【金鼎观点】

1、周一市场如期反弹，修复了向下跳空缺口，不过由于成交量没有有效放大，继续反弹确实面临重重压力！

2、半导体周末貌似高潮了，但是周一低于预期，后面预计会分歧，有核心技术的依然有望脱颖而出！继续跟踪！

3、因为疫情消息，旅游股又是大面，其实这个方向确实没必要跟踪，以前没有疫情，上市公司业绩其实都不咋的，何必冒这么大的风险？

4、锂矿方向貌似调整到位了，再就是新能源汽车产业链资金再度回流，长期看好并跟踪！

【题材掘金】

半导体：半导体行业国产化赛道：（1）整个行业的跟踪逻辑出现变化，以供需为导向的逻辑逐步让位于国产化赛道，但供需领域依然建议关注一些模拟（非消费电子）、MCU、功率半导体等标的；（2）国产化赛道建议关注设备、材料和重点应用领域，近期外部环境相对紧张，供应链风险在上升。

风险提示：供应链风险上升；政策支持力度不及预期；市场需求可能不及预期；国产替代不及预期。

黄金珠宝：疫情反复或致黄金珠宝婚庆需求递延释放，疫情、市场预期好转驱动下股价反弹或领先于基本面复苏。据国家统计局数据，6月金银珠宝零售额257亿元，同比增长8.1%，扭转3-5月下滑趋势，在可选消费品中上升幅度较大。6月1日上海宣布加快复工复产，本轮疫情即将接近尾声。通过复盘2020年珠宝板块行情启动时点，我们预计珠宝公司22Q2业绩仍承压，看好疫情冲击边际弱化、珠宝递延需求回补驱动下，珠宝线下门店经营及业绩或于22Q3迎来复苏。同时在市场预期好转驱动下，珠宝板块估值修复有望领先于业绩复苏。

风险提示：疫情反复且影响超预期；原材料价格波动；可选消费增长不及预期。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.09%，标普跌0.12%，纳指跌0.10%。欧洲时间周一，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.57%；法国CAC40指数涨幅为0.80%；德国DAX30指数涨幅为0.84%。

2、8月8日，交通运输部运输服务司发布关于 《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见的通知。《指南》明确，在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动。

3、8月8日，工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》。《方案》提出，要在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

4、中国新能源车市场份额位居全球龙头，中国制造商凭借在全球市场的地位不断提升，汽车行业相关出口甚至扛起了7月中国出口的大旗。7月，汽车及底盘出口同比增幅从6月的21.9%飙升至64.1%，创下2月以来的最高单月增幅。

5、房企信用债融资连续三个月增长，境内债融资已相对平稳。

【上市公司公告】

1、华夏银行：首钢集团和京投公司拟认购公司非公开发行的A股股票

2、*ST星星：8月3日，萍乡中院裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段。本次重整计划执行完后，公司控股股东将变更为立马科技，公司实际控制人将变更为应光捷、罗雪琴夫妇

3、赣锋锂业：上海赣锋完成对Bacanora公司的要约收购

4、豫能控股：投资成立新公司，经营范围含电动汽车充电基础设施运营

5、中国联通：上半年净利润同比增长18.7%，拟10派0.663元

6、山东海化：上半年净利润6.61亿元同比增147.62%

7、立达信：上半年净利润同比增长60.97%

8、雪天盐业：上半年净利润同比增长180.77%

9、北京君正：武岳峰集电拟减持不超2%股份

10、容大感光：控股股东等拟合计减持不超2.11%股份

11、金能科技：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.34%股份

12、海南椰岛：控股股东东方君盛被动减持1%股份

13、呈和科技：珠海拓弘拟减持不超1.5%股份

14、中国宝安：股东承兴投资增持公司股份约5224万股

15、永辉超市：拟以4亿元-7亿元回购股份

16、佳讯飞鸿：拟以2500万元至5000万元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！