机构大资金的建仓信号，可以回看传媒板块，在去年的低点段，也是批量的对子底个股出现。 当然，新能源赛道只是止跌，还需要完成筑底的过程，大的主升浪至少要2—3个月后才会有，所以短线的角度看，这里可以抢一波反弹，如果有耐心能扛住波动，核心品种可以拿一拿，中期或将会有不错的收益。 如果确定新能源这里是止跌，那我们如何去把握机会，首先最确定的机会就是板块ETF，抄底选择ETF是最稳健的，新能源核心关注光伏ETF、电池ETF， 
这一波行情，中期至少会有20%的上涨空间，基本是确定性的机会，时间也就是下半年，这两个ETF比较活跃，表现不一定比个股差；而对于个股，重点关注近两天出现对子底的个股，比如和顺电气， 
昨天7.77豹子底，只要不破这个低点，那后期就会有空间；板块核心大成交品种主要关注阳光电源，今天的放量大阳突破，也是标志性的信号，板块有没有行情，它起决定性作用。 算力方向，资金聚焦液冷数据中心方向，北交所曙光数创30CM涨停，高澜股份20CM涨停，超讯通信7天4板，中石科技、网宿科技、依米康涨超10%。消息上，曙光数创发布的一季报显示，公司实现营业收入2.05亿元，同比增长7099%，主因是报告期内浸没相变液冷数据中心大项目验收确认收入所致。近期液冷方向持续强势，而曙光数创的业绩对炒作进一步加速，短线看，明天是卖点，而不是买点，不要去接盘了，但是看好中期还有二波的机会，所以调整后可以关注，不追高。笔者在4.20日也重点分析过液冷的逻辑， 
而当时看好的高澜股份也是不断超预期，一波已经没有买点了，等调整后还会有二波的机会，液冷的炒作会雷同CPO，会有多波的炒作。 这周强势的传媒板块，连续的加速，短线冲高是卖点，没有买点了，不要去接最后一棒站岗，要把握节奏。 部分AI概念股遭遇重挫，拓尔思、同花顺跌超10%，中科曙光、紫光股份、工业富联跌停，目前资金逐步尝试从以AI为代表的主题性炒作向新能源成长赛道进行切换。而目前新能源赛道成交额看， 
成交刚过千亿，代表资金介入的力度并不深，目前看还只是一个过渡，后期如果成交能持续放大到2000亿，那就要注意风格的完全转换。当然在前期AI方向资金高度介入的背景下，这样高低切并不会一蹴而就，两种风格大概率仍会在后续几个交易日中反复拉锯，资金相互博弈的背景下，要注意把握节奏。 整体对于市场的操作思路，人工智能进入了细分领域的炒作，难度也越来越大， 
一波炒作后，短线进入深度调整，目前还处在一波杀跌中，所以操作上要注意规避，等待这一轮杀跌结束后，右侧的机会出现时，人工智能还会在起来的。而在人工智能调整段，可以重点关注新能源赛道方向超跌反弹的机会，同时有业绩支撑的大消费方向，也是可以关注的。
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