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周四主动探底行业涨跌参半,国家队调仓公布速看
老股民的老研究 / 2022-08-18 14:39 发布
上证指数 :
(1)热点消息播报:证金,汇金等“国家队”二季度持仓公布,逆势加仓化学类,降低减持了药业和电气。
我认为主力的二季度配置可以参考,但是关键现在已经三季度,通胀我采取逆向的思维,我认为医药类已经见底。
(2)周线思路:我认为A股8月行情会走出震荡向上的回升行情,投资者可逢回调稳步提高持仓比重。
(3)今年以来收益率-3.76%(历史记录:2018年投资总仓位10万,2019年投资总仓位20万,2020年投资总仓位30万,2021年投资总仓位50万)
个人仓位策略:
今日加仓部分:
(1) 上投摩根医疗健康股票C (014932)(加仓1000元)
个人计划:
(一)今年的环球大环境的高通胀会持续较长的时间,在这种大框架的环境中要找能够具备涨价概念的行业板块。
(二)其中有色金属类行业指数属于周期类中的基础原材类,我认为基础原材料会形成向上的涨价预期。
(三)我今日计划继续增持有色金属板块,集中进场的方式稳步配置。
(2) 富国中证价值ETF联接C (007191)(加仓1000元)
个人计划:中证价值宽指数属于周期大类的唯一宽指。我认为对于今年环球大环境高通胀的状态下,中证价值可与逢回调加仓配置,未来后市整体的周期类会呈现重心上移的走高过程。
(3) 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810)(加仓1000元)
个人计划:钢铁行业今年行情一直处于低位的震荡筑底过程中。其中对于钢铁板块从去年的9月就陷入大趋势的调整中,目前的估值位置低,我计划分布在底部区域低吸布局。
(4) 国泰中证全指建筑材料ETF联接C (013020)(加仓1000元)
个人计划:建材行业是基建地产的上游行业赛道,我认为今年的稳经济的环境中,上游的材料成本价格会随着环球大趋势的通胀影响下,会有涨价的预期,现在逢回调加仓进场配置,耐心等后市趋势向上启动。
(5) 国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725)(加仓1000元)
个人计划:畜牧养殖行业属于大消费中的猪肉周期行业赛道,我认为今年二季度猪肉价格开始的上涨周期,按照生猪出栏的公允性规则,预期本轮的猪肉周期上升会持续到明年的一季度。所以逢回调加仓配置。
今日减仓落袋部分:
(1)招商中证新能源汽车指数C (止盈落袋)
(2) 前海联合泳隆混合C (止盈落袋)
当前持仓一览:
目前基金组合截止8月18日,共计约83.3万仓位。(其中约3.5万结算落袋中)
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