【金鼎观点】

1、周二市场抵抗性小幅反弹，北上资金已经连续三个交易日净流出了，尽管规模不大，对人气还是有影响！

2、钙钛矿整体走强，这个我们在周策略里做了详细分析，周三人工智能有望继续发酵，不过高低切换是必然趋势！

3、主流赛道表现都很一般，说明机构都表现消极，不过估计仓位也比较重，如果没有新募集资金的话，整个市场的资金来源比较有限！

4、新能源汽车中长期继续关注，苹果产业链周三继续关注！

5、既然市场中长线没啥机会，那就短线为主吧！！！

【题材掘金】

半导体：我们认为，AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等，而在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡也带动周边生态，包括Chiplet/先进封装/IP等产业链受益。

风险提示：产品技术研发进度不及预期；AI产业化进度不及预期。

家用电器：清洁电器品类进一步多元化，龙头企业有望凭借技术和市场积累，持续领跑新兴赛道。投影仪LCD方案市场份额大幅提升，未来LCD和DLP技术路线或持续共存。

　　清洁电器：随着扫地机和洗地机市场增速阶段性放缓，清洁电器品牌开始多元化布局新兴品类，探索和培育细分市场潜力。我们认为，清洁电器的核心是电机+刷头配置，在此基础上根据使用场景差异拓展多元化品类，再结合智能化开发，针对性解决消费者痛点，因而清洁电器各品类的研发和市场打法具备一定共通性。而当前清洁电器龙头本身在硬件性能和智能化层面已经深耕多年，有望凭借在洗地机、扫地机、吸尘器等细分市场积累的市场洞察和高效研发能力，迅速把握产品创新要点，抓住风口，持续领跑新兴品类市场。

　　投影仪：2022年LCD投影仪市占率显著提升，销量占比超6成，主要原因为单LCD投影价格优势突出，同时性能实现升级，在弱消费环境下需求占优。此外，部分LCD厂商发力抖音、快手等新兴渠道，通过拓展电商直播消费群体实现销量快速增长。我们认为，LCD和DLP技术短期内或持续共存，满足不同价格带消费者的需求，而主打DLP技术的母品牌可通过设立LCD子品牌实现双向引流。

风险提示：消费复苏不及预期；清洁电器产品创新不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.90%，标普涨1.29%，道指涨0.78%。欧洲三大股指当天涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.36%；法国CAC40指数跌幅为0.07%；德国DAX指数跌幅为0.16%。

2、近日，工业和信息化部、交通运输部等八部门印发了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。相关部门同时提出，2023年将从扩大新能源汽车消费、保障原材料供给、优化政策环境等多方面，促进汽车产业发展。

3、上海部署新一轮国资国企改革，将实施建设世界一流企业六大强企行动。

4、2月7日，国家外汇管理局公布2023年1月末外汇储备规模数据。数据显示，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。当前，我国外汇储备规模数据已连续4个月回升。

【公司公告】

1、国联证券：拟收购中融基金100%股权

2、引力传媒：控股股东终止协议转让股份

3、经纬辉开：公司变更为无控股股东、实际控制人

4、美诺华：默沙东业务明年陆续商业化给公司业绩增长带来一定助力

5、国泰君安业绩快报：2022年实现净利115亿元，同比降23%

6、环旭电子业绩快报：2022年净利润30.6亿元，同比增64.69%

7、罗曼股份：上海诚毅拟减持公司不超3.8%股份

8、新晨科技：股东拟减持公司不超3%股份

9、三连板华锋股份：广东科创拟减持公司不超2%股份

10、新凤鸣：多名股份拟合计减持公司不超2.01%股份

11、华生科技：股东拟减持公司不超1%股份

12、闽东电力：股东拟减持公司不超2%股份

13、杰克股份：拟以6000万元-1.2亿元回购公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！