【金鼎观点】

1、周四市场继续调整，成交量继续萎缩，市场热点不明显，柚子短线也不活跃！

2、现在是每天都杀一个白马祭天的节凑，大家都在猜，今天轮到哪个？中免？国酒？还是海天？

3、汇率跌到了7.1，这种情况很难吸引外资加仓A股，希望能够快速止住吧！

4、口腔种植集采即将开展，之前是服务集采，这次是种植体集采！

5、军工依然在活跃，特殊背景下可以适当关注！

【题材掘金】

新材料：积极关注磁材板块。近期内外部政策层面引发的市场担忧、美国通胀持续上行引发的大幅加息预期以及美元强势下人民币贬值带来的风险情绪导致了各板块估值的大幅下调。随着风险情绪释放，磁材板块估值再次回落至低历史低位，估值优势逐步凸显。短期看上游原料价格经过前期大幅调整后续成本压力大幅减缓，近两周原料端逐步企稳反弹叠加产量升库存降反映下游需求逐步回升，同时钕铁硼价格近两周趋于稳定。需求端，地产销售及竣工近期企稳回升叠加促销费政策的持续有望带动传统节能领域需求边际改善，中长期来看风电及新能源车等新兴产业高景气延续有望持续拉动相关领域需求。看好下新兴领域需求持续拉动下，头部企业持续放量增长的机会。另外继续看好经过前期大幅调整，光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料需求的拉动，以及新能源车持续高景气对上游锂电材料各领域头部企业带来的机会。

风险提示：价格下跌风险；景气度变动风险；政策变动风险；原材料价格超预期上涨风险。

电力设备：新能源发电装机需求强劲，发电设备板块景气依旧，短期扰动供给预期的疫情、原材料问题有望迎来边际改善，板块仍具配置价值：（1）随着硅料产能的陆续释放，产业链利润超额集中在上游的情况将有所改善，产业链价格的回落也将提振下游需求；（2）随着光伏主材产业链价格的下行，关键辅材产业链的龙头企业对于下游的成本传导能力将逐步体现，关注胶膜等竞争格局相对优秀板块的龙头标的特；（3）抢装潮过后，国内风电装机和招标规模依然保持相对较高的规模，在原材料价格较高的背景下，风电整机龙头积极借助机组大型化降低单瓦成本，具备较强的成本传导能力，利润率持续改善，关注海上风电整机企业。

风险提示：疫情反复超预期；政策及装机需求不及预期；产业链价格波动超预期。

【要闻速递】

1、美股日线三连跌，纳指跌1.37%，道指跌0.35%，标普跌0.84%。欧洲时间周四，三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为1.08%；法国CAC40指数跌幅为1.87%；德国DAX指数跌幅为1.84%。

2、数据显示，截至9月22日，今年以来，共有110家A股上市公司重要股东(含持股5%以上股东、董监高等)宣布提前终止减持计划。从动因来看，看好公司发展前景、提振市场信心是主流原因；也不乏基于资金需求变化、离职影响等考虑终止减持。

3、近期，新股市场情绪趋冷，投资者打新热情有所下降。数据显示，截至9月22日，本周以来共有11只新股上市，其中6只新股遭遇破发，破发比例较此前几月大幅提升。

4、超40城二套房首付比例降低，部分地区购房需求热度明显回升。

5、超850亿元资金出手抢购东久REIT，公募REITs产品有望扩容至24只。

【上市公司公告】

1、五芳斋：上半年拟每股派发现金红利0.7元

2、飞龙股份：前三季度净利预降63.25%-70.25%

3、中国核电：控股子公司拟2.98亿元收购镶黄旗协鑫100%股权

4、南方航空：厦门航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机

5、彩虹集团：电热毯出口订单总体金额小，未对收入产生实质影响

6、皖通科技：股东减持计划提前终止拟继续减持不超6%股份

7、冠中生态：三名股东拟合计减持不超6%股份

8、洪汇新材：实控人拟减持公司不超2%股份

9、ST交投：股东何学葵拟减持不超2%股份

10、顾家家居：高管人员拟以4500万元-9000万元增持股份

11、泰和科技：拟以8000万元至1.5亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！