【金鼎观点】

1、黑周四已经持续很久了，昨日算是破例了，之所以如此是因为出于对美联储加息力度减弱的预期！

2、北上资金周四大肆进入赛道方向，导致指数翻红，但是题材股出现杀跌潮，高度板下降，情绪依然不佳！

3、光伏方向，下游比较猛，昨晚比亚迪的新车够亮眼，观察能否带动新能源汽车方向反击！

4、部分调整到位的医药股依然值得关注，很多其实没怎么表现！

5、继续跟踪低位国企股！

【题材掘金】

国防军工：国防预算从2010年的0.53万亿元增长到2022年的1.45万亿元，12年CAGR为8.7%；国防预算的持续增长，保障了军工行业的整体稳定发展。我国武器装备核心产品的国产化趋势明显，武器装备内部电子类产品和新型材料（高温合金、碳纤维等）的国产化率有望持续提升。

　　航天：产品升级带来行业结构性机遇

　　精确制导武器方面，2019年国庆阅兵亮相精确制导类武器约20款，其中多款为首次亮相；武器系统型号的迭代升级，有望拉动新型号的装备需求。卫星方面，2029年地球近地轨道预计部署约5.7万颗卫星，剩余轨道及频段所剩无几；央企中国星网的成立，有助于加快推动我国卫星互联网事业高速高质量发展。

　　航空：国产化替代和技术创新驱动产业发展

　　C919飞机已于2022年正式交付首家用户。根据商飞民用飞机市场的预测，到2041年中国将有9284架新机需求，市场空间约1.47万亿美元，国产化提升和技术创新将驱动大飞机产业链持续发展。零部件环节，军民融合、“小核心、大协作”等系列政策的实施使产业格局得到优化。原材料环节，“两机”专项、军民用飞机需求增长，以及政策的持续引导，有望推动航空新材料产业快速发展。

　　船海：行业进入高质量快速发展时期

　　2022年国内船厂在建造技术上不断突破，接单结构逐渐高端化，民船建造产业高质量发展步入正轨。2023年预计船海行业将保持利润与营收双增态势，新船订单主要以结构性需求为主，大型LNG运输船、PCTC船热度不减，散油船在紧平衡的供需关系中新订单将逐渐增加；2022年为海军装备规划、调整之年，受益于海军装备体系化、信息化建设稳步推进，预计2023-2024年新一批军品订单有望到来；新兴产业如海上风电的持续发展为下游海工装备市场带来了新需求。

风险提示：行业需求不及预期；装备列装不及预期；原材料价格上涨风险；军品定价改革压缩军品利润；交付不及预期。

房地产：经济日报发布文章提到房地产始终是支柱产业，推动经济运行整体好转需要房地产市场企稳作支撑，可见房地产行业对经济影响之大。2022年楼市承压，房企百强销售负增长收官。随着保交楼、“三支箭”等供给侧政策陆续出台，房企融资渠道有望逐步打通，整体的政策环境有望得到改善。供给侧的支持或逐渐传导至需求侧，形成良性循环，2023年房地产销售或因此而企稳复苏，重点关注受益于行业集中度提高的优质龙头

风险提示：政策实施不及预期；宏观经济不及预期；房屋销售不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.02%，纳指跌1.47%，标普跌1.16%。欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.64%；法国CAC40指数跌幅为0.22%；德国DAX指数跌幅为0.38%。

2、多地日前出台新一轮举措，提早布局，抢占先机，按下稳经济“快进键”，释放加力稳增长信号。

3、人民银行、银保监会发布通知：首套住房贷款利率政策与新建住房价格走势挂钩。

4、开展新一轮国企改革深化提升行动，国资委定调央企2023年八大重点任务。

5、此前，全国多地推出“带押过户”的二手房交易新模式。1月5日，深圳市住房和建设局等六部门印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知，推广这一交易模式。

【公司公告】

1、新华制药：子公司获得布洛芬混悬液药品注册证书

2、数源科技：公司目前没有与“元宇宙”相关业务

3、国旅联合：公司正在筹划重大资产重组事项，股票自1月6日(星期五)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日

4、艾比森：2022年净利同比预增501.16%-668.15%

5、腾景科技：股东拟减持公司不超3.803%股份

6、节能国祯：长江环保集团及其一致行动人拟减持公司不超5%股份

7、运机集团：博宏丝绸拟减持公司不超3.52%股份

8、天舟文化：董事及其一致行动人拟减持公司不超2.16%股份

9、聚光科技：控股股东之一拟继续减持公司不超1.34%股份

10、浩通科技：部分董事及监事拟合计减持公司不超1.36%股份

11、金禾实业：拟以1亿元至2亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！