【金鼎观点】

1、周四中阳上攻，北上再度大幅流入，所以白酒表现不错，再就是半导体崛起，半导体这次也是炒的人工智能！

2、周四的阳线意味着调整结束，市场短线向好的方向演绎，今日机会应该不错！

3、ChatGPT概念多个细分，周四最强的细分就是算力，半导体指数涨了5%，其实炒的不是半导体而是ChatGPT概念，这个概念还会持续！

4、市场成交量依然有限，这种情况下只有为数不多的短线机会，所以必须紧跟热点！

5、继续跟踪部分国企股！

【题材掘金】

猪肉：猪肉消费进入淡季，生猪价格低位震荡。猪肉消费通常在春节后进入淡季，据农业部数据，2月6日猪肉平均批发价为21.78元，同比上周下降6%；据涌益咨询数据，2月6日生猪全国均价为14.19元，整体维持低位震荡，2023年1月全国能繁母猪存栏环比下降0.39%，主要原因为节后一周降温导致生猪疫病增加和短期内猪价下跌带来的产能去化；生猪出栏均重已下降至120公斤的正常范围内，压栏肥猪出栏可能已经接近尾声。日前生猪养殖盈利预期为-274. 52元／头，散户与企业补栏速度趋缓，态度偏谨慎。

　　收储提振信心，猪价下行空间有限。从历次收储来看，规模在4-20万吨区间，占全国年消费比例较小，并不能扭转供需关系，收储后猪价并未出现明显反转，主要影响为对市场情绪的提振。上次收储为2022年，年内前三轮收储对猪价影响不大，第四轮收储后猪价才出现缓慢上行。2022年猪价低位的主要因素之一为疫情严重期间物流受限，抑制猪肉消费需求，随着疫情的好转猪肉消费得到释放，供需关系平衡后猪价出现回暖。今年春节期间各项数据显示居民日常生活己恢复正常状态，中长期来看猪价下行空问较小，需求的恢复将对猪价有所支撑。养殖企业22年报表现分化，成本、出栏与现金流为关键。日前在猪价低位震荡的背景下，散户养殖成本较大，将逐步退出。未来行业市占率将向人型养殖企业持续集中，而行业竞争关键为成本，出栏量以及现金流。

风险提示：猪价下跌风险；粮食价格上涨风险；动物疫情风险。

汽车：市场基于销量最悲观预期已过：（1）各地因地制宜的扶持新能源汽车消费、叠加近期车企陆续降价，带动市场对2023年新能源车销量表现的信心有所回暖，符合此前对市场高估销量承压风险但低估业绩下修风险的判断；（2）维持2023年国内新能源乘用车（零售+出口，批发口径）销量预测900万辆，预计最大变量仍在于疫情、车企定价策略、以及上游原材料价格波动；（3）产业链的年降/业绩下修风险或逐步发酵。预计行业竞争加剧，头部集中化趋势或进一步显现；（4）看好2023年具有较强插混与出口布局+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的头部自主新能源车企、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。

风险提示：政策波动；产能/供应链不及预期；原材料价格上涨；行业需求不及预期；车型上市与爬坡不及预期；成本费用控制不及预期；市场风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数高开低走，道指跌0.73%，纳指跌1.02%，标普跌0.88%。欧洲时间周四，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.33%；法国CAC40指数涨幅为0.96%；德国DAX指数涨幅为0.72%。

2、2月9日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司于2月3日出售了423.5万股比亚迪H股股票，平均价格257.9港元/股，持股比例降至11.87%。这是2023年以来，港交所第3次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪H股，也是2022年8月该公司首次减持以来的第9次披露。

3、在今年证监会系统工作会议上，证监会易会满表示，要提升估值定价科学性有效性；逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。

4、近日，多地发布2022年预算执行情况和2023年预算报告，梳理发现，多地在预算报告中提出，2023年积极的财政政策要加力提效，保持必要的支出强度，并提出了2023年财政重点支持领域，包括助企纾困、稳投资促消费、发展数字经济等，强化精准施策，全力促经济稳增长。

【公司公告】

1、慧博云通：关于公司涉及“ChatGPT”业务的报道不属实

2、珈伟新能：公司已不具备研发生产锂电池的相关条件

3、三六零：关于AIGC技术的研究在国内不具备唯一性

4、迪威迅：第一大股东拟公开征集转让公司9.81%股份

5、赛为智能：公司机器人产品不涉及人形(仿生)机器人

6、中芯国际：2022年全年销售收入为72.73亿美元，同比增长33.6%

7、思瑞浦：2022年净利预减34.62%-43.63%

8、华兰股份：实控人增持公司股份10万股

9、台华新材：控股股东拟减持公司不超3.87%股份

10、天秦装备：股东拟减持不超3.81%公司股份

11、新里程：股东拟减持公司不超2%股份

12、嘉亨家化：股东拟合计减持公司不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！