【金鼎观点】

1、上周半导体板块开始走强，一方面是由于某公司业绩超预期，再就是关注自主可控的讲话！自主可控，国产替代是长期的！

2、市场依然健康，全面牛市不会有，但是系统性的机会会一直存在！沪指在历经几次试探后，突破的概率大增！

3、对于人工智能继续看好，不过毫无疑问，鸡犬升天的行情已经过去了，后面是真正有业绩支撑的，就目前看，光模块依然是最强的，再就是ai芯片，留意能否突破，大模型估计后面不受待见了’

4、一带一路持续看好，爆发力估计有限，但是适合大资金长期跟踪！上周有突破迹象，不妨适当留意！

5、数字经济，一带一路，人工智能，半导体，其余的就放弃！！！

【题材掘金】

电力设备：新能源发电装机景气度依旧，产业链价格下行带动需求释放。整体来看，光伏设备领域仍然保持相对较高增幅，风电设备增速由负转正。前期市场出现了显著的风格切换，以ChatGPT为代表的人工智能板块获得市场追捧，电力设备板块指数下跌，进而导致板块估值下杀。随着股价回调、电力设备板块的业绩成长性兑现，整体板块估值已经下降到相对较低的水平。同时一季度以来北向资金持续加仓电力设备板块，净买入规模在31个行业中位列第二位，当前整个板块估值处于历史较低水平，下游需求旺盛为企业业绩提供保障，未来一段时间板块具备一定的投资价值。

风险提示：新能源装机和政策不及预期；产业链价格波动超预期。

新能源电池：从2022年12月开始，新能源电池产业链开始主动去库存，叠加2023年开始国补完全退出导致新能车需求增速显著放缓，产业链各环节在一季度均出现了不同程度的开工率快速下跌的情况。随着燃油车大幅降价促销等短期因素的影响逐渐消退，再加上电池技术的推陈出新和成本下降，我们认为二季度需求端将会出现明显的复苏，去库存也将进入尾声。对于大部分环节来说，一季度业绩低点已过，各环节龙头企业的竞争优势不断扩大，关注产业链各环节的龙头企业。

风险提示：新能车销量不及预期；储能装机不及预期；竞争格局恶化。

【要闻速递】

1、截至4月16日晚间，已有1787家A股上市公司披露2022年年报，超过半数公司实现净利润同比增长，其中9家公司净利润超千亿元。从行业角度看，电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业业绩表现亮眼。同时，多家头部公司拟通过大手笔分红，积极回报投资者。

2、国家发改委：壮大数字经济等战略性新兴产业

3、“五一”小长假将至，假期出游相关预订火热。携程旗下FlightAi市场洞察平台数据显示，截至4月14日，今年“五一”假期携程境内航班搜索热度较2019年增长150%，跨境航班搜索热度较2019年同期也增长近40%。

4、国家能源局近日发布的《2023年能源工作指导意见》明确，今年要巩固风电光伏产业发展优势，推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目。全年风电、光伏装机将增加1.6亿千瓦左右。相比2022年的新增装机水平，新的目标规模进一步提升。业内人士认为，技术提升是推动新能源跃升发展、助力“双碳”目标实现的关键，预计未来光伏发电成本还将持续下降。

【公司公告】

1、深圳新星：对六氟磷酸锂和氟化锂计提存货跌价准备，2022年业绩预亏

2、东软集团：2022年亏损3.43亿元

3、云南铜业：2022年净利润18亿元，同比增178.63%

4、贵州茅台：一季度净利润同比增19%左右

5、云天化：预计一季度净利润同比减少5.20%

6、红塔证券：股东昆明产投拟减持不超过1%公司股份

7、龙宇股份：国华人寿拟减持公司不超过2%股份

8、电魂网络：股东拟合计减持不超4.23%公司股份

9、宣亚国际：控股股东计划减持不超过3%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！